Dow Jones

Почему я «сливаю» депозит?

Вроде торгуешь уже более-менее, весь такой умный, но в момент начала коррекции рынка продолжаешь и продолжаешь покупать акции, как наркоман, только дайте нажать заветную кнопку и что-нибудь купить. И как-то уж очень просто и быстро теряешь то, что так долго зарабатывал, на что потратил уйму сил и времени. После этого, чувствуешь полное опустошение, разочарование. Так в чем проблема и можно ли ее решить?

Главное не количество сделок, а их качество. Почему у меня при обороте 9М  профит в минусe? Что я делал не так, а ведь рынок рос с марта 2020г. Почему же я не смог толком заработать в эти два года, зачем «шортил» Яндекс и получил «ДЯДЮ КОЛЮ»? Почему не работал по тренду. Да я и не знал о его существовании….:)!!!

Спроси себя как я покупаю: от трендовой, от уровня, от перехая, на падении, дождавшись разворотного паттерна или просто так? Кто перед покупкой акций смотрит на основные индексы S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, индекс Мосбиржи, стоимость золота, нефти, анализирует график акции, знает время квартальной экспирации фьючерсов?

( Читать дальше )

Сейчас мы наблюдаем гигантский гэп между ростом акций компаний большой капитализации и падением компаний малой капитализации. Думаю гэп будет сокращаться: инвесторы будут перекладывать прибыли из голубых фишек в рискованные активы.

Стоит ближайшие 1-2 года ожидать:
1. Коррекции в акциях крупных компаний
2. Бычьего тренда в акциях быстрорастущих и небольших компаний (в краткосроке возможно небольшое падение)

Существует много рисков для этого прогноза, например, повышение ставки -> проблемы финансирования убыточных бизнесов. Но это то, как я вижу развитие ситуации в будущем.

Ключевое отличие западного индекса MSCI Russia от доморощенного Индекса Мосбиржи заключается в том, что в MSCI всего 26 компаний, а в российском варианте — целых 40.
Отличаются и ограничительные коэффициенты на веса компаний-гигантов. На картинке — вес (доля) компаний в индексе/портфеле.

Так как популярных и принципиально разных индексов на Россию не так много, в этом посте я сравню ряд популярных индексных фондов от российских управляющих компаний, отслеживающих один и тот же индекс, а также популярный индексный фонд на MSCI Russia.
Результат с начала года (все цифры — с учётом дивидендов, в ₽):
▪️ ERUS (MSCI Russia) = +19,6%;
▪️ $TMOS (Индекс Мосбиржи) = +20%;
▪️ $SBMX (Индекс Мосбиржи) = +20%;
▪️ $FXRL (Индекс Мосбиржи/RTS) = +20,2%;
▪️ $VTBX (Индекс Мосбиржи) = +20,4%;
▪️ Мой портфель = +21,5%.

Результат по фондам дан с учетом всех комиссий. Даже с учетом значительной коррекции, которую мы сейчас наблюдаем, результат в 2021 выдающийся.

------

( Читать дальше )

h4.
Красный вариант – завершилась волна 1*of 5
Сиреневый вариант – развивается волна 5”of 3’of 5*of 3

Все рекомендации по трейдингу даются в форме таблицы Воскресной рассылки, примеры которой можно посмотреть здесь: Воскресная рассылка
Рекомендации по трейдингу даются только членам Клуба и в закрытом режиме.

Прогноз:
В краткосрочной перспективе жду обновление локального минимума 34672
В среднесрочной перспективе жду обновление локального максимума 36536

Инфляция в США в октябре ускорилась до 6,2% — максимума за 30 лет с ноября 1990 года. На этом фондовый рынок в США сильно упал. Что будет дальше. Обзор рынка акций России. Какими будут дивиденды Газпрома. Мои расчеты и прогнозы по дивидендам за III квартал в Газпроме. Всем удачных инвестиций!

( Читать дальше )

Infineon Technologies AG (Xetra: IFX) вчера отчиталась за 4 кв. налогового (финансового) 2021 г. (4Q FY21), закончившийся 30.09.2021. Выручка выросла на 20,8% до €3 млрд. В 3Q FY21 выручка была €2,72 млрд (+10,5% кв/кв). Чистая прибыль €464 млн по сравнению с €109 млн годом ранее. Скорректированная прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом возможного размытия (Adjusted diluted EPS) €0,41 против €0,2 в 4Q FY20. Аналитики, согласно Dow Jones, в среднем ожидали выручку €2,94 млрд и чистую прибыль €330 млн.

