Nvidia

Аналитики «Финама» повысили рейтинг акций NVIDIA до «Покупать» с «Держать» и сохранили целевую цену на уровне $ 126,9, что предполагает потенциал роста на 22,3%. 

За последние несколько недель стоимость акций NVIDIA заметно просела на фоне общих распродаж в технологическом секторе Штатов. И наша оценка бумаг компании, рассчитанная методом дисконтированных денежных потоков (ДДП), указывает на их значительную недооцененность в данный момент.

Справка: NVIDIA — крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Платформы на базе чипов компании используются в широком спектре отраслей, от компьютерных игр до облачных услуг и автопилотирования.

NVIDIA стала главным героем «хайпа» вокруг темы искусственного интеллекта (ИИ), поскольку ее чипы оказались наиболее эффективными для решения вычислительных задач в этой области. На текущий момент компания занимает доминирующее положение на рынке ускорителей вычислений для ИИ с долей в районе 80% и испытывает ажиотажный спрос на свои решения.

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— Как дела у американцев со сбережениями?
— Про инсайдерские сделки в Nvidia.
— Сколько машин продает Lamborghini?
— У кого покупает нефть Китай?



Доброе утро, всем привет!

Как там со сбережениями у американцев?



( Читать дальше )

Финам
«Объем рынка информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ) в 2024 году составит почти $5,1 трлн, а всего TMT-рынка — $7,6 трлн. В 2030 году объем глобального TMT-рынка превысит $9,3 трлн, или 7,4% мирового ВВП.
«Три толстяка» — Apple (NASDAQ: AAPL) с капитализацией $3,573 трлн, Microsoft (NASDAQ: MSFT) весом в $3,465 трлн и NVIDIA (NASDAQ: NVDA) с $3,319 трлн — на $1 трлн долларов оторвались от ближайших по капитализации преследователей.
Компании IT-сектора Китая демонстрируют двузначные темпы роста выручки и прибыли, но торгуются со значительным дисконтом относительно исторических значений и мировых аналогов. Несмотря на сдерживающие факторы, потенциал роста здесь максимально высок.
В России главными драйверами роста ТМТ-сектора остается импортозамещение, спрос на продукты и услуги IT-компаний генерирует в первую очередь государство.»

Колебания акций GameStop за неделю от $80 до $460.

Самая известная история про то, как социальные сети могу повлиять на акции, была история акций GameStop. У компании были большие долги, она была в предбанкротном состоянии. В акциях некоторые фонды (8 хеджфондов) держали крупные короткие позиции, ожидая их падения.

Однако акции завирусились в соцсетях, их начали покупать розничные инвесторы, из-за чего цена пошла вверх. А уже из-за роста цены по позициям фондов наступил маржин кол, и брокеры начали их закрывать, то есть покупать их, что толкнуло цену ещё выше. На некоторое время благодаря большим коротким позициям в акциях начался самоподдерживающихся рост: рост цены акций вызывал маржин колы – брокеры закрывали короткие позиции, то есть, покупали акции, — это вызывало дальнейший рост цены – который, в свою очередь, вызывал новые маржин колы.

На пике 28.01.2021 года акции выросли от уровней лета 2020 года в 400 раз. Компания какое-то время дистанцировалась от происходящего.

( Читать дальше )

Индексы Nasdaq и S & P 500 достигли рекордных максимумов в среду, поскольку укрепление акций Nvidia и других крупных компаний поддержало победную серию Уолл-стрит, которая будет проверена ключевыми данными по инфляции и прибылью за второй квартал позже на этой неделе.

Nvidia подскочили на 1,3%, достигнув почти трехнедельного максимума, в то время как Micron Technology, Advanced Micro Devices и ON Semiconductor выросли примерно на 1%, подняв SE Semiconductor index до рекордно высокого уровня.

Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, котирующиеся в США, выросли на 2,5% после того, как крупнейший в мире контрактный производитель микросхем сообщил о превышении выручки во втором квартале.

Акции так называемой «Великолепной семерки» Alphabet и Microsoft выросли на 1% и 0,5% соответственно. Apple также поднялась на 1%, достигнув рекордно высокого уровня, поскольку доходность казначейских облигаций США снизилась.

Учитывая, что лишь несколько акций с крупной капитализацией поддерживают знаменательное ралли Уолл-стрит в этом году, участники задаются вопросом, когда другие сегменты рынка догонят их, что заставляет некоторых призывать к большей диверсификации.

( Читать дальше )

Apple стала первой компанией, чья капитализация достигла отметки в $3,5 трлн.

Капитализация Microsoft — $3,415 трлн, Nvidia — $3,229 трлн.

