s&P500

Во вторник американские рынки завалились после комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, которые предполагают, что процентные ставки в США пойдут еще вверх на фоне сильных экономических данных. Это породило опасение, что ставка может быть повышена выше ожиданий уже на следующем заседании ФРС 22 марта (то есть на 50 пунктов вместо 25).

Пауэлл выступал в банковском комитете Сената США.

Доу свалился на 1,6%, Сиплый упал на 1,4%, Нашдак шлепнулся на 1%.
Нефть валится на 3,5% после 5 дней роста и торгуется $83.


Доходности 2-летних облигаций США на хаях с 2007 года!!! и составляют 5% годовых!

Пауэлл выступает перед Сенатом. Зрелище от дыши 🥲

🤬 Повышение ставки могут ускорить, если будут выходить сильные данные по экономике США.
🤯 Пик ставки скорее всего будет выше, чем ожидают многие.
🚀 Уместно дальнейшее повышение ставки.
🍿 Базовая инфляция снижается не так быстро, как надеялись, предстоит еще много работы.
😠 Необходимо повысить потолок госдолга.

Рынки и драг.металлы летят комом вниз 🤩 полный риск OFF.

Следим за ситуацией 🤔

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi



( Читать дальше )

Фондовые индексы США упали сегодня после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил Конгрессу, что процентные ставки, вероятно, будут выше в условиях сохраняющейся инфляции.

Индексы упали пока в пределах 1 %.

«Последние экономические данные оказались сильнее, чем ожидалось, что говорит о том, что конечный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее», — сказал Пауэлл. «Если бы совокупность данных указывала на то, что более быстрое ужесточение оправдано, мы были бы готовы увеличить темпы повышения ставок».
Пауэлл сказал, что полное влияние повышения процентной ставки ФРС на экономику еще не ощущается.
Рынки начали рассчитывать как минимум на 2 дополнительных повышения ставок центральным банком на 0,25% в течение следующих двух заседаний; инвесторы начали год с оптимизмом в отношении того, что ФРС прекратит свою кампанию по повышению ставок уже в феврале.
Комментарии Пауэлла говорят о возможности как более высокой процентной ставки, так и более высоких темпов ее повышения. 

( Читать дальше )

 

Родоначальником инвестиций в индексы, в том числе и S&P 500, является создатель компании Vanguard - Джон Богл . Кстати, он придумал и популяризировал инструмент ETF (индексный фонд). И уже в 2000х Уоррен Баффет советует большинству инвестировать в ETF S&P 500, хотя сам он не делал этого никогда. Последователями этой стратегии называют “Богл-хеды” ( дословно с английского — Богл-головые).

 

Лучше рассмотреть на примере. Представьте, что вам 60 лет, вы достаточно состоятельный пенсионер потому как следовали наставлениям Уоррена Баффера — вкладывали зарплату в SP500. 

На календаре 1 сентября 2000 года, за окном прекрасная осенняя погода, дети собираются на первое сентября. Вы проверяете баланс своего счёта, там 1 000 000 долларов. 

( Читать дальше )

Экономический рост в секторе услуг США ускорился в феврале больше, чем прогнозировалось, поскольку количество заказов выросло до максимальной величины за более чем годовой период, а число нанятых работников увеличилось.



Согласно опубликованным в прошлую пятницу данным, рассчитываемый Институтом управления поставками США (ISM) индекс экономических условий в непроизводственной сфере в стране в феврале практически не изменился и составил 55.2%, превзойдя все оценки экономистов, опрошенных информагентством Bloomberg. Значения свыше 50% свидетельствуют о процессах развития.

Индекс новых заказов увеличился более чем на 2 пункта до 62.6 пунктов, наивысшего уровня с ноября 2021 г., что сигнализирует об устойчивом спросе. А индекс занятости в сфере услуг вырос на 4 пункта до максимального за более чем годовой период значения 54 пункта.

Обнародованные цифры свидетельствуют о том, что предприятия непроизводственного сектора добились большего успеха в вопросах найма после того, как испытывали трудности с привлечением новых работников на всем протяжении пандемии коронавируса. Правительственные данные в предстоящую пятницу предоставят дополнительные сведения о состоянии занятости в экономике в целом.

