EuruSD

Американский доллар превращается в самую чистую рубаху в корзине с грязным бельем. Конечно, некоторые инвесторы предпочитают только что выстиранные – биткойн или золото. Но на безрыбье и рак рыба. Когда угрозы независимости Банка Японии пугают иену, новый проект бюджета – фунт, политический кризис во Франции – евро, торговая война – канадский доллар, а резкое снижение ставок – его новозеландского тезку, гринбэк будет процветать.

Европа – это музей, Япония – дом престарелых, Китай – тюрьма, а биткойн – эксперимент. Юмор экс-министра Соединенных Штатов Ларри Саммерса в октябре обретает новый смысл. В конечном итоге в каждой шутке есть доля шутки. Остальное правда. Весной инвесторы бежали от доллара США в рамках торговли «продай Америку», осенью к нему возвращаются. Нет альтернатив. Основные соперники гринбэка как будто сговорились, выставляя на показ свои уязвимые места.

Во Франции от Эммануэля Макрона отворачиваются даже вчерашние сторонники. Глава его партии Возрождение и экс премьер-министр Габриэль Аттал заявил, что больше не понимает президента. Он считает парламентские выборы 2024 – ошибкой главы государства. Судя по росту спреда доходности местных и немецких облигаций с 42 б.п в те времена до текущих 86 б.п, так оно и есть.

Покупай, пока льется кровь. Французская политика давно кровоточит. Однако отставка четвертого премьер-министра за чуть более чем год всерьез напугала инвесторов. Если так будет продолжаться, Эммануэль Макрон будет вынужден оставить пост президента страны. Политическая система которой долгое время являлась краеугольным камнем стабильности Европы. EURUSD резко ушла вниз, но еще быстрее инвесторы выкупили провал.

Срок пребывания Себастьяна Лекарну на посту премьер-министра оказался самым коротким за время существования Пятой республики. Его отставка стала громом среди ясного неба для инвесторов, которые немного успокоились после ухода Франсуа Байру. Эскалация политического кризиса взвинтила спред доходности облигаций Франции и Германии, основной показатель риска в еврозоне, до максимальной отметки с конца 2024. Вкупе с распродажами CAC-40 это утянуло на дно EURUSD.

Музыка на улице «медведей» играла недолго. Стоило Дональду Трампу заговорить о переговорах с демократами о заключении сделки в области здравоохранения, а S&P 500 отметиться 32-м рекордным максимумом, как EURUSD отыграла потери. Сколько бы не говорили о негативе шатдауна для доллара США, по факту возобновление выпуска данных по американской экономике возвращает на рынки тему дивергенции в монетарной политике. А здесь евро готов дать гринбэку фору.

#EURUSD

🔵Тип ордера: Лимитная покупка
🔵Точка входа: 1.16680
🔵Стоп лосс: 1.16260
🔵Тейк профит: 1.17940

Комментарий:
Всем привет.
Рассмотрим возможные сценарии по валютной паре евро/доллар. На данный момент актив подходит к вновь сформированному уровню поддержки, который образовался вчера при сборе ликвидности. Данная отметка у нас ключевая и есть предположение, что цена отреагирует на уровень позитивно. По индексу доллара DXY так же прошёл крупный объём и сформировался новый уровень сопротивления, что говорит о возможном продолжение падения цены. Для валютного рынка это должно стать позитивной нотой, поэтому буду рассматривать покупку с небольшим стоп лоссом и тейком в области целевой зоны сопротивления, но при этом слежу за реакцией цены на другие уровни.