1prime.ru/20240710/apple-849989697.html

Инвесторы и трейдеры положительно оценили речь Пауэлла по поводу инфляции в США, вынос всего продолжился после плохой статистике по рынку труда, напомню, что председатель ФРС смотрит на инфляцию и занятость для управления ставкой. Что с рынком труда — рост безработицы и уменьшение новых созданных рабочих мест с негативным пересмотром прошлого месяца. Эйфория в США продолжается... 

С начала 2024 года индекс Nasdaq 100 продемонстрировал фантастическую доходность в почти 21%, в то время как Russell 2000 демонстрирует около нулевой рост, не сильно лучше результаты у Dow Jones 30. Если рассмотреть причины роста индексов подробнее, то на рынке доминирует великолепная семерка акций, которая и вытягивает индексы SP500, Nasdaq 100. Основной вопрос в связи с этим, что будет с этими компаниями. Надеюсь всем понятно, что когда ставки ФРС снизятся, то и мультипликаторы этих компаний будут больше в «норме».

На слуху и один из флагманов, в том числе по размеру, это NVIDIA. Причины ее роста банальны, это пресловутый ИИ хайп.

( Читать дальше )

🧠 Искусственный интеллект вернулся тренды, причем возвращение — стремительное. Amazon, Microsoft, Alphabet и Meta заявили об инвестициях в развитие ИИ на десятки миллиардов долларов. 🔥 Акции полупроводниковых компаний на этом фоне активно растут, т.к. они производят микрочипы для использования технологий ИИ.

 

Однако главным бенефициаром можно все же считать Nvidia. 📈 В среду в США был короткий торговый день, которого хватило для взлета акций компании на 4.5%. Цена уверенно закрепилась выше поддержки $120-$123, и, судя по росту бумаг полупроводникового сектора в других странах, в ближайшие дни есть все шансы на продолжение роста!

 

Конечно, рисков и проблем тоже хватает. 🇺🇸 Например, политическая напряженность в США накануне президентских выборов негативно влияет на любые рисковые истории. Еще один фактор давления — неопределенность будущей политики ФРС. ⚡️ Все это сдерживает дальнейший рост акций.

 

⭐️ Наше мнение: 

 

Мы по-прежнему уверены в росте акций Nvidia на средне- и долгосрочную перспективу.

( Читать дальше )

Короче, самая выгодная сделка, которую я когда-либо совершал, на данный момент показывает мне доходность +3700%, а с учетом полученных дивидендов будет почти 40 иксов. Правда, есть нюанс.

▪️ 28 января 2019 года я купил одну акцию компании NVIDIA за $135. Потом я покупал их ещё много штук, но сейчас конкретно об этой легендарной сделке.

▪️ Сначала был бум крипты и майнинга. И всем очень сильно хотелось приобрести акции NVIDIA. К 2021 году акции компании выросли настолько, что стали слишком дорогими для розничных инвесторов, и их решили разделить — провести сплит 4-к-1. После сплита у меня вместо этой одной акции уже было 4 акции NVIDIA стоимостью $195 каждая.

▪️ Затем последовал бум, связанный с искуственным интеллектом. И всем ещё сильнее захотелось приобрести акции NVIDIA. К 2024 году акции компании выросли настолько, что вновь стали слишком дорогими для розничных инвесторов, и их решили разделить — провести сплит 10-к-1. После сплита у меня вместо этой одной акции уже было 40 акций NVIDIA стоимостью $130 каждая.

( Читать дальше )

📉 У полупроводниковых компаний снова уныние. 

 

💻 И снова все из-за Nvidia, акции которой падают на -3% и тащат вниз сектор:

 

⚫️ Arm Holdings -6%

⚫️ AMD -5%

⚫️ Super Micro Computer -4%

⚫️ Micron Technologies -3%

 

🖥 Падение акций полупроводникового сектора происходит после бурного роста с начала года. Инвесторы выводят свои капиталы, так как опасаются снижения спроса. 🇨🇳 Масла в огонь подливают и китайские производители полупроводников, которые усиливают конкуренцию и заставляют компании демпинговать, что давит на рентабельность сектора.

 

⭐️ Наше мнение: 

 

Мы считаем, что сейчас происходит коррекция в секторе полупроводников. Эта коррекция вызвана излишней перекупленностью и может продлиться еще неопределенное время. Поэтому пока мы не будем включать акции полупроводниковых компаний в свои портфели.

 

А что вы ожидаете от сектора полупроводников? Голосуем! ⚡️

  

🔥 После такого сильного роста закономерна коррекция

👍 Лучше займу выжидательную позицию

( Читать дальше )