метод

Кто исследует цену, для принятия торговых решений, всегда проходят путь по изучению разных подходов для определения ценового развития и понимания торгуемого инструмента. Сейчас достаточно много публикаций, методов и методик, каждый выбирает для себя комфортный, через который ценовое развитие определенно становится понятным,… Производная понимания для каждого человека своя,… если касаться графической части на торговом терминале: для меня комфортным стал метод «Tactica Adversa», ничего лишнего,… но каждое слово и разметку графика нужно пропускать через свой опыт и частично — насмотренность. 
Меня «зацепило» двумя предложениями в описании «Tactica Adversa»:

— Любой тренд можно описать двумя прямыми
- Правильное построение указывает ценовой уровень окончания тренда (точку на графике) с точностью до пункта.

Для примера возьму самый распространенный график EURUSD и USDCHF

При изучении метода, встретился тезис: 

Тactica Adversa  изначально создавалась как метод поиска разворотных точек, а не торговли по тренду

( Читать дальше )

В мире инвестиций полно сложных стратегий, но что если по настоящему эффективный подход к созданию капитала прост до такой степени, что мало кто воспринимает его всерьёз?

Мы привыкли всё усложнять, но многие мудрецы и философы считали, что всё гениальное — просто! Например следующая фраза принадлежит одному из умнейших людей, когда либо живших на Земле — Исааку Ньютону: "Истину всегда ищи в простоте, а не в сложности и не в смешении разного".

Спустя почти 6 лет инвестирования, анализа рынка и поиска лучшего подхода к покупке акций я пришёл к простому, но эффективному правилу. Оно не требует предсказания будущего или глубокого анализа графиков. Это правило трёх «П»!

Благодаря ему мне удалось создать капитал на рынке, превышающий 5млн р (скрин моего портфеля из сервиса учёта инвестиций и приложения СБЕР инвестор):

 

( Читать дальше )

Так думает и делает типичный физик, выбирая акции компаний:
типа, ходим в Магнит — покупаем их падающие акции, смотрим видосы в VK — берём их убыточные и слабые акции.

Снова звучит про осознанность инвесторов 🙈

✔️ Вывод со сцены — всех буквально достали нервные физики идиоты без базовых навыков и образования, постоянно и всегда перекладывающие свою ответственность на инфлюенсеров-блогеров.

Борисыч профессор рвал при этом шапку на себе, что отвечает головой за свою аналитику 🙈
Ну да, наверное, особенно про массовый и организованный загон весной в Юнипро по 2,70 расскажите еще,
итог в терминале традиционный — минус 50%,
потому что угадайка.

Этот кейс я раскладывал у себя в Клубе от момента самого тупого загона, чтобы показывать именно раздачу в прямом эфире, так сказать.
Таким образом Клуб🎩 всегда получает самое лучшее от меня и всегда сразу на практике.

👉 Только наличие алгоритма, стандарта,
то есть Метода,
может обеспечивать регулярно результаты, а не аналитика уровня пальцем в небо «мне кажется».

( Читать дальше )

По совету SergeyJu пробежался по книге.

В книге рассказана история об эксперименте в котором несколько тысяч людей делали прогнозы по различным будущим событиям. Изучались методы и результаты работы. Вырабатывалась технология того, как формировать команду, которая бы делала более качественные прогнозы.

Что сказать? История, рассказанная в книге мне показалась весьма интересной и даже довольно полезной. Примеры хороших прогнозистов и живая иллюстрация их работы — выше всяких похвал. Выделю самые полезный момент из книги и размещу для будущего. Это, как говорит автор — «десять заповедей», сформированных в результате эксперимента. Автор утверждает, что они помогают улучшить качество прогнозов на 10%.

1️⃣ Расставляйте приоритеты.
Тратить время на прогнозы надо только для «Зоны Златовласки». Не надо прогнозировать то, что не даст результата или прогнозы на процессы типа часов Марка Твена, показывающих точное время дважды в сутки. Исключаем две ошибки — предсказание непредсказуемого и потери времени.

( Читать дальше )

     Вот как выглядит типовой профессиональный блог про инвестиции где-нибудь в Телеграме, или даже вот тут? Профессиональный — в смысле созданный специалистами для последующей монетизации?

