IPO

Фридом продолжает IPO-марафон. Ранее писал про своё отношение к трём одобренным, дополняю новым. К среде разблокируется сумма, которой сегодня заходим в Duolingo (#DUOL).

Принять участие в IPO.

29.07 Teads N.V. (#TEAD)

Это рекламный агрегатор для инфоплощадок типа VC, Smart-Lab и подобных. Среди клиентов BBC, Bloomberg, ESPN, The Washington Post. Суть бизнеса в предоставлении клиенту единого окна для размещения на крупных ресурсах. Живут на процент с рекламного бюджета. Что-то типа РСЯ или Google.AdWords.

Продают $751 млн из $4 643 млн (16,2%), штаб в Нидерландах. Голландия — член ЕС, формально союзник штатов, хоть и де-факто вассальная экономика. Вряд ли будут санкции.

Для тех, кто любит поковырять фундаментал — ссылка на F-1.

Мой канал на YouTube | и в 

( Читать дальше )

После первичного выпуска акций (IPO) компания перестаёт быть частной. Теперь ее совладельцем может стать любой участник торгов на бирже. Организации выходят на IPO, чтобы быстро привлечь большие инвестиции. На IPO можно хорошо заработать, но это довольно рискованные вложения.

Но никакой анализ не сможет в точности предсказать — будет ли акция успешна после IPO.Остается следовать поговорке: «Cделай, что сможешь, и будь, что будет». Ваш предварительный анализ может включать следующие шаги:

1️⃣ Смотрим, чем занимается компания и в какой нише работает.  Оцениваем долю в секторе и, в целом, перспективу данной ниши.

2️⃣ Определяем экономические рвы и конкурентные преимущества. Сможет ли рассматриваемая компания сохранять эффективность с течением времени.

3️⃣ Обращаем внимание на мажоритариев этой компании и политику покупки и продажи долей. Желательно, чтобы владельцами были известные лица с надежной репутацией.

4️⃣ Изучаем конкурентов по сектору, оцениваем их стоимость и долю охвата рынка.

( Читать дальше )

Размещение акций компании Robinhood ожидается на Nasdaq в четверг, 29 июля. 

Robinhood была основана в 2013 году Владимиром Теневым и Байджу Бхаттом.

Концепция бренда 

Наши основатели глубоко убеждены, что каждый должен иметь доступ к финансовой системе. Наша миссия — сделать финансы доступными для всех. Мы создаем современную платформу финансовых услуг для всех, независимо от их благосостояния, дохода или происхождения. Фондовый рынок широко известен как один из величайших создателей богатства прошлого века. Но системные барьеры для инвестирования, такие как дорогие комиссионные, требования к минимальному балансу и сложная бумажная работа, наполненная жаргоном, отговорили миллионы людей от ощущения желанности или возможности участвовать. Согласно внутреннему исследованию бренда, которое мы провели в марте 2021 года, более половины молодых людей в возрасте от 18 до 44 лет в Соединенных Штатах знают, что такое Robinhood.

( Читать дальше )

Пару месяцев назад один из клиентов, кто пришел на консультацию, сказал простую мысль: я бы без встречи ни за что в жизни не подключился бы к твоим стратегиям.

   

Почему так?

Вроде есть же все для принятия решения:

А) детально описанная стратегия, все преимущества, риски.

Б) подтвержденная брокерским отчетом доходность

В) канал в телеге с постами про разумные принципы в инвестициях и жизнь.

( Читать дальше )

Мои скромные прогнозы и идеи по участию. Freedom Finance на этой неделе одобрило 3 IPO. Давайте их рассматривать по новой схеме.

Сейчас у меня свободно $11 400 для участия, распределяю так:

27.07 Duolingo (#DUOL)

Приложение для изучения языков. Одно из сотен, если не тысяч, но, само собой, говорят, что их методика самая правильная. Продают $460 млн из $3 230 млн (14,2%), штаб в США.

Проблем по своей стратегии не обнаружил

 

( Читать дальше )

Решил записать свои мысли на счёт изучения IPO. Сперва хотел сделать это только для себя, но публично интереснее — отношение к себе более критичное и нет возможности приукрасить положение вещей.

