eurchf

Биткоин в одном шаге от психологического сопротивления $10 000. Уровень, который ранее казался немыслимым, сегодня воспринимают как должное для родоначальника всей криптоиндустрии. Чуть больше чем за две недели самая популярная криптовалюта мира стала дороже на 61%, увеличив стоимость в 10 раз с января 2017 года. Курс биткоина продолжает поддерживать ажиотажный спрос со стороны инвесторов из Японии и Южной Кореи. Также инвестиции в криптовалюты во второй половине ноября стали вливать китайские family office, располагающие деньгами состоятельных семей. Поскольку в сентябре Народный банк КНР объявил вне закона ICO, а одна из крупнейших в стране бирж — BTC China – сообщила о приостановке операций из-за требований ЦБ, эти деньги перетекают на южнокорейские и японские площадки. Рост актива может быть связан и с ожиданиями того, что в 2018 году торги фьючерсом на биткоин планирует запустить крупнейшая в США биржа деривативов — CME. Если мировые регуляторы будут лояльны к биткоину, к покупкам криптовалют присоединятся крупные инвестфонды, которые ранее были лишены возможности работать с цифровой валютой в нерегулируемом пространстве. Учитывая, что рынок деривативов превышает $630 трлн., даже капля из этого моря способна спровоцировать еще больший рост биткоина. Учитывая сказанное, в 2018 году курс биткоина может подняться выше $20 тысяч. Если же к активу подключатся крупные институциональные инвесторы, вполне реальной будет и отметка в $100 тыс. Остается только один вопрос: как быстро удастся достигнуть этой планки?

Рекомендация BTCUSD: BuyLimit 9750,00 TP 10100,00 SL 9600,00
Рекомендация UKOIL на сайте

Американская валюта против йены завершила торговую сессию среды на сентябрьском минимуме, провалившись ниже поддержки 112,00. Причиной резкого ухудшения настроений трейдеров выступили противоречивые макроэкономические данные из США, а также протоколы последнего заседания ФРС, воспринятые участниками рынка как мягкие. Согласно опубликованным данным, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 18 ноября, составило 239К, по сравнению с консенсус-прогнозом экономистов 240К. При этом заказы за товары длительного пользования в октябре уменьшились на 1,2%, при прогнозе роста на 0,5%. А вот мичиганский индекс настроения потребителей не разочаровал, 98,5 по сравнению с прошлым 97,8. Больше внимания трейдеры обратили на протоколы последнего заседания американского регулятора, подтвердившие, что декабрьское повышение ставок является уже решенным вопросом. Тем не менее, трейдеров насторожил чрезмерный акцент представителей ФРС на проблеме слабой инфляции, а также отсутствии устойчивых ожиданий по ее росту. Если позиция монетарной комитета США не изменится, темпы ужесточения денежно-кредитной политики в 2018 году будут более сдержанными, нежели предполагалось ранее. Тем не менее, прежде чем сфокусироваться на перспективах 2018 года, предлагаем не упускать из вида потенциал роста доллара в преддверии декабрьского заседания ФРС. На этом фоне рекомендуем не торопиться распродавать американца.

Рекомендация USDJPY: BuyStop 111,70 TP 114,00 SL 111,00
Рекомендация UKOIL на сайте

Американский фондовый рынок продолжает переписывать исторические максимумы, получая поддержку от еще одного раунда сильных данных квартальной деятельности корпоративного сектора. Основные индексы США прибавили в диапазоне от 16% до 28% за год, чему способствовали такие факторы, как рост экономики США, рост прибыли корпораций, а также все еще присутствующие ожидания, что администрация Трампа снизит налоги и продолжит проводить политику, благоприятную для бизнеса. Учитывая, что в четверг в США День Благодарения объемы торгов могут снизиться. Также есть риск, что в преддверии долгих выходных участники рынка предпочтут зафиксировать прибыли по ранее открытым длинным позициям, что может обернуться вполне логичной коррекцией. Однако, перед выходными вниманию трейдеров будет представлено несколько важных отчётов. На повестке сегодняшнего дня данные по заявкам на пособия по безработице, а также заказам на товары длительного пользования. Судя по прогнозам, статистика вряд ли разочарует, стимулируя еще больший интерес к американскому фондовому рынку. Учитывая сказанное, техническая коррекция может развиться после еще одного тестирования индексом USA500 уровня 2600. С этой планки можно присматриваться к продажам.

