Imoex

Прошедшая неделя внесла очень много неожиданностей.

Произошло понижение ставки в США почти до нуля. Больше у властей почти не осталось методов стимулирования рынков, кроме тупо накачки его ликвидностью (т.е. печатанием денег). Что они и делают, но не факт, что этих денег будет достаточно. Закрываются офисы по всему миру, многие бизнесы (туристические, авиационные и т.д.) терпят колоссальные убытки, которые выльются позднее в отчетах компаний. Италия отменила всю производственную деятельность, кроме необходимых, поэтому нас ждет скорее всего очередных вливаний в экономику Европы, и пара EUR-USD может прйти к паритету 1:1 (я этому не удивлюсь).   Кроме обещаний и пожеланий стимулировать народ на покупки упавших акций, ничего не происходит. Экономика рушится прямо на глазах, да оно и понятно, пузырь был надут конкретный. Стимулирование же предпринимают и в других странах, массово понижают ставки (кто могут), объявляются новые QE. Но страх пока побеждает, а как известно против толпы, особенно паникующей, никакие доводы и логика не работает.

( Читать дальше )

На рынках наконец-то пришла коррекция, начинают отрастать американские и азиатские индексы. Вроде как на утро выглядит позитивно.


Нефть также перешла в рост, но она выполнила свою первую мишень от выхода из боковика на часах $29,3, поэтому еще не время расслабляться.



( Читать дальше )

Вчера в очередной раз фьючерс на S&P торговался только в основную сессию, т.к. до него он «лежал» на планке. Сегодня с утра ситуация повторяется, с разницей, что хоть отбивается фьючерс от очередной планки. Техника в такой ситуации точно корректно не работает.

Нефть  вчера протестировала $25, но уже начинает образовываться дивергенция, поэтому падение может остановится. Близится quadruple witching.



Вчера на нашем валютном рынке рубль рекордно упал, нарисовав самую большую свечу и закрывшись на 80,87. Похоже паника в самом разгаре. Я не рекомендую покупать доллар в данный момент, это паника, и в ней участвовать нельзя. Тем более, что ожидается квартальный quadruple witching, когда происходит экспирация опционов, в том числе и нефтяных. Поэтому я не думаю, что лонг доллара с этих уровней принесет прибыль в долгосрочной перспективе..

Несмотря на «сладкие» цены они могут быть еще «слаще». Брокеры отмечают существенный приток на фондовый рынок физических лиц.  А «улица» не может быть права, их обязательно должны проверить на прочность. Поэтому и наш рынок может еще упасть, причем достаточно сильно.

Что сейчас делать?

При такой волатильности можно пробовать торговать на отскок, но объемы надо сокращать. В продажу можно торговать тоже с уменьшенными объемами. Овернайты лучше всего не оставлять, как показывает практика, по утру рынок может пойти в любую сторону, а это 50 на 50, не советую в эту стратегию торговать.

Про долгосрочные позиции тоже самое. Если Вы сидите в бумагах без плечей, то сидите и не дергайтесь, вероятность отскоков вверх тем сильнее, чем ниже рынок упадет. Но даже в долгосрочном плане добирать позицию пока рано, нужен уровень какой-то найти, проторговать его, нарисовать хоть какой-то отскок. Желательно, чтобы это происходило на недельных графиках. На все нужно время, ведь эта позиция инвестиционная, и будет Вас кормить долгое время, поэтому и подход к ней тоже должен быть сопряжен с выдержкой и долгим построением.

Я понимаю, что за неделю при такой волатильности типа Вы упустите хорошие цены. Но помните, что минимумы поймать невозможно, только чудом может случиться. А уверенности в своей покупке Вы не обретете, т.к. Вас могут еще проверить на прочность.

Совет: Жизнь продолжается, не паникуйте, ждите, а не бросайтесь в рынок с головой. Я уже много раз говорил и повторю еще раз — хороший и успешный трейдер должен уметь ждать.  При любом рынке. Это очень хорошее качество, которое к сожалению не все понимают.

На нашем рынке вчера было очень похоже на панический выход из лонгов. Особенно «отличились» Лукойл и ГМКН, которые потеряли вчера почти 10% от стоимости. Индекс ММВБ закрылся «в полу», во многом благодаря «кривой» сессии. Но и в середине дня, прямо перед открытием Америки, падение достигло своего апогея, но с открытием на наш рынок пришлась волна фиксации прибыли. Медведи дрогнули, но в моменте. Что будет сегодня я не знаю. 



( Читать дальше )

идем к точке 1666





( Читать дальше )

Печально это…

Вчера весь мир начал было рост, и индексы, и золото. А нефть продолжила падать.  Правда уже ближе к закрытию торгов фьючерс S&P все-таки упал, так  что вопрос об открытии нашего рынка не вызывает сомнений.

Нефть плотно ушла ниже $30, кроме перепроданности ее ничего не держит.


( Читать дальше )

Вчерашний день почти всю нашу сессию фьючерс на S&P не торговался из-за планки, но после открытия американского рынка он моментально нырнул ниже. Поэтому к многочисленным уровням сопротивления добавился еще один-уровень планки 2555,5. В целом же американский и европейские индексы опять рухнули, сырье вместе с золотом тоже в красном, нефть же торговалась в районе $30. Не очень радостная картина для быков. 



( Читать дальше )

На прошлой неделе «соревновались» по силе две негативные новости. Это коронавирус (который был признан ВОЗ пандемией) и ситуация с нефтью.

