индекс

Я полагаю, что нас ждет что-то плохое в контексте рынка. Хотя, как показывает практика, это совпадает с новостным фоном и повесткой, т.к. рынок закладывает всё заранее.



На скрине фьюч индекса ММВБ (imoexf). Таймфрейм 4H.

Желтыми линиями обозначены мои цели. Я торгую пока что только от шорта.

Значение индекса Мосбиржи по итогу основной сессии 2835,65 пункта, или 1,30%
Индекс сегодня колебался в диапазоне от 2799,14 до 2851,00
Амплитуда колебания внутри дня 1,82%
Оборот торгов на данный момент 202 млрд рублей.

Сегодня индекс Мосбиржи вырвался из неопределённых торгов прошлой недели, когда изменения за день соответствовали изменению на 2-часовых таймфреймах, и сделал отличный рывок вверх, преодолев уровень 2850 пунктов. Закрепиться там не удалось, но важна динамика и прорыв.
Как вы видели из рубрики «Полезноинтересное» весь рост был совершён нефтяными компаниями. Также подтянули индекс компании газодобычи, золотодобычи и Русал, который сейчас получил бонус, так как серьёзная часть алюминия производится на Ближнем Востоке, а пока есть сложности с передвижением по Ормузскому проливу, то алюминий растёт.

По драгметаллам сегодня день начинался очень позитивно с серьёзным ростом, но сейчас к вечеру котировки уже снижаются. Это, по моему мнению, фиксация прибыли, ведь на таком турбулентном мировом рынке может происходить что угодно.

20 марта Московская биржа обновит состав своих фондовых индексов. Предлагаю взглянуть на изменения и обсудить, а почему это важно знать инвестору и почему это может повлиять на его портфель.

🔘 В Индексы МосБиржи и РТС добавится ритейлер 🍏 Лента (#LENT).

🔘 В Индекс акций широкого рынка добавят акции ☁️ Базиса (#BAZA), а исключат из него привилегированные акции 📞 МГТС (#MGTS).

🔘 В Индексе средней и малой капитализации свою нишу займет 🚗 лизинговая компания Европлан (#LEAS).

Кто следующий?

Биржа также опубликовала так называемый «лист ожидания» — список компаний, которые имеют высокие шансы попасть в главные индексы или вылететь из них при следующем пересмотре.

🔘 Кандидаты на включение: 🏠 Самолет (#SMLT) и 🍅 Русагро (#RAGR).

🔘 Кандидат на исключение: 🏠 ПИК (#PIKK).

Почему это важно для рядового инвестора?

1️⃣ Когда компанию добавляют в индекс (особенно в основной, как «Лента»), пассивные индексные фонды обязаны купить её акции, чтобы их структура соответствовала эталону. Это создает дополнительный спрос и часто толкает котировки вверх.

1️⃣ Московская биржа включит акции МКПАО "Лента" $LENT в Индекс МосБиржи и Индекс РТС с 20 марта 2026 года.

Количество бумаг в базе Индекса МосБиржи вырастет до 46.
В лист ожидания на включение добавлены ПАО «ГК „Самолет“ $SMLT и ПАО „Группа “Русагро» $RAGR, а ПАО «ПИК СЗ» $PIKK вошел в лист на возможное исключение.
Также пересмотрены коэффициенты free-float, в том числе для Банк ВТБ и МКПАО «ЯНДЕКС».

Включение в индекс обычно повышает спрос со стороны фондов и усиливает ликвидность, что может поддержать котировки за счет индексных потоков.

2️⃣ Чистая прибыль "Юнипро" $UPRO по МСФО в 2025 году выросла на 23,4% и составила 39,4 млрд ₽.

Выручка увеличилась на 4,7% до 134,3 млрд ₽.
Рост обеспечен повышением продаж электроэнергии на 21,2% и ростом цен на фоне подорожания топлива.

Компания усиливает финансовые показатели за счет рыночной конъюнктуры, что поддерживает стабильный денежный поток и делает результаты сильными по отраслевым меркам.

3️⃣ "ТГК-1" $TGKA приняла решение не публиковать отчетность по РСБУ за 2025 год.

Начнём с индекса Мосбиржи.
Для начала оценим динамику. Итог прошлой недели — уровень 2780,60 пунктов. Сегодня основная сессия завершилась на уровне 2799,14, итого изменение получилось 0,65%.
Как видно из расчётов, приведённых выше, неделя прошла, мягко говоря, нейтрально. Изменение за целую неделю на 0,65% — это ни о чём. Такое изменение соответствует 4-х или 2-х часовой свече, а за неделю хочется движений побольше. Из позитивных моментов: был взят уровень 2800 пунктов и на нём произошло закрепление.
По дальнейшим перспективам всё туманно, по моему мнению, не падаем, и это уже хорошо. У меня портфель сформирован на 80%, и мне уже нужен рост для фиксации среднесрочной прибыли, но для этого надо выйти из коридора 3200-2500, в них у меня все операции совершены, точнее, выше 3200 мне нужен уже для получения среднесрочной прибыли, как вы знаете, я работаю на рынке акций в средне-долгосрок.
Также выходят отчёты компаний за 2025 год. Конечно, они разные. Какие-то показали отличную динамику, например ВТБ и Сбербанк, кто-то нейтрален, а кто-то показал плохие и очень плохие результаты, например Новатек.

1,6 миллиона рублей.

Это не моя личная прибыль. Это объем капитала, который подписчики вложили в мою стратегию Пенсия_Рядом (https://www.tbank.ru/invest/strategies/7cebc0e0-c7de-41c9-980a-8f689b12d6f3/) за последние 27 месяцев. Для кого-то это «всего лишь цифра», но для меня — это 698 реальных человек, которые выбрали мой подход вместо сотен других.

