WTI

Всех рад приветствовать, дорогие друзья! Напомню, что нефть ещё 1,5 недели назад ракетила на заявлениях Трампа о сокращении 50-дневного срока своего ультиматума по Украине, Дональд кидал всяческие вбросы о том, как он недоволен Владимиром Владимировичем, в результате словесных интервенций рыжего памп-энд-дампера за два дня жижа улетела с 68,65 до 73,56. И уже в среду 30 июля на супер-медвежьих запасах от EIA (+7.698M) нефть начала своё погружение, которое продлилось 7 торговых сессий, и сегодня появились первые намёки на зарождение восходящей динамики в виде первой зелёной дневной свечи.

И так, какие мы имеем факторы за рост нефти:
1️⃣ — все старшие таймфреймы вышли из зоны перепроданности, дневка сформировала очень бычий сетап по нитям + недельный запаздывающий ТФ тоже выглядит лонгово.
2️⃣ — дельта юр.лиц на Мосбирже показывает экстремально-большие значения по количеству набранных шортов юриками, как правило на экстремумах цена разворачивается.
3️⃣ — по отчётам COT от CFTC по WTI и Brent, вышедших в прошлую пятницу, видно, что хедж-фонды и крупные спекулянты-юридические лица удерживают лонги, их дельта положительная.

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 79.64. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1154.84. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 724.14. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США выросло с 410 до 411. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 14 200 с 156 000 до 141 800. Неделя закрылась WTI — 63.35, Brent — 66.32.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция к заходной волне. Закрытие недели —1.16397.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 6425.25.

🛢 НЕФТЬ — 12-я неделя нового базового цикла (28 недель). Налицо обещанная в прошлом посте (https://t.me/jointradeview/457) активность нефти, вызванная ретроградным Меркурием и прочими серьезными аспектами. Моя длинная концепция по нефти — медвежья, вы знаете. Писать здесь что-то еще было бы пустословием — следите за экстремум-прогнозами. Ну, если только обратить внимание, как точно мой экстремум-прогноз 1 августа обозначил разворот от линии сопротивления.

💰 Я знаю, что сильные руки, которые двигают первичный стоп менее агрессивно чем я, смогли удержать длинную позицию по нефти, открытую на пивот-прогнозе от 23 июля. Эта длинная позиция закрылась 1 августа по трейлинг-стопу. Рабочая амплитуда этого движения по фьючерсу CL составила от $2K до $3K на контракт в зависимости от методики выхода. На экстремум-прогнозе 1 августа открыта короткая позиция.

⚠️ Следующий экстремум-прогноз для нефти 11 августа.

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 79.57. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1069.82. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 715.42. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США упало с 415 до 410. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 2 700 с 153 300 до 156 000. Неделя закрылась WTI — 67.26, Brent — 69.52.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция к заходной волне. Закрытие недели —1.15870.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 6263.25.

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 79.28. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1097.84. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 710.93. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США упало с 422 до 415. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 9 100 с 162 400 до 153 300. Неделя закрылась WTI — 65.07, Brent — 68.39.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция к заходной волне. Закрытие недели —1.17407.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 6428.25.

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 78.51. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1120.15. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 706.4. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США упало с 424 до 422. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 47 000 с 209 400 до 162 400. Неделя закрылась WTI — 67.30, Brent — 69.23.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция к заходной волне. Закрытие недели —1.16208.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 6335.25.

Запасы сырой нефти в млрд. баррелей:

🇻🇪 Венесуэла — 303 — член ОПЕК
🇸🇦 С. Аравия — 267 — член ОПЕК
🇮🇷 Иран — 209 — член ОПЕК
🇨🇦 Канада — 163
🇮🇶 Ирак — 145 — член ОПЕК
🇦🇪 ОАЭ — 113 — член ОПЕК
🇰🇼 Кувейт — 102 — член ОПЕК
🇷🇺 Россия — 80 — член ОПЕК+
🇺🇸 США — 74
🇱🇾 Ливия — 48 — член ОПЕК

Хоть и Венесуэла возглавляет список благодаря крупному открытию нефтяного месторождения в 1920-х годах, гиперинфляция и санкции США против режима Мадуро разрушают её экономику. В 2024 году экспорт нефти обеспечивал 58% государственного бюджета, однако добыча резко сократилась. Более того, страна столкнулась с одним из самых серьёзных экономических спадов в современной истории. С 2013 года ВВП на душу населения упал на 68%.

Для сравнения, Саудовская Аравия в 2023 году добывала более 11 миллионов баррелей сырой нефти в сутки, уступая по этому показателю только США. Имея одни из самых низких в мире показателей себестоимости добычи, Саудовская Аравия, по оценкам, выйдет на уровень безубыточности при цене на нефть в 35 долларов за баррель.

В понедельник Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть на вторую половину 2025 года, сославшись на риск перебоев с поставками, сокращение запасов нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития и ограничения в добыче в России.

Банк ожидает, что во второй половине 2025 года средняя ценана нефть марки Brent составит 66 долларов за баррель, что на 5 долларов выше предыдущего прогноза, ацена на нефть марки WTI — 63 доллара, что на 6 долларов выше предыдущего прогноза. Прогнозы на 2026 год остаются неизменными: 56 долларов за баррель Brent и 52 доллара за баррель WTI.

Теперь Goldman Sachs ожидает, что ОПЕК+, Организация стран — экспортёров нефти и их союзники, к сентябрю отменят сокращение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки, включая окончательное увеличение на 0,55 млн баррелей в сутки.

Goldman обозначил ряд возможных исходов. Сокращение поставок из Ирана может привести к росту цен на нефть марки Brent до 90 долларов за баррель, в то время как увеличение запасов в таких странах, как Китай, может привести к тому, что в 2026 году цены будут ближе к 60 долларам за баррель.