Рекомендация USA500: SellLimit 2600,00 TP 2400,00 SL 2650,00
Рекомендация UKOIL на сайте

Австралийская валюта против доллара продолжает переписывать многомесячные минимумы, испытывая давление со стороны мягкой риторики национального монетарного руководства. Несколько часов назад были опубликованы протоколы последнего заседания РБА. Как и следовало ожидать, Резервный Банк Австралии подтвердил позицию соответствия текущего денежно-кредитного курса целям по темпам экономического роста и инфляции. По мнению ЦБ, дополнительное укрепление обменного курса национальной валюты может замедлить потребительскую активность в стране и привести к снижению инфляции. Неожиданностью для участников рынка стали заявления о рисках для экономики в виде низких показателей производительности труда, а также возросшей неопределенности с устойчивостью роста заработанных плат. Подобная риторика является базой для решения РБА не отказываться от политики низких процентных ставок. Несмотря на то, что рыночное ценообразование предполагает 50% вероятность повышения процентной ставки РБА в течение следующего года, рекомендуем ориентироваться на более поздний период. Сегодня в 12:05 состоится выступление главы РБА Филипа Лоу. Повтори он намерения не торопиться с ужесточением монетарной политики, пара AUDUSD получит повод обновить недельный минимум. Учитывая сказанное, рекомендуем сохранять коротки позиции.

Рекомендация AUDUSD SellLimit 0,7560 TP 0,74 SL 0,7620
Рекомендация UKOIL на сайте

Торговая сессия среды стала крайне неудачной для американской фондовой секции. Индекс SP500 растерял более 2% и, если бы не поддержка макроэкономических отчетов по розничным продажам и индексу потребительских цен США, падение могло бы продолжиться. Завершение очередного сезона корпоративных отчетов заставляет трейдеров черпать вдохновение в национальной статистике, а также подробностях по реформе налогообложения в США. Именно потенциальный перенос сроков вступления в силу реформы снижения корпоративного налога и стал одной из основных причин рыночного скепсиса. Традиционно первыми на него отреагировали доходности американских трежерис, просев в район новых минимумов на уровне 2,33%. Ситуацию отчасти выправила статистика по штатам. Базовые потребительские цены в США выросли в октябре, усилив мнение о возможном завершении недавнего дефляционного тренда, который беспокоил ФРС. В частности, базовый индекс потребительских цен в октябре вырос на 0,2%, после роста на 0,1% в сентябре. Неожиданно выросли и розничные продажи, прибавив в месячном выражении 0,2% против прогноза 0%. Стоит отметить, что американская экономика продолжает опираться на высокие показатели потребительской активности, которая генерирует более 80% ВВП. Сегодня трейдеры ждут данные по заявкам на пособия по безработице, а также промышленному производству США. Судя по прогнозам, отчеты вряд ли разочаруют. Кроме того, сегодня пройдет обсуждение налогового законопроекта в Палате представителей США. Более скорые сроки реализации налоговой реформы могут поддержать интерес к покупкам.

Рекомендация USA500: BuyStop 2575,00 TP 2590,0 SL 2570,0
Рекомендация UKOIL на сайте

В ходе торговой сессии понедельника курс биткойна снова начал расти, восстанавливая позиции после существенных распродаж в минувшие выходные. Переток инвестиционного капитала из биткойнов в альткойны стал следствием отмены запланированного «хардфорка», то есть модификации исходного кода, в результате которой создаются новые производные инструменты. Ранее сообщалось о том, что размер блока системы биткойн будет увеличен с 1 до 2 Мб, что нарастило бы его пропускную способность. Именно отказ от нового протокола блокчейна SegWit2x и привел к существенным потерям капитализации родоначальника всей криптоиндустрии. Учитывая агрессивность продаж, которыми трейдеры навалились на главную криптовалюту, остановить их будет непросто. Снова необходим мощный фундаментальный позитив, например, запуск фьючерсных контрактов на биткоин на Чикагской товарной бирже. Однако, ожидается это не раньше конца декабря. До этих пор снижение может продолжиться. В пользу подобного сценария говорит и наличие на рынке более привлекательных инвестиционных решений. В то время как биткойн провалился на 30%, тот же Bitcoin Cash вырос на 40%. В моменте капитализация Bitcoin Cash увеличилась до $29,9 млрд. обогнав Ethereum ($29,3 млрд.), который ранее находился на втором месте по капитализации криптовалют после биткойна ($99,7 млрд.). Стоит отметить, что Bitcoin Cash появился совсем недавно, а именно в августе 2017 года после разделения биткойна на классический и Bitcoin Cash. Учитывая столь выдающиеся результаты за короткий промежуток времени, интерес к нему может сохраниться. В этом случае биткойн рискует провалиться до $5000.

