Euroclear

Минфин Бельгии все таки дал НРД лицензию на вывод заблокированных активов из Euroclear.

Лицензия дана до 07.01.2023.

Для вывода должна быть проведена полная юридическая проверка претендентов и их бенефициарных владельцев, а так же платежных инструкций и комплексная проверка физических и юридических лиц, получающих прибыль от продажи соответствующих позиций.

Ссылка на первоисточник https://finances.belgium.be/fr/sanctions-financi%C3%A8res-concernant-la-situation-en-ukraine/conditions-g%C3%A9n%C3%A9rales-de-l%E2%80%99article-6-ter

ЭТО НЕ ФЕЙК, ЗДЕСЬ НЕ РОССИЙСКИЕ «ПИСАТЕЛИ ПЕРОМ» – ВАС НЕ ОБМАНУТ!

ЦБ жестоко карает за инсайдерскую торговлю

Осенью 2020-го котирующаяся на бирже шахта «Распадская» (входит в группу Evraz) собиралась приобрести угольную компанию «Южкузбассуголь», и под это дело заказала аудиторской компании KPMG оценку справедливой стоимости своих акций – ведь по закону они обязаны были предложить несогласным с этим решением акционерам выкуп акций по пресловутой «рыночной цене».

В KPMG в итоге насчитали справедливую цену акции в размере ₽164 – а прозорливый сотрудник фирмы по имени Дмитрий Смолин смог воспользоваться калькулятором и прикинул, что это примерно на 30% выше текущих котировок. Короче, Дмитрий, похоже, неистово закупился «Распадской» на всю котлету – но сделал это зачем-то со своего личного брокерского счета, так что его закономерно 

По итогам 9 мес. 2022 года чистая выручка Euroclear составила €667 млн (+100% YoY). Наибольшее влияние на темпы ускорения роста выручки оказали российские заблокированные активы и доходы от их использования — на сумму €241 млн.

Согласно бизнес стратегии компании, средства российских инвесторов реинвестируются. К концу сентября на балансе Euroclear числились заблокированные выплаты на сумму €119,9 млрд, которые позже были реинвестированы и принесли дополнительных доход в размере €340 млн. — из €522 млн, которые Euroclear заработал суммарно по статье «Процентные, банковские и прочие доходы».

«Потери дохода от бизнеса, связанного с РФ, были более чем компенсированы увеличением процентного дохода… Влияние российских активов на финансовые результаты «беспрецедентно»», заявляет клиринг. 

Из интересного. Euroclear изменил структуру денежного баланса: 
— доля доллара снижена с 47% до 10%
— доля евро увеличена с 26% до 65%
— доля фунта осталась 12%. 

За девять месяцев депозитарий заработал на них почти 250 млн евро

Баланс Euroclear за третий квартала 2022 года вырос на 16,3 млрд евро, до 119,9 млрд евро, свидетельствуют расчеты Frank Media на основе данных международного депозитария. Во втором квартале баланс увеличился на 50,9 млрд евро, а в первом квартале – 23,3 млрд евро. Таким образом, суммарно с начало года баланс вырос более чем на 90 млрд евро. «Наличные денежные средства копятся на балансе (Euroclear. – FM) по мере накопления заблокированных (из-за санкций в отношении России. – FM) купонных выплат и погашений», — говорится в сообщении международного депозитария.

Согласно данным Euroclear за предыдущие годы, баланс организации никогда не превышал 30 млрд евро: в 2021 году он находился на уровне 29,4 млрд евро, в 2020 году – 26,4 млрд евро, в 2019 году – 27,6 млрд евро, в 2018 — 28,1 млрд евро. Таким образом, можно сделать вывод, что скопленные в депозитарии средства российских инвесторов составляют порядка 90 млрд евро. Порядок цифр подтверждается данными властей Бельгии, в юрисдикции которой действует Euroclear, которые на начало августа 

Списание «замороженных» в иностранных депозитариях Euroclear и Clearstream активов неизбежно произойдет, однако этот процесс займет больше двух лет, заявил на страховом форуме и.о. директора департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.

По его словам, «оценка ряда активов по рынку затруднена из-за „замороженных“ активов», в том числе зависших в депозитариях Euroclear и Clearstream.

"Мы понимаем, что тотальное списание этих активов одномоментно станет очень сильным шоком для компаний, что неправильно. Я бы ориентировался на достаточно длительный срок, на то, что это займет не год и не два", — сказал он.

При этом в ЦБ надеются, «что по части евробондов, платежи по которым зависают в иностранных клиринговых центрах, российские эмитенты смогут перестроиться, начать платить внутри страны в рублях».

«Соответственно, это приведет к некоторому снижению нагрузки на капитал страховщиков и объективному улучшению ситуации», — уточнил Смирнов.

Кроме того, ЦБ видит, «что по еврооблигациям квази-российских эмитентов для регулирования использовались рейтинги иностранных рейтинговых агентств (которые в настоящее время сложно получить для объективной оценки).

   15 мая 2013, 03:49 / Финансы
   Минфин просит ускорить доступ к российскому рынку акций Clearstream и Euroclear
    Без иностранных инвесторов не имеет смысла продавать госкомпании только на российском рынке, считает Минфин. А чтобы привлечь их, нужно допустить на рынок акций Euroclear и Clearstream
    Маргарита Папченкова
    М. Стулов / Ведомости
    Минфин предлагает быстрее открыть доступ к российскому рынку акций для международных расчетных организаций Clearstream и Euroclear, заявил вчера замминистра финансов Алексей Моисеев. Не с лета 2014 г., как планируется сейчас, а уже с января, сказал он.

Сделки с этими ценными бумагами будут доступны квалифицированным инвесторам с 7 октября

«Тинькофф Инвестиции» запускает торги заблокированными ценными бумагами, которые были «заморожены» Euroclear в НРД в феврале, говорится в сообщении брокера. Торги стартуют 7 октября, заключать внебиржевые сделки можно в рабочие дни с 16:30 до 19:00 мск.

Речь идет не об активах, приобретенных через СПБ Биржу, а об ETF и акциях, которые ранее были доступны на внебиржевых торгах. 

Доступ к таким торгам получат только квалифицированные инвесторы. На первом этапе им будет доступно 10 ценных бумаг.

Как пояснили в компании, речь пока идёт о бумагах KraneShares CSI China Internet (KWEB), Vanguard S&P 500 (VOO), Invesco China Technology (CQQQ), ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ), Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ), Virgin Orbit (VORB), Airbus (AIRFP), Tilray (TLRY), Samsung Electronics Co Ltd (SMSN), SmileDirectClub Inc (SDC). Со временем этот список будет расширяться. Маркетмейкером выступит сам брокер — «Тинькофф Инвестиции».