Eurusd

У страха глаза велики. Рынок явно напуган перспективой возвращения инфляции, а масштабная эмиссия казначейских и корпоративных облигаций вкупе с реализацией QT подливают масла в огонь ралли доходности трежерис. Перед ним трудно устоять не только сломленному проблемами европейской экономики евро, но даже американским фондовым индексам. Котировки EURUSD рухнули к минимальным отметкам с начала июня и, похоже, это еще не предел. 

Несмотря на то, что Кристофер Уоллер заявил, что ФРС может позволить себе быть осторожной и не должна делать что-то неизбежное в ближайшее время, инвесторы разглядели в его речи совсем другое. Авторитетный чиновник FOMC рад обнадеживающей статистике по инфляции, но не уверен, является ли ее замедление трендом. Федрезерв уже обжигался в прошлом, так что нужно убедиться в течение ближайших пару месяцев, продолжит ли PCE двигаться по текущей траектории. Похоже, центробанк не исключает ускорения инфляции. И для этого есть основания. 

Решение Саудовской Аравии и России пролонгировать свои обязательства по сокращению добычи и экспорта до конца 2023 взвинтили котировки Brent к максимальным отметкам с ноября.

( Читать дальше )

 

Если поднять все мои сообщения по этой теме, то можно выяснить, что общая прибыль. на данный момент, равна 648 долларов.

На первом скрине вы видите, что я на калькулятор записал данные. Я уже не помню, всегда ли записывал комиссии брокера и биржи и, поэтому, смело могу от текущей прибыли отнять 100 долларов, чтобы было с запасом. И, получается 326+648= 974 доллара прибыли, что равняется 48.7% прибыли. Видите, какая большая прибыль? И это при том, что нам было без разницы, ростет цена или падает. 

Теперь:

продаем 1.0775 (0.32 фьючерса) или 32000 евродоллара.

покупаем колл 1.095 по 80 пунктов… Экспирация 08.12.23.

 

( Читать дальше )

Доллар занял новую высоту – максимальный уровень с начала марта 2023, развивая восходящую тенденцию после пробоя основного медвежьего коридора:



Среди основных валют, лидером снижения против доллара стал AUD, затем следовал NZD, внутридневное падение по соответствующим валютным парам превысило 1%. При этом оптимизм на товарных рынках, в частности подскок нефтяных котировок, оказали минимальную поддержку товарным валютам в противостоянии натиску доллара.

Спот цена Brent выросла до 90 долларов за баррель, что является самым высоким уровнем с середины ноября прошлого года. Поводом для укрепления стала новость, что члены ОПЕК+ продлят добровольное сокращение добычи, в частности Саудовская Аравия будет добавить меньше на 1 млн. баррелей меньше квоты до конца 2023 года. Россия продлит добровольное ограничение добычи на 300К также до конца этого года.

РБА оставил ставку без изменений на заседании сегодня на уровне 4.1% и разочаровал ястребов отсутствием ястребиных намеков, в результате чего AUDUSD попал под сильную распродажу. Снижение может продолжаться до области 0.62, где находится предполагаемая поддержка в рамках медвежьего канала (его нижняя граница):

( Читать дальше )

👉Как я писал ранее, последние данные по рынку труда в США оказались хуже ожиданий, что привело к смещению ожиданий рынка в пользу дальнейшей паузы ФРС и вероятного прохождения пика ставки.
👆🏻На фоне этого мы видим укрепление USD, что с одной стороны не логично, так как ЕЦБ вряд ли достиг пиковых значений ставки, а дела с ИПЦ в ЕС все еще выглядят хуже, чем в США.

👉Вероятно, сейчас мы можем наблюдать высокий спрос на USD, так как сейчас наблюдаются пиковые ставки по трежерис, доходность по которым впервые за долгое время превышает инфляцию, а тело самой облигации находится сильно ниже номинала. Это создает на рынке безрисковую модель получения прибыли от инвестирования в долговой рынок США, что создает сильный спрос на USD.
👉Европейские чиновники в свою очередь так же выражают свою приверженность к возврату инфляции к целевой отметке в 2%, что подтвердила вчера в своем выступлении председатель ЕЦБ Лагард.
👆🏻При этом текущие данные по деловой активности в Европе (PMI) указывают на дальнейшее охлаждение экономики.