Рекомендация BCHBTC: BuyStop 0,20 TP 0,30 SL 0,17
Рекомендация UKOIL на сайте

Пара USDJPY в ходе торговой сессии среды отличилась высокой волатильностью, что было обусловлено появлением новой информации о перспективах воплощения в жизнь налоговой реформы Трампа. Основная неопределенность была связана с очередным недопониманием, возникшем среди республиканцев. В частности, Washington Post сообщила о том, что лидеры республиканцев в сенате хотели бы изменить некоторые положения реформы, в то время как республиканцы в палате представителей против каких-либо корректив. Необходимость дополнительного обсуждения проекта рискует отложить реализацию реформы на неопределённое время. Напомним, что президент США Дональд Трампа отмечал, что законопроект по налогам будет принят в палате представителей уже до дня благодарения (23 ноября). Участникам рынка остается надеяться, что визит Трампа в Китай сможет обернуться для рынка позитивным фононом, необходимым для роста доходности американских трежерис и доллара. Идею укрепления курса американца по причине ожидаемого повышения ставки, после того как Джером Пауэлл был выдвинут на должность председателя ФРС, трейдеры практически полностью дисконтировали в цену, теперь остается рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны статистики. Сегодня в 16:30 МСК будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице США. Очередной сильный отчет может помочь паре USDJPY снова уйти выше сопротивления 114,00.

Рекомендация USDJPY: BuyLimit 113,50 TP 115,00 SL 112,90
Рекомендация UKOIL на сайте

Пара AUDUSD продолжает испытывать давление со стороны мягкой риторики национального регулятора Австралии, а также укрепления позиций доллара, возлагающего большие надежды на результаты азиатского турне Трампа. Резервный Банк Австралии накануне принял решение сохранить ставку на прежнем уровне 1,5%, аргументируя свою позицию тем, что текущий вектор монетарной политики полностью соответствует обозначенным ранее целям по экономическому росту и уровню инфляции. По мнению ЦБ, дальнейшее укрепление обменного курса австралийской валюты может замедлить экономический рост, а также оказать давление на индекс потребительских цен. Кроме того, по-прежнему высокие показатели закредитованности домохозяйств ограничивают потребительскую активность, параллельно сдерживая рост показателя инфляции. Покупатели американской валюты ждут новости не только из Азии, в центре внимания также и прогресс в отношении налогового законопроекта США, способный активизировать покупки доллара вдоль всего рынка. Против австралийца действует и плохая статистика по торговому балансу Китая, одного из основных торговых партнеров Австралии. Опубликованные несколько часов назад данные указали на резкое сокращение профицита торгового баланса поднебесной с $280,45 млрд. до $254,47 млрд. Произошло это за счет снижения экспорта. Учитывая сказанное, нисходящая динамика пары AUDUSD может продолжиться.

Рекомендация AUDUSD: SellLimit 0,7680 TP 0,75 SL 0,7750
Рекомендация UKOIL на сайте

Британская валюта против доллара смогла восстановиться с минимумов прошлой недели, лишь немного не дотянув до сопротивления 1,32. После заседания Банка Англии инвесторы переключили внимание на переговоры по Brexit, способные повлиять не только на бизнес оптимизм в стране, но и на вектор национальной монетарной политики. Председатель британского регулятора Марк Карни в четверг заявил, что «банк планирует два повышения ставки в следующие три года, однако исход переговоров по Brexit остаётся определяющим для последующих решений по процентным ставкам». Стоит отметить, что данное предположение базируется на ожиданиях гладкого выхода Англии из ЕС. Другими словами, если возникнут сложности с процессом дружеского расставания с Евросоюзом, планы Банка Англии относительно темпов ужесточения денежно-кредитной политики могут существенно измениться. В понедельник Конфедерация британской промышленности (CBI) призвала премьер-министра Терезу Мэй обеспечить ясность по тому, как идёт работа в отношении Brexit, однако какой-либо конкретики обозначено не было. CBI в воскресенье также заявила, что почти 2/3 британских компаний готовят план на случай непредвиденных обстоятельств, если Великобритания покинет ЕС без соглашения о доступе к единому европейскому рынку. Напоминаем, Британия приступит к следующему раунду переговоров по Brexit уже в конце этой недели. Любой прогресс может оказать существенную поддержку фунту, который к тому же еще не отыграл прошлое решение по росту ставок.

Рекомендация GBPUSD: BuyLimit 1,31 TP 1,34 SL 1,30
Рекомендация UKOIL на сайте