iva technologies

Приветствуем наших подписчиков в долгожданную пятницу

Инвесторы с нетерпением ждали решения ЦБ по ключевой ставке, потому что от этого зависит многое: ставки банковских кредитов, курс рубля, инвестиционные стратегии акций и облигаций и др.
К счастью, все прошло по нашему прогнозу — ключевая ставка была снижена с 20% до 18%.

Прогноз команды: Теперь мы даем сценарий снижения ставки до уровня 16-15% уже в конце 2025 г., а достижение 9-10% будет возможным только в 2026 г.

А что за аномальные скачки с акциями IVA Technologies?

За последние четыре дня бумаги IVA Technologies☎️ действительно подорожали на +68%📈 на фоне новостей сотрудничества с Фондом технологических инвестиций (ФТИ), который занимается инвестированием с технологическими компаниями. Однако, хотим отметить, что с таким аномальным ростом на рынке акции IVA Technologies имеют высокий риск в сравнении с другими конкурентами IT-сектора.

От каких IT-компаний можно ожидать стабильный доход?

1️⃣ Безусловно лидерство сохраняет Яндекс📱. Сегодняшнее решение ЦБ снизить ключевую ставку до 18%, может перспективно повлиять на рост выручки на 32% в течении 2025 г. Поэтому ожидаем мощный отчет лидера в III квартале. Преимущество заключается в инвестировании компании в финтехе, облачных сервисов и разработках нейросетей.

🚀$IVAT — Технический анализ

Актив появился на бирже недавно.
🔼 IVAT строит треугольник с пробитием вверх.
🔼 При пробитии уровня сопротивления 237.40 и закреплении рост цены до 318

🔍 Фундаментальный анализ IVA Technologies (IVAT)
💡 Ключевые инвестиционные тезисы
1. Лидерство на рынке корпоративных коммуникаций:
Доля IVA на рынке корпоративных коммуникаций в России составляет около — 7%. Компания является лидером в сегменте ВКС (видео-конференц-связи) с долей 24% (2023). Экосистема включает 14 продуктов: ВКС-платформа IVA MCU (82% выручки), ИИ-помощник IVA GPT, мессенджер IVA Connect, облачные сервисы.
Технологические преимущества: Полный контроль над кодом (без open-source), поддержка масштабирования до десятков тысяч пользователей, интеграция ИИ для автоматизации встреч и документооборота.

🪙Экспоненциальный рост финансовых показателей:
Выручка:
2023 – 2.45 млрд.руб
2024 – 3.33 млрд.руб.
Рентабельность: EBITDA margin
2023 – 79.7%
2024 – 70%
Прогнозируется на уровне 66%(2025–2028 гг.) благодаря низкой капиталоемкости и эффекту масштаба.

IVAT

iИВА

По состоянию на 10:09:00 текущая цена составила 214.9 руб. (Отклонение – 21.62 %).

Произошло повышение на 20.00 % и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (176.7 руб.).

В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10:13:00.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

Окончание ДА и возобновление торгов в 10:43:00

Акции IVA Technologies подскочили на 41% за три дня после объявления о стратегическом партнерстве с Фондом технологических инвестиций (ФТИ). Фонд приобрел 1% акций компании, что, по мнению аналитиков Альфа-Банка, ускорит развитие ее решений в области видеосвязи и ИИ. «Сотрудничество направлено на ускорение развития инновационных решений IVA Technologies», — отметили в компании.

Отставание от рынка и перспективы
Рост котировок также связан с отставанием акций от индекса Мосбиржи: с начала года бумаги IVA Technologies потеряли 25,6%, тогда как индекс снизился лишь на 1,17%. Несмотря на текущий подъем, акции все еще торгуются значительно ниже цены IPO (₽300). Аналитики ожидают, что эффект от партнерства проявится в финансовых результатах не раньше 2026 года.

Финансовые показатели
IVA Technologies — первый публичный российский разработчик корпоративных коммуникационных решений. В 2024 году выручка компании выросла на 34%, до ₽3,3 млрд, а чистая прибыль — на 8%, до ₽1,9 млрд. Основной доход (72%) принесла платформа для видеоконференций IVA MCU.

📈 Акции IVA Technologies выросли на 36% за 3 дня на новостях о вхождении в состав акционеров Фонда Технологических инвестиций. 

Кто бы что ни покупал, я считаю, что инвесторам важно думать своей головой. 

Стоит ли в здравом уме покупать компанию, которая 1) работает на конкурентном рынке; 2) 2/3 выручки от разовых платежей, не повторяющихся 3) еще и оценивается в 20 (!) скорректированных прибылей. 
Мой ответ — конечно, нет. Это прямой путь к потере денег.

Вот тут разбирал для вас подробно IVA Technologies по итогам отчета за 2024 год, рекомендую прочитать, перед тем, как будете покупать: t.me/Vlad_pro_dengi/1621

$IVAT летит все выше и выше — быки резко перехватили инициативу и показывают результат 🚀 

Говорили про нее два дня назад — smart-lab.ru/blog/1183009.php

Можно считать, что прогноз успешно отработан 🤝

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy