S&P500

Как видите, у нас было много ям, из которых наш индекс всегда выбирался, ведь в этот индекс входят наши любимые- Фейсбук, Гугл, Майкрософт, Эпл и остальные самые крутые компании. 

В этих синих ямах максимальный минус был около 50%.

Но  самая глубокая яма была между 2007 и 2009 годом, когда индекс упал с 1586 до 665, приблизительно. Там около 60% минуса максимальной цены. 

Сейчас мы тоже в яме между коричневой ценой 4817 и голубой ценой 4080.

Фактически, тот, кто купит индекс сейчас, заработает на 5.76 доллара больше, под минимальный оборот (или 15%), ведь он поймал приличную яму. 

А как показывает история, эти лучшие компании всегда выбирались из ям.

Получается, что тот,  кто сейчас начнет эту стратегию увеличения каждого следующего лота в два раза относительно совокупного объема ранее открытых лотов, уже будет в плюсе на 15%, приблизительно, относительно вложенных денег. 

А на первом этапе, под снижение на 30%- нам хватит лишь 30 долларов из 400 отложенных.

Сегодня хочется вернуться к двум ценовым тенденциям, к которым я неравнодушен, в т.ч. действенно.

Первая – ослабление рубля.



В моем понимании средний курс к доллару и евро выше 75 рублей – слабый курс. С учетом обстоятельств, с перспективой дальнейшего ослабления. Смотреть на него, ничего не предпринимая, как-то некомфортно.

Мы (Иволга) в декабре в несколько итераций купили долларов, евро и юаней в примерно равных пропорциях на примерно половину свободного капитала. О наших намерениях я сообщал. И сообщаю, что покупки мы продолжим в дальнейшем. Чтобы на рубли приходилась ± половина накоплений. И ± половина не на рубли. Эффективно разместить деньги в иностранных валютах проблематично. И до сего времени мы над эффективностью не очень думали. Что до рубля, коктейль из РЕПО с ЦК и облигаций дает нам сейчас около или более 10% годовых при допустимом качестве и ликвидности.

Принял решение закрыть все позиции кроме TLT и BND

Почему?

График S&P500


Рынок волатильный, ставка ФЕД резерва высокая + количественное ужесточение.

Доходность портфеля с начала года уже +15% + на остаток брокер заплатит 3-4% годовых. В результате ожидаемая доходность к концу года +18-19%.

Если случится еще одна глубокая коррекция на американском рынке, то будет возможность закупиться.

Портфель выглядит так:
TLT+BND — 14%
Cash — 86%

Первый- это, когда новичок торгует сам. Он должен был слепо покупать белый пик, когда цена индекса была 4800.

Под минимальный объем 480 долларов (с 10% риска потерять эти 480, а 10%- это риск любого адекватного бизнеса)… Новичок должен был, по этой системе, покупать 0.01 лота по 4800. 

Это ему обошлось бы в 48 долларов. И пока достаточно было пополнить свой счет лишь на 30 долларов.

Этого хватит на снижение цены индекса до 3717. 

Затем, как мы видим на картинке, цена ушла вниз, к красному уровню 4224. Это и есть 12% снижения цены от белого пика 4800.

И тут новичок должен был купить еще 0.02 лота.

У него, на данный момент, образовался минус на 5.76 доллара.

Этот минус появился из-за того, что он купил 0.01 лота по 4800. И он, как новичок, делал все правильно.

А опытный трейдер, который, при 100 сделках со стопами способен выходить, хотя бы в ноль, пропустил бы покупку белого уровня 4800…. И, купил бы сразу красный уровень 4224, объемом 0.03. И так, он бы заработал на 5.76 доллара больше, чем новичок.