Сопровождаю сделку тут: t.me/+FhQKH040pEM3YjRi

 ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу
▪️Цена открытия: 1.17370
▪️Тейк профит: 1.15400
▪️Стоп лосс: 1.18119
▪️Актуален: До отмены
▪️Комментарий:

Рассмотрим шортовый сценарий по валютной паре EUR/USD. На данный момент наблюдается коррекционное движение в рамках локальной нисходящей тенденции. Не обновляются максимумы, при этом наблюдается обновление минимумов. Произошло закрепление ниже фундаментальной области сопротивления 1,17431 — 1,17501. EURUSD под давлением из-за мягкой риторики ЕЦБ: регулятор оставил ставку на уровне 2% и снизил прогнозы инфляции, а главный экономист Лейн предупредил о риске дефляции. Экономика еврозоны замедляется — PMI Германии и Франции остаются ниже 50, что указывает на слабость промышленности и экспорта. В то же время экономика США показывает устойчивый рост и сохраняет положительные реальные доходности, усиливая привлекательность доллара. При текущей формации наиболее рационально рассмотреть точку входа на продажу, так как потенциал снижения значительнее роста. Выставляем лимитный ордер в шорт от нижней границы ключевого диапазона сопротивления.

EURUSD

Евро на прошлой неделе оказался под давлением после неудачной попытки восстановления, закончившейся лишь коррекционным приростом, после чего снова перешел к снижению. Ключевым фактором, определившим настроения инвесторов, стала публикация предварительных данных по инфляции в Еврозоне за сентябрь, которая показала ускорение до 2.2% по сравнению с 2.0% в августе. Наибольший вклад в инфляцию внес сектор услуг (+3.2%), тогда как цены на энергоносители продолжили снижение (-0.4%), что указывает на неоднородность ценового давления. При этом, рост цен происходит на фоне замедления экономического роста, что ставит ЕЦБ в сложное положение.

Исходя из чего, на этой неделе пара с высокой долей вероятности продолжит нисходящее движение к новым минимумам. На это указывает невозможность прохода выше уровня 1,1777, где цена, очевидно, встретила зону с сильным предложением со стороны продавцов, создав предпосылки для отскока и последующего снижения к недельным минимумам. Фактором для закрепления этого направления станет способность удержаться ниже уровня 1,1698, где ожидается граница зоны сопротивления. Ретест и последующий отскок от этой зоны откроет путь для нисходящего импульса, который нацелится в область между 1,1596-1,1479.

#EURUSD, сценарий на продажу

📣 Нисходящий настрой по валютной паре евро/доллар продолжает сохранять свою актуальность. Из нового: на ценовой отметке 1.17400 был сформирован новый дневной объём сопротивления. Формирование подобного объёма в ключевой момент движения цены способно притянуть актив к себе, на фоне чего здесь мы рассмотрим потенциальный вход в короткую позицию, разместив лимитный ордер на продажу. Стоп-лосс, по правилам торгового алгоритма, мы убираем в область следующего сопротивления 1.17750 – 1.17898. После открытия позиции необходимо тщательно пронаблюдать за реакцией актива, так как закрытие часа выше данного уровня будет указывать на некорректную реакцию цены, на фоне чего позицию рекомендуется закрывать.

🍑Параметры отложенного ордера:
▫️Тип ордера: лимитная продажа / sell limit
▫️Точка входа: 1.17400
▫️Стоп лосс: 1.17858
▫️Тейк профит: 1.16050

🚀 Целью продажи в первую очередь будет являться пробитие области недельной поддержки 1.

Вводная к открытию недели

Неделя открылась падением иены на победе Санаэ Такаити в борьбе за пост главы лидера правящей партии ЛДП, по традиции она должна стать премьером Японии.
Такаити является последовательницей политики Абэ, т.е. выступает за слабую иену и голубиную политику ЦБ Японии, причем после победы она заявила, что правительство должно осуществлять фискальную и монетарную политику.
Рост доллариены привел к росту доллара против многих валют через кроссы.
Утечка инсайдов о предложении Китая инвестировать в США 1 трлн долларов в обмен на ряд уступок также будет отслеживаться рынками, в любом случае торговое соглашение США и Китая начало обретать какие-то формы.

Публикация важных экономических отчетов США на этой неделе – акцент на нонфарме США – зависит от голосования Конгресса США по финансированию правительства.
Указанные в календарях отчеты по недельным заявкам по безработице в четверг и нонфарм в пятницу не имеют и не могут иметь подтверждение от BLS, ибо бюро статистики труда США закрыто из-за шатдауна.