GOLDMAN SACHS

Insider.pro 

Во вторник перед открытием рынка банк Goldman Sachs (NYSE: GS.NYSE) опубликует финансовые результаты второго квартала. Вот пять вещей, на которые следует обратить внимание инвесторам.

Читать дальше

Goldman Sachs, ты зачем продаешь сам себя??? Знаешь, что скоро всё завалится? Все мы знаем, какую роль играет крупнейший американский инвестиционный банк Goldmam Sachs. Все наверняка читали их обзоры и рекомендации, также слышали про скандалы вокруг них и то, что очень часто выходцы из этого банка занимают ведущие позиции в правительстве США. А давайте посмотрим на динамику акций этого могущественного банка. И вот тут сюрприз! Пока Dow Jones и S&P 500 штурмуют новые высоты каждый день, акции голдмана уже 3 месяца падают. С мартовского пика уже почти 20% потеряли. Если всё так хорошо и безоблачно у вас на фондовом рынке, то зачем продаете тогда, господа АКУЛЫ с WALL STREET? Тревожный сигнал однако...

Один из самых влиятельных инвестбанков Соединенных Штатов купил облигации государственной нефтяной компании Венесуэлы и, судя по всему, делает ставку на скорую смену власти в стране.

На прошлой неделе Goldman Sachs приобрел облигации государственной нефтяной компании Венесуэлы номинальной стоимостью в 2,8 млрд долларов, делая, тем самым, ставку на смену режима, сообщил в воскресенье The Wall Street Journal. Cмена власти может удвоить стоимость этих бумаг, отметили в американском издании.

Согласно информации, полученной от источников, знакомых со сделкой, американский инвестиционный банк заплатил по 31 центу за каждый доллар или в общей сложности 865 млн долларов. Goldman Sachs купил облигации Petróleos de Venezuela, выпущенные в 2014 г., со сроком исполнения в 2022 г. Прежним владельцем долговых бумаг был центральный банк Венесуэлы, сообщили в The Wall Street Journal.

На сегодняшний день инвесторы опасаются дефолта южноамериканского государства, что сказывается и на стоимости облигаций. Из-за низкой цены на бумаги доходность по ним подрастает до очень заманчивых уровней.

Безрассудство банков, «слишком больших, чтобы обанкротиться», в последний раз чуть не обрекло их на провал, но, судя по всему, они еще не научились на своих прошлых ошибках.

Сегодня вложения 25 крупнейших банков США в деривативы составляют $222 трлн. Другими словами, инвестиции этих банков в производные инструменты, приблизительно эквивалентны валовому внутреннему продукту Соединенных Штатов, увеличенному в 12 раз.

Пока цены на акции продолжают расти, а экономика США остается довольно стабильной, эти чрезвычайно опасные финансовые средства массового уничтожения, вероятно, не приведут к свертыванию всей финансовой системы. Но когда-нибудь произойдет еще один крупный кризис, и когда этот день наступит, разрушения, которые вызовут эти финансовые инструменты, станут абсолютно беспрецедентными.

В отчаянном поиске более высокой прибыли, все банки, «слишком большие, чтобы обанкротиться», играют в азартные игры, и в какой-то момент многие из этих ставок провалятся. Следующие данные по срочным контрактам взяты непосредственно из последнего квартального отчета Управление контролера денежного обращения (OCC), и, как вы можете видеть, уровень безрассудства, который мы наблюдаем в настоящее время, более чем тревожный...

Вчера отечественный индекс ERUS просел на 1,57%. По-прежнему  инвесторский спрос сосредоточен на активах с низким риском, таких как золото и Казначейские облигации, а не в акциях развивающихся стран.

Президентство Трампа означает потепление отношений между Россией и США, но учитывая настроения в Конгрессе, мосты между нашими странами будут наводиться очень долго. Трамп бизнесмен и перед встречей с Владимиром Путиным наращивает рыночные преимущества, чтобы потом легче было торговаться. Именно в этом контексте надо рассматривать игры военными мускулами в Сирии. А вчера наиболее значимым событием для нашего рынка явилась встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона с представителями России. По мнению Трампа, госсекретарь провел «колоссальную» работу, которая позволит укрепить сотрудничество стран по вопросам мировой безопасности. Трамп отметил, что желает наладить отношения с Кремлем. «Мы посмотрим, что из этого получится. Было бы чудесно, если бы мы поладили с Путиным», — заявил Трамп. На графике индекс ERUS есть серьезная поддержка 30, при вчерашнем закрытии 30,78.

еделя стартует с бурных обсуждений новых санкций против России. Конгресс США чуть ли не обвиняет нашу страну в несении ответственности за применение Сирией химического оружия. Стороны уже обменялись резкими высказываниями в адрес друг друга. Россия заявила, что будет жестко пресекать все попытки военной агрессии жестокими мерами. В свою очередь США пригрозила новым санкциями против России. Самое интересное, что новый пакет санкций против России был внесен на рассмотрение в конгресс еще 28 марта одним из республиканцев по имени Александр Муни с названием «О противодействии российской агрессии 2017». Суть нового пакета санкций заключается в запрете физическим и юридическим лицам инвестировать в Российскую экономику и проекты. То есть ставит под вопрос дальнейший спрос на Российские активы в том числе и на Российский рубль. Ключевым фактором в вопросе взаимоотношений России и США станет встреча на этой неделе министра иностранных дел США Тиллерсон с московским коллегой СергеемЛавровым. Сейчас пара USD/RUB торгуется на отметке 57.32. Если стороны на этой неделе не смогут достигнуть компромисса в Сирийском вопросе, то есть шанс, что рубль упадет до отметке 58 по отношению к американскому доллару.

Коррекция к предыдущему росту продолжается. Вывести цены на траекторию роста может помочь совещание у Шувалова по размеру дивидендов госкомпаний, которое состоится на этой неделе или рост цен на нефть.

С прогнозами цен на нефть не все однозначно. В пятницу Baker Hughes сообщило, что за неделю по 24 марта число нефтебуровых установок в США выросло на 21 до 652 по сравнению с предыдущей неделей, что на 280 больше по сравнению с прошлым годом. Суммарное количество буровых установок (включая установки для добычи природного газа и других энергоносителей) составило 809 штук, что на 20 больше по сравнению с предыдущей неделей и на 345 больше по сравнению с прошлым годом.

В рамках соглашения ОПЕК по сокращению нефтедобычи Ирану разрешается наращивать добычу в течение первого полугодия. Объемы нефтедобычи в Иране увеличились почти до 3,8 млн баррелей в день. Министр нефти Ирана сказал, что Исламская республика хочет оставить добычу на этом уровне до конца года, однако сокращение добычи ниже этого уровня маловероятно. В этом году в Иране будут выборы, и никто не хочет показаться мягкотелым в отношении главного соперника – Саудовской Аравии.