forts

Здравствуйте. Прошло 2 месяца, как я открыл свой первый счет на фортс, и я решил поделиться с вами моим порой очень дорогим опытом новичка. Рынком я начал интересоваться с 2008 года, но торговать стал только сейчас. Сначала отслеживал блоги Тимофея, майтрейда затем посмотрел wall street warriors откуда узнал о Герчике. Было просмотрено очень много семинаров по теме. Затем появился смартлаб, на котором я спустя столько времени, наконец то зарегистрировался. Смартлаб я читал с самого его основания. И в расчете не только на торгующих людей, но и на таких, каким был я, было принято решение начать блог. Также меня мотивировало выражение «признание проблемы — первый шаг к её решению», а проблем с торговлей у меня хватает, чем и хочу поделиться.
Торговля.
Торгую я фьючерсом на индекс ртс. Хоть я и думал, что информирован в этой сфере более чем достаточно, эти 2 месяца оказались очень не простыми. Пила августа дала мне понять, что хоть технический анализ я знаю, но 70% сделок я просто игнорировал его. Радует то что эти 30% держали мой счет в безубытке. Хотя бы соблюдал риск менеджмент, но хватило меня на месяц. Как только 1 раз решил не поставить стоп, рынок сразу наказал меня на -13%. Не знаю, где я нашел в себе силы закрыть такой убыток, но сделал я это к лучшему, так как на данный момент остался бы я без депо. Ситуация на этой неделе для меня была убыточной, так как я отстаивал даже не свое, а чужое мнение и в этом полностью моя вина. Чего надеюсь больше не повторится. Порадовал Тимофей своей сделкой, с чем хочется его поздравить. Не знаю сколько надо терпения чтобы столько высидеть, мой рекорд 1500 пунктов. Итог 2ух месяцев -15%. Цель: быть в плюсе до конца года, написать и соблюдать правила, принимать решения основываясь на своих правилах, а не на чужом мнении.

           

Все началось довольно таки активно.Давно хотел посмотреть на фьючерсы из выбора были Forts и СME Group.Выбор все таки пал на FORTS.Решение принял быстро и начал изучать что где...

Первое что всплыло в голове был дмитрий черемушкин и дмитрий солодин))Соответственно из брокеров долго выбирать не пришлось, это были АйтиИнвест и Открытие… Для уверенности, все таки пробил рейтинг брокеров FORTS за 2012 год в итоге вышла такая картинка..



 


( Читать дальше )

17 числа экспирация золота на FORTS. Я просто никогда не попадал в экспирацию. Скажите пожалуйста мою позицию закроют полностью или перенесут на следующий контракт? Советуете ли вы попадать на экспирацию расчетного фьюча?

Приветствую, подскажите брокера который дает реальные котировки в QUIK'е, без отставаний.

ps: без активации через мобтелефон

     Московская Биржа объявляет о запуске нового этапа долгосрочной программы повышения ликвидности инструментов срочного рынка FORTS, на котором будет проводиться отбор маркет-мейкеров по следующим квартальным опционным контрактам: Маржируемый опцион на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «Газпром», Маржируемый опцион на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «НК »ЛУКойл", Маржируемый опцион на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России».
      «Наш первый опыт проведения публичного отбора маркет-мейкеров по полугодовым опционным контрактам на индекс РТС вызвал повышенный интерес у наших участников и дал отличный результат — маркет-мейкеры успешно котируют этот инструмент, обеспечив тем самым хорошую ликвидность. Открытием прошлого конкурса стало появление нового маркет-мейкера на срочном рынке FORTS — ОАО КБ »Солидарность", который сегодня отлично справляется со своими обязанностями маркет-мейкера. Мы ожидаем такой же результат от предстоящего конкурса по опционным контрактам на акции и надеемся на новые открытия", — отметил Сергей Калинин, директор Департамента организации и развития торгов на срочном рынке.

Уважаемый Клиент!

На данный момент в ТС Атон-Лайн существует проблема с обновлением информации по инструментам срочной секции РТС (FORTS).
Ситуация будет исправлена в ближайшее время.
Приносим извинения за доставленные неудобства.

С уважением,
ИК «АТОН»

Сейчас рынки ведут себя так как будто Беня сегодня всем скажет что-то о QE3. Но зачем он будет об этом говорить если рынки на максимумах, доллар итак слаб....
Где логика?! или щас просто евру и рынки разгоняют? кто что считает?

С 17 сентября 2012 года ОАО Московская Биржа увеличит в 2 раза минимальный шаг цены и стоимость минимального шага цены для срочных контрактов на российские индексы (с исполнением в декабре 2012 года и далее):

• фьючерс на Индекс РТС
• маржируемый опцион на фьючерс на Индекс РТС
• фьючерс на Индекс ММВБ
• маржируемый опцион на фьючерс на Индекс ММВБ
• фьючерс на Индекс РТС Стандарт
• фьючерс на Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли
• фьючерс на Индекс РТС нефти и газа

Новые параметры контрактов начнут действовать с вечерней дополнительной торговой сессии 17 сентября 2012 года*.
Кроме того, в октябре 2012 года (после внедрения новой версии торговой системы Срочного рынка FORTS) будет оптимизирован алгоритм расчёта вариационной маржи по контрактам, котируемым в пунктах/долларах США, а именно:

• фьючерсный контракт на Индекс РТС,
• маржируемый опцион на фьючерсный контракт на Индекс РТС,
• фьючерсный контракт на Российский индекс волатильности,
• фьючерсный контракт на Индекс РТС нефти и газа,
• фьючерсный контракт на Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли,
• фьючерсный контракт на Индекс IBOVESPA,
• фьючерсный контракт на Индекс SENSEX,
• фьючерсный контракт на Индекс Hang Seng,
• фьючерсный контракт на Индекс FTSE/JSE Top40,
• фьючерсный контракт на курс евро – доллар США,
• маржируемый опцион на фьючерсный контракт на курс евро – доллар США,
• фьючерсный контракт на курс фунт стерлингов – доллар США,
• фьючерсный контракт на курс австралийский доллар – доллар США,
• фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “BRENT”,
• маржируемый опцион на фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “BRENT”,
• фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “URALS” ,
• фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках,
• маржируемый опцион на фьючерсный контракт на  аффинированное золото в слитках,
• фьючерсный контракт на аффинированное серебро в слитках,
• маржируемый опцион на фьючерсный контракт на  аффинированное серебро в слитках,
• фьючерсный контракт на аффинированную платину в слитках,
• маржируемый опцион на фьючерсный контракт на  аффинированную платину в слитках,
• фьючерсный контракт на аффинированный палладий в слитках.

( Читать дальше )

Днем были заявки, что RIU2 мало и нужно добавить остальные тикеры FORTS.
  Раз нужно — сделал.

  Так что теперь есть кластерный профайл для всех тикеров РТС и ММВБ

  mxticker.com 

 ФИЛЬМ ФИЛЬМ ФИЛЬМ)))

 ещё немного фото с семинаров и отдыха)))

вот такой вид из конференцзала


реально очень интересный доклад о хедж фондах

( Читать дальше )