WTI

На прошедшей неделе, вслед за ослаблением нефти, на российском рынке пара доллар/рубль установила новый исторический максимум. Чисто теоретически, в ближайшей месяц он может быть обновлён, хотя это маловероятно. Новые варианты разметок здесь. Какая бы из разметок не реализовывалась, скорее всего, в среднесрочной перспективе нас ждёт движение к уровням 60-65. Индекс РТС, в отличии от рубля, своих минимумов декабря 2014 года не обновил.

Мировые рынки

Нефть скорее всего, ставит низ годового и четырёхлетнего цикла, после которого она надолго развернётся вверх. Разметку можно посмотреть здесь. Будет ли ещё один минимум, пока под вопросом, это зависит от того, является ли волна v конечным диагональным треугольником, как я изначально предполагал, или импульсом, в котором осталась одна последовательность 4-5. В любом случае, нефть, вероятно, достигнет диапазона 34-38.4, где нужно будет посмотреть на форму движения. Если волна v — всё-таки импульс, её мишени, вероятно, находятся в районе 25-27, окно низов торгового цикла закрывается 9-го февраля (альтернативный подсчёт — 16-го). Неделя закрылась WTI — 32.25, Brent — 32.08.

Придерживаюсь мнения, что на любом рынке все колебания гармонические. Или выражаясь по-другому, они носят волновой характер. Только у меня это не волны Элиота, волны Вульфа, или другая сложная теория. У меня все проще – я их называю волны тренда. И они состоят только из двух фаз – фаз импульса и фаз коррекции, которых может быть сколько угодно. Это касается рынка акций, фьючерсов, рынка недвижимости и пр. Мировой финансовый кризис здесь не исключения и он тоже носит волновой характер.
Фактически мир пережил уже две волны мирового финансового кризиса. Первая волна – кризис 2008 года. Вторая волна – долговой кризис Греции.

Датой начала первой волны мирового финансового кризиса большинство аналитиков считает 15 сентября 2008. В этот день четвертый по величине инвестиционный банк США Lehman Brother подал в суд заявление о банкротстве. Это вызвало панику на фондовом рынке США и привело к цепной реакции – началу мирового финансового кризиса. Дно кризиса было достигнуто в марте 2009 года. После чего начался постепенный рост. Датой окончания первой волны можно считать 2013 год, когда индекс S&P 500 пробил максимумы 2008 года и начал бурно до 2015 года. Таким образом, первая волна продлилась без малого пять лет.

К сожалению, цена не сформировала новый минимум, который мог бы стать комфортным уровнем для покупки нефти, но рассматривая внутреннюю структуру можно предположить, что в данный момент началось развитие ранее описанного отскока цены. По-прежнему пока не ясно, что из себя будет представлять данный отскок, разворот в среднесрочный рост, или весь рост будет представлен коррекцией, после которой цена вернется на новые минимумы.

Рекомендация: в такой ситуации лучше всего оставаться вне данного инструмента и просто продолжать наблюдать за развитием структуры.    

Более чем очевидно, что снижение цены проходит с замедлением динамики, что может свидетельствовать о ближайшем завершении локального тренда вниз. Не исключено, что после серии небольших минимумов цена на нефть выполнит разворот и попытается возобновить рост.

Рекомендация: в такой ситуации стоит дождаться завершения импульса вниз и после формирования первого паттерна в виде 5-3 формации можно будет начать тестировать небольшие покупки с целями на уровне 30,00-32,50.   

Как и писал в своем прогнозе. Пара USD/RUB достигла отметки 80 рублей за один доллар.
А далее она пошла еще выше. Таким образом был пробит максимум 2014 года.