Qiwi

Хочу обратить внимание на то, как ослабляют зону продаж. Удары продаж с меньшей силой и медленнее проходят. Когда подачи уйдут, цена может хорошо пойти: t.me/TerritoryofTrading/6832

#ID10

#QIWI от 20.07.2023г.

Пока отсутствует существенная динамика в активе. Несмотря на обновление максимума, которое здесь в любом случае произойдет, я хочу завершить заключительную сделку марафона и не тянуть ее дальше.  

Почему? Попросту есть более перспективные и интересные идеи, которые я публикую, а часть присутствующих продолжают держать данную сделку. Таким образом с 20 июля данная сделка практически ничего не принесла.

Всего-то +0.56% к депозиту, но все же не минус и на этом хорошо. Марафон можно считать завершенным, а все подробности я расскажу завтра — какие были условия, какие итоги, а главное — проведение учебной встречи по марафону, которая будет интересна всем, даже тем, кто не успел на него попасть.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

Давайте начнем с первоначальной разметки и займемся поиском проблем в ней.

Обратите внимание на длительность коррекций волн II и IV. В такой разметке не видно никаких проблем, а соразмерность не вызывает вопросов. Однако, выделенная зона

📊 Вчера компания опубликовала отчет за II квартал 2023 года.

🔹 Выручка показала рост на 28,7% г/г, достигнув 18,1 млрд руб.

🔹EBITDA снизилась на 27,5% г/г, составив 5,1 млрд руб.

🔹Чистая прибыль взлетела на 76,6% г/г, показав результат в 5,2 млрд руб.

🍀 Windfall tax: компания рассчитывает погасить долг по уплате налога на сверхприбыль в IV квартале 2023, совершив платеж в размере до 0,5 млрд руб.

🚫Из-за санкций компания не видит возможности организовать выплату дивидендов или выкуп акций с равным отношением ко всем акционерам.

💬 QIWI ведет диалог с ЦБ РФ по поводу выданного КИВИ Банку предписания: компания провела стресс-тест на основе фактических результатов I полугодия.

📌 Компания подчеркнула, что остается финансово стабильной и прибыльной, несмотря на введенные ограничения.

Держите акции QIWI? Какие у вас ожидания?

💪 Несмотря на эффект высокой базы, который стал причиной снижения г/г выручки и скорр. EBITDA Qiwi за II кв. 2023 г., мы считаем опубликованные квартальные результаты сильными, в частности по причине сохранявшейся высокой маржинальности. В то же время эти показатели еще не отражают недавние предписания ЦБ, которые могут оказать существенное негативное влияние на динамику бизнеса в ближайшие кварталы.

💰В II кв. 2023 г. чистая выручка снизилась на 10% г/г до 9,2 млрд руб. Снижение чистой выручки платежных сервисов оказалось еще более существенным – на 33% г/г до 5 млрд руб., но негативный эффект был сглажен консолидацией RealWeb и сильной динамикой корпоративного сегмента.

⚙️ Скорр. EBITDA снизилась на 27% г/г до 5,1 млрд руб. на фоне снижения выручки и нормализации рентабельности на уровне 55% против 68% годом ранее.

💱 При этом скорректированная чистая прибыль за II кв. 2023 г. выросла на 77% г/г до 5,2 млрд руб., чему в значительной степени способствовал доход от курсовых разниц.

Чистая выручка Qiwi по МСФО выросла на 7,5% до 17,7 млрд руб. за первое полугодие 2023 г., скорректированная чистая прибыль – на 78% до 9,4 млрд руб. Объем платежей вырос на 13,7% и составил 974 млрд руб. Это следует из опубликованного отчета о финансовых результатах поставщика платежных и финансовых услуг.

За II квартал 2023 г. чистая выручка компании снизилась на 9,9% до 9,19 млрд руб. В аналогичный период прошлого года она составляла 10,22 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 76,6% до 5,23 млрд руб. (в июне 2022 г. – 2,96 млрд руб.).

Компания сообщила, что не видит возможности организовать распределение дивидендов или обратный выкуп акций при равном отношении ко всем существующим акционерам из-за сохраняющихся проблем с инфраструктурой фондового рынка. Поэтому совет директоров решил держать распределение дивидендов под контролем до изменения режима санкций или других событий, позволяющих компании распределять дивиденды среди всех своих акционеров.

#ID10

#QIWI от 20.07.2023г.

 Учитывая текущую структуру необходимо оставить только один профит на уровне 814.5

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Поговорим о новостях. Фундаментальный анализ и новости всегда ходят рука об руку, как и в этот раз. 

 После открытия нашей сделки цена улетела вниз на сообщении о проблемах Киви со стороны ЦБ относительно документов. 

 Сразу же понеслись комментарии о необходимости закрытия, что наша сделка не сработала и т.д. Я призывал всех просто держать, т.к. еще одно снижение допускалось и предусматривалось — для этого мы снимали стоп. 

 Что имеем сейчас? Завершенную коррекцию, пробой локального максимума, подтверждение разворота вверх и главное начало реализации нашего сценария. 

Нашего сценария — всего лишь технического анализа, который так презирают великие фундаменталисты и боги финансовой макулатуры.

Вывод: есть триггер = работаем. И ни одна новость не мешает нам.

Есть точка отмены, пробили = выходим и ни одна новость нас не спасет. Стратегия едина и тактические действия по сопровождения ничем не должны отличаться. И здесь нужны всего лишь крепкие нервы следовать собственным правилам. Тогда и переживаний не будет относительно результата. Ну а мы продолжаем удерживать сделку и рассчитываем уже только на второй TP.