 

     Как правило, там несколько постов в день. Как правило, их делает специально обученный человек или даже группа людей, если проект дорогой-богатый. Но обычно хватает одного. Если бюджет совсем мизерный, то сажают студента за 50 тысяч переписывать новости со Смарт-лаба и РБК своими словами, добавляя побольше чувств и эмодзи. Если есть бюджет и чувство прекрасного, то нанимают профессионального аналитика за 150, он должен писать уже не новости, но мнение о них. Сам владелец ресурса, как правило, такой ерундой себя не занимает, его дело — считать деньги (но если владелец пишет сам, кстати, это добрый знак).

 

     Главное, чтобы новичок-хомячок преисполнялся чувством, что наши парни держат руку на пульсе, он не пропустит ничего важного, о нем заботятся и т.д. Вот даже голый поток новостей — воспринимается как некая полезность. А если к новости о том, что Сбер вырос на 10%, дорисовать ракету и пораженное личико, то СМИ приобретает черты беллетристики, появляется сюжет, интрига и драйв.

( Читать дальше )

     Будучи системщиком, иногда приходится делать странные вещи, даже дикие — на взгляд нормального человека. Например, если бы меня спросили летом, куда сейчас пойдет российский рынок, ответил бы, что скорее вниз, по сумме причин, я тут банален (ставка и прочее, всем известно, не будем вдаваться). Следующий вопрос, какую позицию занимают твои портфели? Если не считать трейдинговые счета, то портфели, ясно дело, стоят в лонг, они по-другому не умеют.

     Не дичь ли сочетание такого мнения и таких портфелей? Тактически может казаться, что оно дичь, но стратегически — все верно, я объясню.

     Нельзя поощрять у себя плохие привычки. Я достаточно давно на рынке, чтобы знать, что люди, торгующие свое рыночное вью (прогноз, видение будущего), в среднем и долгосрочно тут в пролете. В инвестициях выживают только индексные инвесторы, привязанные к индексу при любой погоде, фундаментальщики (по сути так же привязаны, но умеют отличать хорошие бумаги от плохих) и моментум.

( Читать дальше )

Добрый вечер! Сегодня расскажу небольшую историю про спекуляции на бирже. Это 100% правда. Есть у меня знакомый, который в своё время окончил прикладную математику. Абсолютно погружённый в себя товарищ. Мой хороший приятель. Мы с ним познакомились в начале нулевых работая в банке. Он был рядовым сисадмином, а я был заведующим кассой. Так получилось, что нам регулярно приходилось перерабатывать и наш рабочий день почти всегда заканчивался поздно. В районе 19-20 часов вечера. Мы оба жили в центре города, а работали практически на окраине. Возвращаться домой приходилось на маршрутке и частенько после работы, когда приезжали обратно в центр, распивали пиво в одном из центральных скверов города. Эта была эпоха ICQ.

Потом я уволился, а приятель ушёл в другой банк. Но мы не потеряли связь. Когда я в 2008 году начал спекулировать на бирже, сообщил ему о своём новом увлечении. Приятель пришёл на рынок в начале 2009 года, когда длительное падение рынка закончилось, и сразу начал зарабатывать. Это неудивительно.

( Читать дальше )

Что будет с рублем к концу 2023 года, какая валюта может составить конкуренцию доллару и как сейчас трансформируется мировая экономика? Герой нового выпуска Forbes Talk – один из самых известных молодых экономистов в мире Олег Ицхоки. Он автор модели равновесия обменных курсов, которая позволяет выявлять факторы, влияющие на изменения курсов валют, и делать прогнозы. Ицхоки расскажет, что сейчас происходит с главными валютами мира, как на экономическое равновесие в мире повлияла «спецоперация» на Украине и санкции против России и что на самом деле может стать причиной серьезного кризиса в стране.
?si=g7SP8TWptnv-BODs

Меня в ЧС закинули в основном спекулянты судя по их методам в профиле т.е. краткосрочные спекуляции.
Только один профиль я не понял. Может вино меня тупит.
Вот метод:
Метод: краткосрочные спекуляции, среднесрочные инвестиции, покупаю и держу
А чё так можно?

Всем привет!
В методике расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта» от 14.09.2020 написано следующее:
4. Для расчета Теоретической цены опциона настоящей Методикой предусмотрено использование одной из следующих Моделей ценообразования маржируемых европейских опционов на фьючерсы: Модели Блэка (пункт 5) и Модели Башелье (пункт 6).

Дак вот вопрос! По какой всё же модели и когда рассчитывается теоретическая цена опциона на мосбирже?