Почему они здесь? Ведь я не обещаю «иксы» за неделю и не ловлю падающие ножи в хайповых стартапах.

Ответ прост: Люди устали от казино.

Математика против адреналина

За 27 месяцев стратегия показала +58% доходности. Без плечей, без шортов, без валидола. Это скучно? Возможно. Но давайте посмотрим на недавний рыночный шторм:

• Золото (защитный актив!) в моменте проседало на -20,41%.
• Индекс Мосбиржи падал на -4,38%.
• В это же время наш портфель снизился всего на -6,16%.
Как? Обыкновенная магия ребалансировки. Пока рынок лихорадило, мы просто приводили доли активов к балансу. Мы не «угадывали» дно, мы использовали математику. Именно за эту устойчивость инвесторы голосуют рублем.

Значение индекса Мосбиржи по итогу основной сессии 2785,58 пункта, или -0,35%
Индекс сегодня колебался в диапазоне от 2782,64 до 2803,39
Амплитуда колебания внутри дня 0,74%
Оборот торгов на данный момент 42 млрд рублей.

Сегодня индекс Мосбиржи немного снижается. Ещё один день ни о чём для нашего рынка завершился, точнее, завершилась основная сессия. Сегодня также упали обороты практически вдвое ко вчерашнему дню. Завтра подвожу итоги недели, поглядим, что изменилось за неделю. Но я думаю, что изменения будут минимальные.
Из приятного, сегодня опять индекс заходил выше 2800 пунктов, правда, там не удержался, но динамика положительная.

По драгметаллам сегодня день падения. 3 из 4-х драгметаллов сегодня упали. В маленьком плюсе только золото. По остальным идёт коррекция, но это нормально, ведь была серия роста, и коррекции необходимы, чтобы не было повторения ужасов начала года. Лучше рост с отскоками в коридорах, чем бешеный рост и отвесное падение, уничтожающее депозиты.

Значения на данный момент и результат к закрытию предыдущего дня:

Значение индекса Мосбиржи по итогу основной сессии 2795,39 пункта, или 0,65%
Индекс сегодня колебался в диапазоне от 2798,35 до 2777,35
Амплитуда колебания внутри дня 0,75%
Оборот торгов на данный момент 54 млрд рублей.

Сегодня индекс Мосбиржи продолжил запил между уровнями 2750 и 2800. Продолжается это уже 2 недели, и интересно, куда будет выход. Находимся мы около верхней границы, но для рывка требуется мощное топливо в виде сильных позитивных новостей.
Сегодня ВТБ опубликовал позитивный отчёт, подтвердивший ожидания по прибыли 500 млрд, а это значит, шанс на хорошие дивиденды летом есть, но интрига сохранится приблизительно до начала апреля, когда будет решение совета директоров по дивидендам.

По драгметаллам сегодня прошёл день отличного роста. Восстановление идёт хорошо, и уже взяты интересные уровни по всем драгметаллам. А именно, золото превысило 5200, серебро взяло 90, платина превысила 2300, а палладий взял 1850. Отличный темп восстановления поддерживается уже практически 3 недели. Сейчас драгметаллы встали на распутье и уже могут двинуться наверх для приближения к своим максимумам как историческим, так и многих лет. Но надо быть аккуратными, ведь снижение может продолжиться в любой момент. Ситуация сейчас очень неопределённая.

Сегодня индекс Мосбиржи немного снизился к завершению основной сессии. Мощный рывок вверх, пробивший уровень 2800 и завершившийся на уровне 2809,5 пунктов, не получил продолжения, и последовал сильный откат. По крайней мере, мы были опять выше 2800, и это обнадёживает, что рост может продолжиться. До сегодняшнего дня индекс был выше 2800 в самом начале февраля, а именно 4 числа, и вот после долгих колебаний и движения вниз сегодня произошёл тест этого уровня.

По драгметаллам сегодня котировки разделились пополам. С одной стороны золото и серебро, которые снижаются, а с другой растущие платина и палладий. Причём золото снижается для одного дня достаточно существенно на 1,5%, в то же время палладий растёт на 1,5%. Серебро и платина также отзеркалили свои котировки, но уже на значении +/– 0,5%. Получается, что если бы у вас в портфеле были равными частями все драгметаллы, то у вас сегодня не было бы изменений. Конечно, такой портфель не так актуален и надо его регулировать более низкими долями 1/10 или 1/15, в зависимости от вашего риск-профиля, где золота должно быть больше при снижении рисков, и, соответственно, других драгметаллов больше при желании сильнее рискнуть.

🕯 Нудно и очень медленно индекс что-то строит.
Пока на графике вижу расширяющийся канал – подозреваю это пузырь, который вот-вот может лопнуть.

🔼Верхняя стенка канала 2860,38 если пробьет — сломает фигуру, тогда увидим повышение цены пойдём до 3010.

🟠 Я все ещё склоняюсь к тому что надо бы сходить на коррекцию. Ближайший уровень сопротивления 2823,5, если отсюда отобьется построит двойное вершину и поедет вниз.

Ситуации неопределённая. Сигналов к росту нет, но и сигнала для падения пока до конца не сформированы.

👀 Я пока что рынок акций не трогаю, больше делаю акцент на фьючерсы.

✔️ Думаю стоит ждать пока рынок определиться с дальнейшим движением.

‼️Важно: Не является инвестиционной рекомендацией

Канал в тг t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy