О выплатах в рамках Указа №665
📌Официальная публикация (https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/o-vyplatakh-v-ramkakh-ukaza-665-2024-02-20/)
🗣Информируем: НРД в очередной раз произвел замену обязательств 19 февраля.
❗️Для выплат по второй очереди частично
🔜Брокерам рублевые средства будут выплачены не позднее 26.02.2024.
🔜После этого на основании реестров физических лиц (пока не получены), брокер произведет зачисления на брокерские счета.
__________________________
Для распоряжения полученными средствами рекомендуем иметь/оформить брокерский счет в КИТе.
📌Личный кабинет — брокерское обслуживание — оформить договор
Начинаются выплаты в рамках указа Президента №665 от 09.09.2023. Соответствующая информация была опубликована на сайте НРД.
📌В срок до 21 декабря 2023 года денежные средства по 1 и 2 очередям выплат будут поступать на специальные депозитарные счета Компании.
После этого средства будут распределены по счетам клиентов. Выплаты будут учитывать удержанные налоги.
🔜Сроки распределения могут составлять до 7 рабочих дней с даты их зачисления на счета Компании.
🔰У клиентов с брокерскими счетами выплаты денежных средств будут отображаться в отчете брокера, а также в мобильном приложении и Личном кабинете. Сумма налога будет зафиксирована в отчете.
🔰Клиенты, у которых брокерский счет не открыт, смогут увидеть зачисления в Личном кабинете: депозитарное обслуживание-мои договоры. В списке бумаг под карточкой договора выплаты будут указаны отдельной строкой.
❗️Чтобы распорядиться денежными средствами, откройте брокерский счет. Для открытия счета в Личном кабинете выберите Брокерское обслуживание – Оформить договор.
По 665 Указу НРД 14 декабря 2023 года произвел замену обязательств в иностранной валюте на обязательства в рублях перед владельцами иностранных ценных бумаг, включенных депонентами НРД в первую очередь, полностью и во вторую очередь — частично*.
Курс обмена, проведенного 14.12.2023 составил:
по долларам США — 90,2511 рублей за 1 доллар США
по евро — 98,0276 рублей за 1 евро
Рублевые средства будут выплачены депонентам НРД не позднее семи дней после даты замены обязательств (21.12.2023), после чего они будут передаваться депонентами далее до конечных инвесторов-физических лиц, включенных в первую и вторую очереди, обязательства перед которыми в иностранной валюте были заменены на рубли.
Подробная информация о составе выплат (в т.ч. даты и номера корпоративных действий, ISIN ценных бумаг, информация о налогах) будет направлена депонентам НРД дополнительно.
Следующий обмен обязательств перед владельцами, включенными во вторую и следующие далее очереди, будет проводиться согласно графику https://www.nsd.ru/upload/docs/dep/calendar_viplat_s_datami_2023.pdf. Курс обмена данных обязательств будет равен официальному курсу Банка России на дату обмена в соответствии с Указом №665.
Еврооблигации Республики Беларусь-23
❗️Вниманию держателей бумаг с ISIN XS1634369067
Планируется осуществление выплаты:
• доход по 11-у купону;
• доход по 12-у купону;
• сумма погашения.
❗️❗️Важно
Вы должны владеть ценными бумагами на дату, не позднее 06.09.2022г.
👉🏼Валюта выплат – белорусский рубль
👉🏼Зачисление на счет клиента, открытый у брокера
✔️Убедитесь, что брокерский счет оформлен.
Личный кабинет — брокерское обслуживание — мои договоры
❓Что нужно сделать для получения выплат
Мы ожидаем информацию по полной схеме работы. Предварительно известно, что нужно будет оформить нотариально заверенное Заявление/Согласие на выплату.
📌Более подробная информация и ответы на вопросы на сайте КИТ Финанс. (https://old.brokerkf.ru/o_kompanii/general-information/news/index.php?ELEMENT_ID=332345)
📌Всем владельцам — клиентам КИТ Финанс будет направлено уведомление на e-mail, указанный в Личном кабинете.
20 ноября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 57-го купона на одну облигацию составил 15,82 руб., исходя из ставки купона 19,25% годовых.
Общая сумма выплат 57-го купона составила 4,74 млн руб. Выплата 58-го купона состоится 19 декабря 2023 года.
15 марта 2019 года эмитент начал размещение второго выпуска ценных бумаг номинальным объемом 300 млн руб. с погашением 21 января 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.
Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Совкомбанк, после приостановки выплат купонов по «вечным» еврооблигациям в 2022 году, возвращается к этой практике. Ближайшие выплаты по субординированным выпускам запланированы на ноябрь 2023 года.
Эмитенты могут односторонне отменять выплаты по таким облигациям. Возврат к выплатам может быть связан с выпуском замещающих облигаций и дивидендами. Совкомбанк объявил о решении направить 5 млрд рублей на дивиденды.
Согласно указу президента России, все эмитенты обязаны провести выпуски замещающих евробондов до января 2024 года.
Источник: www.kommersant.ru/doc/6322017