 Итак, пара мыслей по размещённым IPO на этой неделе. Все размещения были в плюс (что не гарантирует плюса через 3 мес). Ожидаемо, мы получили низкую аллокацию там, где бизнес выглядит более устойчивым и куда инвесторы несут больше денег.

Мой канал на YouTube | и в Telegram

 Вместе с тем, ценность аналитики в том, чтобы балансировать между скамом, как #didi и компаниями с минимальным риском, куда пойдут все инвесторы, и где аллокация будет маленькой, а прибыль небольшой (андеррайтеры соберут все сливки). Хотя, признаться, я рассчитывал, что аллокация по Didi будет не более 20%, и убыток на данный момент ушёл сильно ниже линии риска.

 Таким образом, мы приходим к мысли, что распределение средств — это выбор между высоко рискованной компанией и потенциально более доходной и низко рискованной, соответственно, с небольшим доходом из-за аллокации.

( Читать дальше )

В свете того, что глобальный рынок первичного публичного размещения акций показал самый сильный второй квартал за два десятилетия по объему и выручке, четыре акции, которые провели IPO в течение последних трех месяцев и превзошли эталонный индекс Standard & Poor's 500 как минимум на 10% за прошлый период. месяцем являются Werewolf Therapeutics Inc. Ecit AS, Effnetplattformen Holding AB и Rain Therapeutics Inc.

Рынок IPO стремительно растет во втором квартале, в первую очередь за счет Европы

Британская компания Ernst & Young сообщила в июльском отчете, что глобальные объемы IPO резко выросли во втором квартале: 597 IPO принесли выручку в размере 111,6 млрд долларов. Результаты побили рекорд второго квартала 2007 года, когда было проведено 522 IPO с привлечением 87,7 миллиарда долларов, что на 206% и 166% больше по количеству и выручке по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

 

Ernst & Young сообщила, что высокая ликвидность на финансовых рынках и высокие показатели мирового рынка ценных бумаг привели к «рекордным» IPO в течение квартала. 

( Читать дальше )

IPO Robinhood предположительно состоится 29 июля. Barron’s пишет, что в понедельник брокерская компания заявила, что предложит 55 миллионов акций по цене от 38 до 42 долларов каждая. На рынке Nasdaq он будет торговаться под тикером HOOD. При цене 42 доллара на акцию Robinhood будет стоить 35 млрд долл. Неплохо для компании, где работает всего 1281 чел. Для примера капитализация нашего финансового «IT гиганта и экосистемы» Сбера составляет аж 91 млрд долл/ при численности работающих 278 тыс. (да простят меня коллеги за столь некорректное сравнение).

   

( Читать дальше )

👉 Индийская компания Zomato была основана в 2008 году как платформа для поиска продуктов питания и составления и просмотра рейтингов

👉 В настоящее время предприятие является одним из ведущих агрегаторов ресторанов и поставщиков услуг доставки еды в Индии 

👉 В ходе IPO взлетели в моменте на 81,5% с 76 рупий до 138,9 рупии в 7:40 мск. На 17:00 мск рост бумаг прекратился, акции достигли отметки в 125,85 рупии


www.cnbc.com/2021/07/23/zomato-ipo-indian-food-delivery-start-up.html

👉 Компании, вышедшие на биржу в течение первых шести месяцев текущего года, привлекли $222 млрд, показав прирост в 215% год к году

👉 Всего в первом полугодии было зарегистрировано около 1070 IPO — на 150% больше, чем в прошлом году

👉 На фоне сильного роста мирового фондового рынка и огромной ликвидности  традиционные IPO привлекли больше средств во втором квартале, чем SPAC, которые доминировали в начале года

👉 Наиболее быстрорастущим год к году с точки зрения проведенных IPO и привлеченных средств стал регион EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка). В первой половине года там было проведено 323 IPO на $53,8 млрд

👉 На технологические компании по всему миру пришлось 27% от всех размещений. Было проведено 284 IPO, которые собрали $90,2 млрд. Уже четвертый квартал подряд представители этого сектора больше всех размещаются на биржах

👉 В сегменте здравоохранения было 187 выходов на биржу на $33,4 млрд, а в промышленности — 140 IPO на $24,3 млрд

www.cnbc.com/2021/07/23/ey-global-ipo-market-had-its-strongest-second-quarter-in-20-years.html