( Читать дальше )

✅Результат за 04.09: +$14,34 (+0,07%)

( Читать дальше )

Чем громче разговоры о мягкой посадке, тем сильнее доллар США. Goldman Sachs снизил вероятность рецессии в течением ближайших 12 месяцев до 15%, что существенно ниже консенсус-прогноза экспертов Bloomberg в 60%. Банк считает, что рост реального располагаемого дохода на фоне сильного рынка труда продолжится. Он категорически не согласен с предположением, что отложенные эффекты монетарной рестрикции ФРС угробят экономику. Напротив, значимость влияния повышения ставок со временем будет падать. Тем лучше для «медведей» по EURUSD? 

Динамика инфляции и ВВП США




Гринбэк стремительно рос в августе не только потому, что макростатистика по Штатам радовала глаз. Был создан благоприятный для индекса USD фон: акции падали, доходность казначейских облигаций повышалась. На самом деле сильная экономика двояко воздействует на фондовые индексы. С одной стороны, она приводит к увеличению прибыли корпораций. С другой, ускоряет инфляцию, что увеличивает стоимость заимствований и ухудшает финансовые результаты. 

( Читать дальше )

Telegram — t.me/+5Ec2HST6q-AyZmYy



▪️Инструмент: #EURUSD
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 1.08375
▪️Стоп лосс: 1.08839
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня

Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Евро Доллар. На данный момент цена данного актива показывает нисходящий тренд. Мы повторно оттестировали область поддержки на 1.07743 — 1.07698. Вероятнее всего, что со следующим тестом мы будем пробивать данную поддержку, поэтому нам следует занять короткую позицию. Наиболее оптимальной точкой для входа выступает область сопротивления 1.08324 — 1.08433. Работать будем от ее середины, при этом стоп лосс следует разместить за аномальную область дневного сопротивления на 1.08703 — 1.08826. Потенциал падения в данной сделке будет сохраняться до поддержки на 1.07356. Актуальность ордера сохраняется до конца текущего дня. Желаю всем профита и удачной торговой недели🤝

👉Сильное укрепление USD в четверг и пятницу выглядело не особо логично на фоне вышедших новостей по рынку труда, так как теперь рынок ожидает, что ФРС достигли пика повышения ставки. В настоящий момент инструмент CME FedWatch Tool указывает на 7% вероятность повышения ставки в сентябре:


 и 35,1% вероятность повышения ставки в ноябре, хотя еще неделю назад ожидания повышения ставки в ноябре составляли 58,6%:

( Читать дальше )

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе не сумев преодолеть уровень поддержки на 1,0763, ушли в коррекцию. С начала недели цена совершила отскок от этого уровня и начала расти, дойдя до разворотного уровня на 1,0926, где встретила сопротивление. После чего отбилась и возобновила снижение, вернувшись на исходные позиции, однако продолжить движение не смогла, остановившись в этом же районе. Вместе с тем, ценовой график, перешедший до этого в зеленую зону, снова вернулся в красную зону супертренда, указывая на возврат контроля продавцами.

В настоящее время пара торгуется разнонаправленно, но нейтрально, почти не изменившись в недельном разрезе, с возвратом на исходные позиции после попытки восходящего отскока. Это позволяет сохранить приоритетность нисходящего вектора несмотря на то, что ключевая зона сопротивления была глубоко протестирована и оказалась под серьезным давлением, но сумела сохранить свою целостность. Однако с учетом расположения сейчас заметной поддержки на 1,0763, не позволяющей пройти ниже, вероятна попытка отскока с возвратом к уровню 1,0837, где располагается граница основной зоны сопротивления, ретест и отскок от которой может дать сигнал на возобновление снижения в рамках очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 1,0694-1,0627.

( Читать дальше )

Анализ приоритетов движения рынков на основании опционного анализа понедельник, 4 сентября 2023 
 

( Читать дальше )