NVDA

Всем середина недели!

Индексы на Уолл стрит слегка просели, но настроение нельзя назвать негативным, инвесторы скорей в ожидании выхода новых данных по инфляции, которые должны внести ясность продолжится ли бычий рынок. А то он заметно стих после сильных данных по рынку труда и растущей заработной плате, которые могут сильно расстроить рынки, если еще и инфляция продолжит расти. Тогда получается — нехилые старания ФРС пока не сработали.

В техах у многих сдают нервы и они пока предпочитают выходить из бумаг и переждать в cash’е. Nasdaq все таки просел потому что поводов в технологическом секторе хватает. Вчера MU (Micron Technology) вслед за NVDA днем ранее существенно снизили свои будущие прогнозы по прибыли и рынок закатал и одну, и другую на 4%. Обе акции вырисовывают голову с плечами, поэтому после возможной небольшого отскока наверх скорей всего продолжат падение. Гигант TSLA продолжает плавно спускаться в сторону $800, так как из-за сантаБарбары с твитером Илон Маск продал акций компании на $6 млрд. Потому что есть вероятность что TWTR через суд заставит себя купить и понадобится финансирование. Но Маск так же отметил, что если сделка не состоится и суд его не заставит, то он сразу купит акции TSLA обратно. Так что любителям TSLA придется следить за новостями.

Всем среда!

Российский рынок начинает постепенно отыгрывать позитив, который может поступить от переговоров с Украиной. Индекс гос облигаций существенно подрос, RTS тоже закрылся в плюс однако MOEX подрасти не смог. Акции пока двигаются разнонаправлено, голубые фишки конечно со значительно меньшими амплитудами, а вот второй эшелон реально сильно колбасит туда сюда, про Акрон я уж вообще молчу, который вырос еще на 37% итого с момента возобновления торгов эта акция почти удвоилась. В Группе Позитив все по-прежнему очень позитивно и они тоже дали +40% и почти удвоились за 2 дня.

Но настоящим героем последних дней выглядит рубль и судя по реакции иногда поступающей к нам на радио, многие мягко говоря в замешательстве, что блин с долларом?! Доллар чутка ослабел против основных мировых валюте, слегка отступив от локальных хаев, тем самым помогая рублю крепнуть дальше. Сам же рубль продолжает отыгрывать все введенные ограничительные меры. На вчерашних переговорах рубль укрепился к уровню 85 рублей за доллар, когда он будет стоить 80, можно пробовать снова начать покупать доллар, на вероятном отскока назад. Ибо конечно такой курс слабо отражает текущую ситуацию и настроения инвесторов. Так же их не очень отражает и рынок акций, но не стоит забывать что пока торги носят искусственный характер со всеми вытекающими. НО главное нужно помнить, что рынки вообще редко совпадают с ожиданиями инвесторов. Они чаще иррациональны, чем рациональны. Именно поэтому появляется столько возможностей заработать.

Всем бодрый понедельник!

Пятничные торги на московской бирже уже не были такими позитивными и неожиданно подросшие накануне акции снова припали и растеряли весь рост. И это происходит при растущей нефти слегка укрепляющемся рубле и действующем запрете на игру на понижение. Из первых 33 смелых только 7 акций закрылись в плюсе в пятницу. Отдельно хочу выделить бумаги PHOR, которые не только демонстрируют офигенный рост после 3х недель каникул, но вышли на новый исторических хай. Поэтому пока эта акция выглядит идеальным хэджем от всего случившегося. Так же неплохо себя чувствует GMKN, который пока тоже не сильно настроен падать. Сегодня же ЦБ решил допустить до торгов уже всех, но только в укороченную сессию пока до 14 часов дня, и еще будут торговаться все корпоративные облигации и субфедералы. И кстати на той неделе деньги ФНБ вообще не использовались для поддержки рынка. Но как говорят парни с рынка, видели в стакане например  ROSN 20ти миллиардный бид, которым можно даже мертвого испугать.

Всем пятница!

Долгожданное открытие торгов акциями состоялось! Вопреки апокалиптичным сценариям и заявлениям американского президента, что наш рынок просто взорвется на открытии и обнулится, а он взял и вырос. Индекс RTS показал жалкое падение в 1,5%, зато индекс MOEX показал рост на 4% а большинство из 33 смелых допущенных до торгов акций выросли, причем очень даже мощно, росли сильнее остальных сырьевые компании, особенно нефтяники, отыгрывая улетевшую наверх нефть пока они сами не торговались.

Не стоит забывать 2 важных момента, запрещены продажи в шорт, то есть играть на понижения нельзя, и самое главное нельзя продавать наши акции нерезам, а их настрой очевиден, да и к тому же по оценкам аналитиков у них на руках больше половины свободных в обращении акций, поэтому рано считать, что раз адского пролива не случилось то все самое худшее позади. Нерезов когда-нибудь отпустят, вот когда это вопрос. А пока физики покупают наши бумаги на все равно низких уровнях, кто-то закрывает не реализовавшиеся шорты, а кто-то то продает либо всю позу либо плечевую ее часть благодаря Вселенную, что их депозит не разорвало на открытии где-нибудь внизу.