Европа и Америка начали страдать и болеть в прямом смысле. Болезнь добралась из Азии и туда, причем в масштабах она не уступает китайским. Закрываются авиасообщения, страны отказываются принимать у себя граждан из других стран, рушится логистические цепочки, образовывающиеся годами. Жизнь в некоторых странах разделилась на «до» и «после». Останавливаются продажи, отменяются массовые мероприятия, мир начинает дрожать. Люди по настоящему (по-житейски) напуганы. Хаос и паника наблюдается как в обычной жизни, так и на фондовом рынке.

На рынке нефти также Саудовская Аравия устраивает демпинг, пригрозив еще увеличить добычу. «Нефтяная война» идет полным ходом, и пока ничего хорошего в сочетании с пандемией экономике не сулит. Правда этим многие кто пользуется, например США, которые снова занялись увеличением собственных запасов и-за неконкурентной стоимости нефти для «сланцевиков».

Паника когда-то пройдет, мир успокоится, жизнь будет продолжаться. Уже приходит помощь в виде денежных вливаний (QE и прочие меры), в виде очередной понижения ставки (ближайшее заседание ФРС пройдет уже 18 марта), в виде временной отмены  шортов на некоторых биржах. Т.е. отскоки, причем даже очень серьезные, очень возможны. На смену панической продажи могут вернуться не менее панические покупки. Ведь СТРАХ и ЖАДНОСТЬ – одни из основных движущих сил рынка. Страх-потерять все, жадность-недополучить прибыль. Из-за панического обвала на биржах (я не видел колебаний по модулю ниже 3% в основных американских индексов), отскоки могут быть не меньше.

 Но то, что рост в глобальном понимании сломан уже не возникает сомнений. Ведь еще остались не особо пугливые быки,  да и спекулянтов уже много, которые накупились дешевыми бумагами-и все они будут снова продавать при едва наметившимся отрицательном сценарии развития событий.

Может ли это все перерасти в настоящий кризис? Да, на мой взгляд может. Ведь разрушение логистических цепочек не влечет за собой «мгновенных последствий», для этого нужно время. И если ситуация не разрешится в ближайшие 1-2 месяца, то возможно пойдут совсем другие данные по компаниям, могут начаться увольнения, короче говоря могут появиться первые предвестники мирового финансового кризиса. Потом уже дефолты компаний и стран.

Что делать сейчас? Надо сохранять спокойствие и хладнокровие. Нужно дождаться хотя бы на daily появления новых проторгованных уровней снизу, желательно с дивергенциями, чтобы относительно спокойно покупать. Пока же пятничный отскок я воспринимаю именно как отскок, пока не более того. Конечно цены «сладкие», но они могут быть еще «слаще». «Одноногих» ростов не бывает, и поэтому я пока рассматриваю данный отскок как возможность открывать новые позиции на продажу, цены могут уйти и обратно вниз. Со стопами конечно, без них никак.

Купить еще успеете, ведь у Вас скорее всего не такие большие деньги, которые нельзя «освоить» в течение часа. Конечно, при стратегическом инвестировании цены уже представляются достаточно привлекательными, но могу быть и лучше. Я уж не говорю про спекулятивную стратегию. Короче говоря отскок нужно пока использовать для занятия коротких позиций (ведь впереди еще незакрытые гэпы), а в глобальном плане если Вы инвестор я рекомендую просто ждать.

Как и писал ранее (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/ozhidaniyami-nelzya-torgovat-20200313-09350/) в четверг был «красный» день на всем фондовом рынке, я даже не ожидал такой крепости рынка в пятницу. Мы даже не уходили в минус по сути. На общей эйфории наши индексы продолжили рост, отыграв по сути весь негатив четверга. И то, только в отдельных бумагах. Появились только «начальные» уровни, от которых возможен(!) отскок, но эти уровни нужно еще проторговать, чтобы было более убедительным дальнейшее поступательное движение вверх. Впереди еще куча сопротивлений в виде незакрытых гэпов. Это касается и графика S&P. Так что эйфория скорее всего временная, и мы можем увидеть цены ниже пятничных на закрытии.

( Читать дальше )

Все в красном. И Америка, и Бразилия, и нефть, и металлы вместе с золотом. Не помогают никакие действия и обещания, на рынке глобальный О… Р (имел в виду исход) из всего, чего только можно. Даже мишени не работают. Без комментариев.

Такого сильного падения я не помню за всю мою почти 25-тилетнюю карьеру трейдера. Это даже не паника, это выход из бумаг, причем практически из всех. Индекс ММВБ вчера потерял 8+%, индекс РТС 11+%. Исход идет по всем фронтам. Главное уже без психозов, скорее всего он настанет сегодня, т.к. пятница, и возможны панические выходы из бумаг. Поэтому надо быть предельно осторожными в подборах, НЕ СТОИТ ЛОВИТЬ ПАДАЮЩИЕ НОЖИ-ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ!


( Читать дальше )

ВОЗ признала, что коронавирус перерос в пандемию. Это конечно не в пользу быков. Вирус продолжает идти уже по всей планете, он уже распространился по всему миру. Страдают почти все отрасли, отменяются спортивные мероприятия, туризм испытывает большие трудности, про авиакомпании я вообще молчу. Это действительно сильный удар по мировой экономике. Помнится я писал, что будет еще хуже. 

Америка продолжает падать. Уже утомили. Раньше утомляли ростом каждодневным, теперь падением. Нефть тоже падает. Техника не работает, пока ничего не формируется с точки зрения хотя бы среднесрочного отскока. Медведи правят бал! Настрадались за время бесконечного роста, вот и отыгрываются. Даже золото перестало расти. Вот такая картина, все красное. Азиатские индексы на утро тоже падают, так что на открытии нашего рынка складывается негативный внешний фон.




( Читать дальше )