За полный финансовый 2021 г. выручка выросла на 29% до €11,06 млрд. Управленческий показатель прибыли “Segment result” составил €2,07 млрд в сравнении с €1,17 млрд в FY20. Чистая прибыль €1,17 млрд против €368 годом ранее. Adjusted EPS €1,2, что почти в 2 раза выше, чем в FY20. Свободный денежный поток (FCF) €1,57 млрд по сравнению с убытком €6,73 млрд в FY20.

CEO Dr. Reinhard Ploss, комментируя результаты за квартал, сообщил, что спрос на продукцию превышает предложение. Infineon не ожидает, что в 2022 г. на рынке полупроводников предложение сможет удовлетворить спрос.

( Читать дальше )

Аналитики «БКС Мир инвестиций»

В среду фондовые индексы США показали умеренно положительную динамику, что позволило индексу Dow Jones обновить исторические максимумы. В то же время индекс S&P 500 закрылся на 0,1% ниже исторического максимума. Нефтяные контракты обновили годовые максимумы, достигнув отметки в $86 за баррель.
Сезон отчетности продолжается. Сегодня квартальную отчетность предоставят компании AT&T (до открытия рынка), Intel (после закрытия), Snap (после закрытия).

Новости компаний

Компания Netflix предоставила ежеквартальные финансовые результаты. Выручка за квартал выросла на 16% до отметки в $7,48 млрд, что оказалось на уровне ожиданий. Чистая прибыль на акцию составила $3,19 (на $0,63 выше ожиданий). За квартал количество платных подписчиков сервиса увеличилось на 4,38 млн, что оказалось выше прогноза менеджмента в 1,54 млн и консенсус-прогноза в 3,5 млн. Число подписчиков на конец квартала составило 213,5 млн. В США и Канаде добавилось 70 тыс. новых подписчиков, в Европе — 1,8 млн, в Латинской Америке — 0,3 млн, в Азии — 2,2 млн. Выручка на пользователя выросла в США на 10%, в Европе на 7%, в Латинской Америке на 8% и в Азии на 4%. Кроме этого, менеджмент предоставил прогноз на 4 кв. 2021г. Согласно нему, выручка ожидается в размере $7,71 млрд (консенсус $7,68 млрд). Менеджмент ожидает, что за 4 кв. прибавится 8,5 млн новых подписчиков (консенсус ожидал $8,32 млн).

( Читать дальше )

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Мелкие участники рынка не отчитываются и в отчете их позиции называются non reportable.
(разница между общим количеством контрактов и количеством контрактов, по которым отчитались)

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC 
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Подробнее, за 12 минут, на youtube

Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.

( Читать дальше )

h4.
Красный вариант – развивается волна 5”of 3’of 3*of 5
Сиреневый вариант – развивается волна 4’of 5* of 3

Внимание!!! День открытых дверей Клуба!
7 ноября 2021 года пройдет День открытых дверей Клуба, который будет доступен только по подписке для кандидатов в члены Клуба. Подписаться можно здесь: ПОДПИСКА

Все рекомендации по трейдингу даются в форме таблицы Воскресной рассылки, примеры которой можно посмотреть здесь: Воскресная рассылка
Рекомендации по трейдингу даются только членам Клуба и в закрытом режиме

Прогноз:
В краткосрочной перспективе жду обновление локального максимума 34876
В краткосрочно-среднесрочной перспективе жду обновление локального максимума 35625

На рынке с 2007г., пережил в акциях и бешенный рост нефти выше $140 в 2007, и обвал 2008г., но
проблема в том, что каждый раз при сложностях в экономике, рынок ведёт себя по разному.

Интересуюсь историей.
Похожая ситуация была в США после 2 мировой войны (после войны, и при инфляции выше 10%, и при дефляции, США не менял ставку, которая была низкой еще 2 года по окончании 2 мировой, ставка ФРС стабильно была около 2%и начала рост в 1948г.) и после Вьетнамской войны.
Covid для экономики — как мировая война.

После поражения во Вьетнаме, в США тоже напечатали тьму денег.
В августе 1971г. Никсон отменил золотой стандарт (чтобы США не растранжирили золотой запас),
сразу после отмены зол.стандарта на фоне рецессии в экономике пошёл бешенный рост.
А потом — боковик в 1970-е, на несколько лет. 
И от роста ден.массы, пошла 2-значная инфляция, которую прекратил Пол Волкер через ужесточение ДКП и медвежий рынок около 1980-1981г.

В 1970-е в США при инфляции более 10% в год, был боковик на несколько лет с коррекциями процентов по 30-40% (изучал график Dow Jones).

( Читать дальше )