Всем середина недели!

Америка вчера подросла и нефть сильно слетела на 7%, ушла ниже уровня $100, правда уже отыгрывает часть потерь, но инвесторы пока верят, что переговоры на Украине уже могут дать какие-то положительные результаты.

Так же весь рынок будет ждать сегодняшних комментариев от Пауэла, что они будут делать с балансом ФРС, другими словами как быстро будут сворачивать денежную помощь рынку, ибо с подъемом ставки уже всем все понятно. Индекс доллара держится на хаях, там же консолидируется доходность казначеских 10ти леток, поэтому у рынка в росте ставки и сейчас и последующем.

На Уолл Стрит списали в утиль одну из классических стратегий инвестирования «60/40», которая подразумевает что оптимальный портфель должен состоять на 60% из акций и на 40% из облигаций. И такой портфель приносил неплохой доход в среднем 18% годовых в период с 2019 по 2020года, так же аналитики отмечают, что период низких процентных ставок, вызывает рост, как и облигаций, так и акций. Этот период завершается, и ему на смену скорей всего придет стагфляция – цикл экономики с маленьким темпом роста, сопровождающимся высокой инфляцией. В таких условиях оба компонента портфеля 60/40 будут снижаться в цене. Как и прежде застраховаться от такой истории можно, инвестировав в биржевые сырьевые товары.

В среду Nvidia Corp. (NVDA) опубликовала отчёт за 4 кв. фискального 2022 г. (4Q FY22), закончившийся 30 января 2022 г. Выручка взлетела на 52,8% и достигла $7,6 млрд. По отношению к 3Q FY22 выручка выросла на 7,6%. Скорректированная прибыль в расчёте на 1 акцию (adjusted EPS) составила $1,32 в сравнении с $0,78 в 4Q FY21. Согласно Refinitiv, аналитики в среднем прогнозировали выручку $7,4 млрд и EPS $1,22. По итогам 3Q FY22 компания ожидала выручку в 4Q FY22 около $7,4 млрд.

За фискальный 2022 г. выручка взлетела на 61,4% до $26,9 млрд. Adjusted EPS $4,44 по сравнению с $2,5 годом ранее. Скорректированная валовая маржинальность (Non-GAAP gross margin) 66,8% против 65,6% в FY21. Деньги, денежные эквиваленты и к/с фин.вложения на конец квартала $21,2 млрд. Долг без изменений — $10,9 млрд.

Структура выручки. За год выручка дивизиона “Gaming”, которая в основном складывается за счет продаж видеокарт, взлетела на 60,6% и достигла $12,5 млрд. По итогам 4Q FY22 продажи сегмента составили $3,4 млрд, что на 37% выше, чем в 4Q FY21. Продажи второго по величине дивизиона “Data Center”, включающие продажи чипов для дата-центров, облачных сервисов и т.д., подскочили на 58,5% до $10,6 млрд. В завершившемся квартале выручка этого сегмента взлетела на 71,5% до $3,3 млрд. Рост к 3Q FY22 составил 11%.

NVIDIA | Уровень покупок: 167

#NVDA

Текущая цена: 252
Месячная скользящая средняя (МА5): 237
Годовая скользящая средняя (МА52): 212
Справедливая цена: 335
Минимальный уровень рассмотрения покупок: 167

Аргументы «за»:
✅Высокий рост активов
✅Высокий рост прибыли
✅Высокий рост выручки
✅Высокая рентабельность
✅Стабильное улучшение финансовых показателей
✅Цена ниже справедливой
✅Цена выше МА5

Аргументы «против»:
⛔️Цена выше уровня покупок
⛔️Цена выше МА52

Дисконт: ⭐️⭐️
Оценка компании:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Интерес к покупке: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Узнайте топ 5 акций для покупки

NVIDIA ($NVDA) — cоздаёт графические процессоры и сопутствующее программное обеспечение для компьютеров и мобильных устройств. Компания занимается как оборудованием для 3D-визуализаций, так и искусственным интеллектом. Продукция NVIDIA в основном связана с графическими процессорами (GPU) и системами на чипе (SoC, System-on-a-Chip).

📈В 2021 г. акции NVIDIA продемонстрировали самый внушительный рост среди полупроводниковых компаний, с начала года акции прибавили более 125%.

❓Что может поспособствовать росту компании?

В связи с массовым переходом компаний на удаленную работу существенно повысился спрос на компоненты для дата-центров. Причем указанные тенденции продолжают действовать и в нынешнем году, что позволяет NVIDIA демонстрировать внушительный рост основных финпоказателей.

Росту также могут способствовать увеличение финансовых показателей, развитие технологий искусственного интеллекта, автономного вождения, высокий спрос на видеокарты нового поколения за счет криптовалюты и погружения в метавселенную.