( Читать дальше )

Все основные классы активов в долларах США завершили 2022 год в минусе. В этом году мы также не ждемроста американского фондового рынка. Причина в неизбежной рецессии, которая в нашем базовом сценарии развернется в штатах уже в первом полугодии 2023 года.

Что такое рецессия 

Напомним, что рецессия — это фаза экономического цикла, когда ВВП сокращается два квартала подряд. Исходя из этого определения, экономика США вступила в рецессию еще летом 2022-го. Но есть и другое определение, которое дает Национальное бюро экономических исследований (NBER). Согласно ему, рецессия — это существенное снижение деловой активности, которое длится на протяжении нескольких месяцев и связано со снижением реального ВВП и реальных доходов, ростом безработицы, замедлением промышленного производства и розничных продаж, снижением потребительских расходов.

Если опираться на это определение, то американская экономика еще не столкнулась с рецессией, потому что заметного роста безработицы не наблюдается, как и существенного снижения потребительских расходов.

( Читать дальше )

Всем понедельник! Выпуск 255

Вы кричали вы просили – индексы нехило подскочили! “) Доходность американских 10ти летних госбондов резко развернулась и нырнула под планку в 4% годовых, что очень понравилось участникам торгов, особенно на фоне роста индекса деловой активности в непроизводственных секторах экономики. Как сказал один парень на Уолл стрит теперь многие хотят остаться в самолете потому что посадка ожидается мягкой не смотрят на то, что ФРС продолжает бороться с инфляцией всем нравится как доходность трежерей пошла вниз. Индексы подросли от 1 до 2%, больше всех конечно порадовались чувствительные к процентной ставке мегакапы. Индекс SnP на дневном графике снова находится над 50ти и 200 дневной скользящей средней что вселяет надежду на рост не потому что это такой волшебный индикатор технического анализа, а потому что он самый простой и за ним смотрят вообще все. Поэтому если импульс сохранится и настроение у инвесторов резко не поменяется, у индекса есть шанс ралли продолжить и подрасти к следующему важному уровню в 4200, преодолев который будет подан еще более уверенный сигнал на худшее позади и лучшее впереди.

( Читать дальше )

Предстоящие три недели способны определить тренд на рынках как минимум до июня.
События недели с 6 марта по 10 марта дадут лучшее понимание мыслей ФРС через свидетельство Пауэлла перед обеими палатами Конгресса США, отчет по рынку труда США за февраль окажет решающее влияние на размер повышения ставки, прогнозы и риторику ФРС в ходе заседания 22 марта.

Первая реакция рынков будет на вступительное заявление Пауэлла, оно одинаковое для обеих палат и обычно публикуется заранее, нужно ждать появление текста заявления около полуночи с понедельника на вторник.
Пауэлл может ограничиться общими посылами во вступительном заявлении о настойчивости в борьбе с инфляцией и это будет нейтральный сценарий, он может подчеркнуть успехи в борьбе с инфляцией и это будет голубиный сценарий, в ястребином сценарии Джей может заявить о том, что инфляция остается неприемлемо высокой и ФРС предстоит долгий путь в борьбе с ней.
В первый день Пауэлл будет свидетельствовать перед комитетом Сената и его столкновени

( Читать дальше )

по мотивам про S&P500 (smart-lab.ru)

Судя по развитию событий, уровень 4200 имеет приоритет в ближайшее время. Будет ли он пробит… окончательно и бесповоротно
пока не очень ясно .

ESG может звучать как бессмысленная аббревиатура. Но штука важная. Вот как расшифровывается в Википедии. Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG — экологическое, социальное и корпоративное управление — это совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение данной компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

Термин ESG относится к экологическим, социальным и управленческим рейтингам, в основном оценивающим риски компании в отношении таких вещей, как изменение климата, отсутствие разнообразия и плохое корпоративное управление.

Недавно Конгресс принял инициативу республиканцев, чтобы заблокировать правило, позволяющее пенсионным фондам учитывать факторы ESG при выборе акций; Президент Джо Байден заявил, что наложит вето на эту меру. Бывший вице-президент Майк Пенс высказал свое мнение, высмеяв Белый дом в Твиттере за то, что он «поставил политику ESG выше пенсионных счетов трудолюбивых американцев».

( Читать дальше )