EURusd

 
▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу 

▪️Цена открытия: 1.15070

▪️Тейк профит: Открытый

▪️Стоп лосс: 1.15800

▪️Актуален: До отмены

▪️Комментарий:

Итак, продолжаем рассматривать сценарий по валютной паре EUR/USD. Вчера мы заходили в шорт данного торгового инструмента и, в принципе, неплохо отработали движение. Вход осуществлялся по рынку после формирования аномального ордер-блока при тесте области сопротивления 1.15390-1.15337. На текущей коррекции цена сформировала еще один ключевой диапазон, который сейчас также выступает в роли сопротивления. Все новые уровни и области расположены выше текущей цены, что указывает на сохранение давления со стороны продавцов. Основное давление на евро оказывает рост цен на энергоносители, который сильнее бьёт по экономике еврозоны, чем по США. При этом ЕЦБ ограничен в жёсткой политике из-за слабого экономического роста, тогда как ФРС сохраняет более устойчивую позицию и поддерживает доллар через высокие ставки. Дополнительно усиливается спрос на доллар как защитный актив на фоне геополитической напряжённости.

Важно то, видит ли ФРС прогресс в отношении инфляции. Если центробанк его не видит, то снижения ставок не будет. Эти слова Джерома Пауэлла позволили рынкам осознать собственную правоту: деривативы CME до заседания FOMC перестали верить в два акта монетарной экспансии в 2026. После встречи шансы сохранения стоимости заимствований на текущих уровнях подскочили с 30% до 46%. Инвесторы поняли, что покупка доллара США – правильное решение.

ФРС обычно действует в стиле «и волки сыты, и овцы целы». На этот раз не получилось. «Голуби» были заклеваны «ястребами». Рынки ожидали, что сразу три члена FOMC проголосуют за снижение ставки по федеральным фондам. По факту призывам Дональда Трампа внял только один. Джером Пауэлл назвал перспективы экономики США неясными из-за конфликта на Ближнем Востоке, но дал четко понять, что инфляция вырастет. Это нашло подтверждение в повышении прогноза по PCE на конец 2026 с 2,4% до 2,7%.

Такая риторика предполагает, что ФРС скорее удержит ставки или повысить их, чем снизит. 12 из 19 членов FOMC видят, по крайней мере, один акт монетарной экспансии в 2026. При этом несколько чиновников сдвинули свои оценки в меньшую сторону. Один из них видит повышение стоимости заимствований в 2027.

Общая ситуация

Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке обостряется.
Одно дело: поразить иранские объекты ракетами, но совсем другое дело: вернуть мир в регион, свободу судоходству.
Трамп, поняв, что потерял контроль над ситуацией, попытался втянуть в войну страны НАТО, но потерпел поражение.
Опыт в Черном море продемонстрировал, что морской флот представляет собой уязвимые мишени, если бы страны НАТО согласились патрулировать Ормузский пролив, то это привело бы к масштабной Третьей мировой войне.
Текущую войну на Ближнем Востоке можно считать Третьей мировой, но пока она идет «россыпью».
Развитие ситуации показывает, что не только Ормузский пролив останется закрытым, военные действия могут перекинутся на Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, в этом случае проблема с логистикой будет куда более масштабной, чем в период пандемии.
Если новые морские пути будут под угрозой, то Трампу ничего не останется кроме введения запрета на экспорт нефти, что приведет к вертикальному росту цен на энергоносители в остальных странах мира, при этом больше всего пострадает Европа, ибо Трамп скажет, что не обязан им помогать, ибо они не помогли ему с Ормузом.

Пока индекс DXY имеет потенциал роста, план по снижению металлов будет сохранять свою актуальность.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу 

▪️Цена открытия: 1.16030

▪️Тейк профит: Открытый

▪️Стоп лосс: 1.16615

▪️Актуален: Сегодня до 23:30 по Мск

▪️Комментарий:

Итак, если смотреть на общую картину валютного рынка, сейчас наблюдается достаточно неоднозначная формация. Большинство инструментов торгуются в узких диапазонах между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления. По сути, рынок находится в фазе накопления, где формируется потенциал для дальнейшего движения. При этом текущие диапазоны в ближайшее время могут перейти в зону дисбаланса, что спровоцирует уже импульсное движение. Дополнительно берём во внимание новостной фон. Сегодня в 21:00 ожидается решение по процентной ставке ФРС и пресс-конференция FOMC. Завтра — решение по ставке ЕЦБ. Соответственно, рынок сейчас находится в ожидании, и есть высокая вероятность повышенной волатильности. В такие периоды, как правило, нерационально работать внутри диапазона. Наиболее правильный подход — работать от ключевых уровней.

Свято место пусто не бывает. Стоило нефти стабилизироваться на сообщении о возобновлении иракского экспорта нефти через Турцию, как инвесторы бросились к старым драйверам – дивергенции в монетарной политике и динамике фондовых индексов США. Ралли S&P 500 свидетельствует об улучшении глобального аппетита к риску и оказывает давление на доллар как актив-убежище. Не последнюю роль в контратаке «быков» по EURUSD сыграло закрытие шортов в преддверии заседания ФРС.

С начала конфликта на Ближнем Востоке добыча нефти Ираком сократилась с 4,4 млн б/с до 1,4 млн б/с. Багдад отчаянно искал варианты экспорта. Как только нашел, рынок черного золота вздохнул с облегчением. Помощь Brent оказали заявление МЭА о готовности нарастить продажи из стратегических резервов с 400 млн до 1,4 млрд баррелей, а также слова Дональда Трампа об успехах американских военных в борьбе с нацеленным на Ормузский пролив Ираном.

Однако от правды не уйдешь. Через главную нефтяную артерию планеты проходит около 2 танкеров в день по сравнению со 100 в мирное время. Для возобновления работы Ормузского пролива потребуются несколько недель. И то после того, как США нейтрализуют многоуровневые возможности Ирана, включая мины, штурмовые суда, подводные лодки и беспилотники.