WTI

ZeroHedge: WTI Dips (But RBOB Rips) As Crude Inventories Surge More Than Expected

Несмотря на отчаянное давление саудовцев и ОПЕК сегодня — попытка внушить всем игнорировать Россию — нефть закончила день на своих минимумах, протестировав отметку 52 доллара. Когда API сообщило о значительно большем, чем ожидалось, объёме сырой нефти, цена на WTI упали. Цены на RBOB выросли, несмотря на то, что запасы бензина сократились больше всего с апреля 2014 года.

API

• Нефть +11.6 млн/барр (+1.4 млн/барр ожидание)
• Кушинг + 788 тыс/барр
• Бензин -5.0 млн/барр
• Дистилляты -2.9 млн/барр

Запасы сырой нефти и бензина уже на рекордно высоких уровнях, на этой неделе массивные запасы сырья уже 9-ю неделю подряд показывают еженедельный прирост. Бензин показал самое большое падение с апреля 2014 года...

Напомним, что объёмы добычи сланца в США растут, Россия за последний месяц находится на прежнем уровне (высоко), сокращения ОПЕК игнорируются...

Цена по нефти продолжает развитие локального коррекционного снижения, для завершения которого осталось сформировать практически любой новый минимум. Если предположение о возобновлении роста будет верно то, после формирования нового экстремума цена может уверенно возобновить движение вверх.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария, после локального обновления минимума, можно протестировать небольшие покупки с целями в районе 55,50 – 56,00, но по-прежнему стоит понимать, что данный торговый план строится в завершающейся стадии формирования модели. Поэтому к построению ТП нужно подходить с большой осторожностью. 

Ничего нового на рынке нефти, за прошедший торговый день не произошло, и по-прежнему возобновление роста может начаться после завершения локальной коррекции. Если данное предположение будет верно то, после нового минимума цена может возобновить движение верх.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария, после локального обновления минимума, можно протестировать небольшие покупки с целями в районе 55,50 – 56,00, но по-прежнему стоит понимать, что данный торговый план строится в завершающейся стадии формирования модели. Поэтому к построению ТП нужно подходить с большой осторожностью. 

Цена по нефти продолжает оставаться на достигнутых уровнях, и не исключено, что формирование еще одного локального минимума обозначит завершение коррекционной волны предполагаемой диагонали. Если данное предположение будет верно то, после нового минимума цена может возобновить движение верх.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария, после локального обновления минимума, можно протестировать небольшие покупки с целями в районе 55,50 – 56,00, но по-прежнему стоит понимать, что данный торговый план строится в завершающейся стадии формирования модели. Поэтому к построению ТП нужно подходить с большой осторожностью. 

На российском рынке пара доллар/рубль на прошедшей неделе вновь изменилась незначительно. В разметке движения с прошлогоднего январского максимума 86 появилась некоторая многовариантность, однако я продолжаю ожидать значимой восходящей коррекции в ближайшее время. Для подтверждения её развития желательным будет пробой уровня 60.62. Варианты долгосрочных разметок здесь. Закрытие недели — 58.23. Индекс РТС на прошедшей неделе вновь снизился, закрыв неделю на уровне 1108.26. Я продолжаю считать, что он закончил (заканчивает) последнее подразделение конечного диагонального треугольника, после чего должно последовать снижение к уровням 873 — 968 (разметка здесь). В индексе российских государственных облигаций очень похоже на завершение большой третьей волны роста с декабря 2014 года. Здесь имеются дивергенции на дневных и недельных графиках. Закрытие недели — 418.92.

Мировые рынки

Цена нарушила критический уровень, но полное отсутствие импульсных структур, как в росте цены, так и в снижении, продолжает указывать на факт того, что или среднесрочная боковая коррекция все еще не завершена, или заключительная волна роста принимает вид диагонали. Пока продолжу рассматривать вариант с диагональю, и если данное предположение будет верно то, нефть уже скоро может возобновить движение вверх.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария, после локального обновления минимума, можно протестировать небольшие покупки с целями в районе 55,50 – 56,00, но по-прежнему стоит понимать, что данный торговый план строится в завершающейся стадии формирования модели. Поэтому к построению ТП нужно подходить с большой осторожностью. 

Цена по нефти продолжает оставаться на достигнутых уровнях, и не исключено, что волна текущего роста в составе большого треугольника, уже находится в стадии финального развития. Если данное предположение будет верно то, скорее всего после незначительного максимума цена выполнит разворот и продолжит долгосрочный тренд вниз.