NFLX

Все уже привыкли, что астролог рулит исключительно по звездам + логике трейдера. Это правда. Но что делать, когда нет ответа от планет (на всех эмитенты гороскопов не напасешься), а логика присутствует? Вот на этот раз прикупил то, не знаю что. )) Конечно, под отчетность, иначе неинтересно. 

Выбрал NEM. 41-ый страйк. 

3 контракта * $33 = $99 долларов максимальный риск + комисс. 

Крупнее картинка здесь: http://smages.com/images/nemuju.png 

Это золотодобывающая компания, вдруг обвалилась перед отчетом -4 %. Понятно, что ходили наверх вслед за золотом, и весь июль держали цену на уровне $41.5, но чего то струхнули перед отчетом. А я так думаю, сбыт презренного металла у них должен быть за прошлые месяцы отличный, и ничего не значит, что сейчас золото припало. Отчетность не за  день, а за период.

( Читать дальше )

Сделки за вчера, 6 апреля.

Краткосрочная сделка по $AMZN, вход на откате, куплен страйк 600 — это сильный уровень сопротивления, поэтому половину позиции разгрузили ниже уровня страйка, пробой уровня на объеме + закрепились выше 600, вероятность дальнейшего роста сохраняется.

6 апреля купил $600 Call на 8 апреля по $2.90

6 апреля  закрыл 50% позиции $600 Call на 8 апреля по $4.75 +60% (+185$/контракт)

Сделка по фьючерсу на  нефть $CLK6, вход на пробой уровня 35.75. Как обычно, можно было отрабатывать на выбор — покупкой БА или покупкой опциона колл на страйке 36. Прибыль фиксировали частями при достижении ТР1 и ТР2.

$CLK6 (нефть) покупка 35.81, стоп на 35.19, ТР1 36.75 ТР2 38 или покупка 36 Call на 15 апреля.

 Изменение по $CLK6. Точка входа на покупку 35.75. Остальные параметры прежние.

$CLK6 сдвигаем ТР2 37.75, фиксируем часть прибыли по фьючерсу или опционам, ТР3 38.50-38.60

( Читать дальше )

NFLX заходили после отката (вчера выкладывали эту сделку онлайн), с целями 103,5-104, первую цель почти выполнили, но «пожадничали» и не зафиксировали хороший плюс. В итоге +15%
AAPL идея на откат от ключевого уровня 110, для отработки этой идеи покупали опционы в деньгах на 112 страйке, частично зафиксировали прибыль.

( Читать дальше )

Продолжаю ненапряжно свинговать в свободное время. В последнее время вообще делаю 3-6 сделок в месяц, в основном опираясь на ТА, но при отборе акций стараюсь смотреть и базовые фундаментальные показатели, а также общий фон на рынке. 

Пару недель назад на общем позитиве открыл позицию по TLT (етфка 20+ летних американских бондов), который в принципе сам по себе неплохой защитный актив и обычно движется противоположно SPY, но иногда забавным образом растет с рынком. Для меня это комфортнее чем открывать короткие позиции по спайдеру. 
Сделку конечно открыл не очень удачно, погнался за ценой, в итоге пару дней пришлось пересидеть в минусах. 

Сегодня в преддверии выступления Йелен подтянул стоплоссы достаточно близко к открытым позициям, и забыв о том что перевели часы пошел гонять чаек с медом. В результате поймал стоплося по двум позициям — TLT и открытому буквально неделю назад NFLX (безумно активная и ликвидная акция, для свинга подходит отлично если яйца стальные). 

( Читать дальше )

Здравствуйте.

Все наверное знают, что торговать каждый день — это очень и очень не обязательно.

Рынок никуда от Вас не денется, он был до Вас, будет и после Вас. А если в Вас присутствует такое ощущение как погоня за деньгами, что Вы упустите хороший момент, хороший день — это скорее приведет к убыткам. В рынке нужно быть спокойным, хладнокровным — даже проще говорят — пофигистом.

Вчера я не торговал, причиной тому было 1 сентября, и первоклассника нужно было отправить в школу, плюс классный руководитель посоветовала устроить для первоклашки праздник. Что мы успешно и сделали, поиграв в лазертаг. Скажу сразу — подойдет даже для взрослых.

 

( Читать дальше )

Откроешь терминал и видишь совершенно странные и даже противоестественные вещи: акции производящих компаний падают в цене, а акции ничего не производящих компаний парят в заоблачных высях. Взять хоть вчерашний день.
Акции Apple продолжили свой полет вниз.

Акции Netflix летят вверх.


( Читать дальше )

Я уже писала, что одна акция компании Netflix будет поделена на семь акций во вторник после закрытия рынка. В пятницу была повышена ценовая цель по акции Morgan Stanley (MS), поднял цель по цене акций NFLX $ 620 до $ 750 в пятницу, Nomura  ставить цель в $750, Oppenheimer в $ 775 и BTIG в $ 950.
В среду после закрытия рынка компания публикует свой отчет о доходах за квартал.

Спрос на акции Netflix подогревается экономическими показателями, в том числе по росту выручки. Карл Икан ошибся, сбросив свои акции). Затраты на контент у Netflix составили $ 607 млн. в 1 квартале 2013 году  в общем объеме выручки $ 780 млн. В 1 квартале 2014 года, расходы подскочили на 26% до $ 762 млн, в то время как общая выручка выросла примерно на 36% до почти 1,07 млрд $. Затраты вновь показали рост в 1 квартале 2015 года до $ 958 млн, но выручка выросла еще на 31% до $ 1,40 млрд. Короче говоря, за два года  рост выручки опережает увеличение стоимости издержек, что означает обоснованный расчет на хорошую прибыль.

Разумеется, я не ставлю на рост акции. Мне вообще безразлично, будет рост акции или падение. Мне даже не важно движение цены на отчете, хотя я понимаю, что может быть сильное движение… Я покупаю на рост имплицитной волатильности к отчету: вырастет волатильность, подорожает стрэнгл, я получу прибыль без ожидания отчета.

( Читать дальше )

"… кто победил — не помню, должно быть, греки..."

                                                                                                                                  «Чтоб ты жил в интересное время».
                                                                                                                                                             (Древнее китайское проклятие)


Два фактора, определяющие рыночные движения на прошлой неделе, отлично сработали на создание высокой волатильнотси рынка. Эти факторы Китай и Греция. Что бы ни было причиной, мне как частному трейдеру важно о рынке понимать только одно: система вышла из состояния стабильности, в котором она находилась продолжительное время.
Китай использовался в качестве фактора. Но что там случилось по факту? Перераспределение денег. Безграмотные и не опытные владельцы счетов набрали высокую маржу, влезли в рынок без знания и понимания его особенностей и в результате на падении рынка отдали свои множественные мелкие счета тем, кто знал и умел. Но суммарно китайский рынок немного потерял, а деньги поменяли владельцев: из глупого состояния перешли к тем, кто оказался поумнее.

Греция… Тут ситуация иная. Идет деструкция ЕС. Казус Греции может быть гораздо важнее, чем это выглядит на первый взгляд. Во-первых, события наводят на мысли о роли МВФ в деле развала экономики Греции. Во-вторых, Испания, Португалия, Италия могут в результате получить повышение ставок по кредитованию на фоне греческих событий: деньги для них станут дороже из-за понимания рисков греческих метастазов. Греческий вопрос на данном этапе не имеет благополучного решения вообще. И тот факт, что страна-старый член ЕС смогла вообще оказаться с такой ужасной ситуации, говорит о крахе такого монетизированного объединения как ЕС. Получается, что страны собраны в Европейский Союз вместе только ради единой валюты и больше эти страны по сути ничего не объединяет в экономическом смысле. Все остальное — чистая идеология и политика.
Невольно приходят на ум сравнения с СССР, который дал после своего развала развитую промышленность там, где до объединения в Союз не было даже государственности, не говоря уж об индустрии. ЕС разваливает и уничтожает индустрии стран, регулируя развитие в пользу сердцевины, — стран, обладающих высокотехнологичными производствами, и квотирует сельское хозяйство так, что уничтожает его. Внешние стандарты на сельскохозяйственную продукцию приводят созданию пластмассовых на вкус, но красивых плодов и овощей... 
Ради чего это? Ради подчинения.

В результате последних событий и дестабилизации рынка можно рассчитывать на серьезные движения и это служит залогом эффективной работы.
Любой рынок приносит прибыль. Но для выбора метода важно поставить диагноз рыночной реальности, чтобы выбрать правильную передачу для преодоления рыночного пути. Паркетная езда по ровному пути закончена, нужно включать пониженную передачу и готовиться к рыночным буеракам и ухабам — быть внимательными.

Греческий вопрос будет лихорадить рынок продолжительное время — не один год. Это явно на руку ФРС, которой не на чем повышать ставки, но дает возможность спекулировать на этом. У греческих банков нет денег, а министры финансов ЕС так ничего и не решили. Завтра может быть гэп вниз

( Читать дальше )

Цены на акции растут почти так же, как во времена Джонатана Свифта и Даниэля Дефо, работавших в рекламном жанре во времена финансового пузыря The South Sea Company и расписывающих богатства Южной Америки и выгоды, которые будут получены от работорговли.

Вот уже еще одна ничего не производящая компания проводит сплит своих акций, цена на которые достигла $700. Этот сплит ожидался давно, но условия сплита оставались не ясными неделя за неделей. И вот свершилось: вчера после закрытия рынка все стало определено. Акции NFLX проведут сплит и из одной акции появится семь. Как это часто бывает, новость пришла как раз после того, как я продала свои колл опционы на акции NFLX, которые я держала три недели в ожидании этого сплита. Акция росла на ожиданиях сплита с конца апреля.

Вчера аналитик BTIG повысил price target на акции Netflix до $950. На этой новости цена еще хорошо выросла на открытии рынка вчера, я решила, что с меня хватит +200%, я получила отличную прибыль, позиция была закрыта.  Но сегодня эта прибыль была в три-четыре раза выше! Разумеется, это не повод сожалеть, но таковы люди — чуть жаль, что не додержала… и таков рынок.)

( Читать дальше )