DXY

Добрый день, коллеги.

Пауэлл в Джексон-Хоуле в пятницу дал сигнал о возможном снижении процентных ставок для поддержки рынка труда, что привело к пампу на американских рынках, в том числе, за счет шорт-сквиза, также это привело к коррекции Индекса Доллара (DXY), он торгуется практически у мощного уровня поддержки от 2014 года.

Сильно сомневаюсь в быстром и сильном снижении ставок на фоне роста инфляции из-за тарифов Трампа.

Если Индекс Доллара дойдет до уровня поддержки в районе 96 пунктов, интересно будет выглядеть шорт по фьючерсу на Евро/Доллар, он торгуется на Мосбирже и имеет приличную ликвидность.

Всем успешных торгов.

🔥 ВЧЕРАШНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ В КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ!

▫️ Достигли 3370 → откат к 3350 (фиксация по плану).

▫️ Главный сигнал: Зона 3350-3370 — территория высокочастотных алгоритмов (резкие движения).

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Поддержка

 3350-3355 → Основной уровень

 3335-3340 → Страховка

🔻 Сопротивление

 3375-3380 → Зона вчерашнего максимума

 3390-3395 → Ключевой психологический барьер

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (70%): ПОКУПКИ (LONG)

 ▪️ Вход: 3352-3356

 ▪️ Тейки: 3365 (50% позиции) → 3375 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3347

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (30%): ПРОДАЖИ (SHORT)

 ▪️ Вход: 3377-3380

 ▪️ Тейки: 3360 (50% позиции) → 3350 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3385

📈 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

1️⃣ Bitcoin $121,700:

 -  Коррекция после ATH: Фиксация прибыли → частичный отток в золото.

2️⃣ DXY 97.800:

 -  Критическая зона: 97.60 (поддержка апреля) → пробой = рост XAU к 3385.

🔥 КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

▫️ Точные корреляции: BTC = $118,784 (+3.1% за сутки), DXY = 98.497 (+0.2%)

▫️ Вчерашний день: Без резких движений → консолидация перед CPI

📊 ТОЧНЫЕ УРОВНИ

🔺 Поддержка

 3340-3345 → Клиринговый уровень

 3325-3330 → Страховка

🔻 Сопротивление

 3365-3370 → Зона вчерашнего максимума

 3380-3385 → Ключевой поворотный уровень (майские минимумы)

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (70%): ПРОДАЖИ (SHORT)

 ▪️ Вход: 3367-3371

 ▪️ Тейки: 3350 (50% позиции) → 3340 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3376

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (30%): ПОКУПКИ (LONG)

 ▪️ Вход: 3342-3346

 ▪️ Тейки: 3355 (50% позиции) → 3365 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3337

📉 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

 1️⃣ Bitcoin $118,784:

— Угроза для золота: Капитал продолжает уходить в крипту (рост BTC на 12% за неделю)

 2️⃣ DXY 98.497:

— Критический уровень: 98.75 (макс. августа) → пробой = обвал XAU к 3320

Мировые цены на золото на торгах в понедельник повысились на 0,43%, до $3414,3 за тройскую унцию. За последнюю неделю драгметалл подорожал почти на 2%. Индекс доллара DXY сегодня падает на 0,34%, до 98,8 пунктов, что, в итоге, мотивирует инвесторов перекладываться из доллара в более надёжное золото, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Основной причиной роста цен на золото и падения доллара стали, в основном, макроэкономические данные, вышедшие в США в прошедшую пятницу, но не только они. Так, количество новых рабочих мест, созданных в Штатах в июле в несельскохозяйственном секторе, составило, по данным Минтруда, только 73 тыс. по сравнению с прогнозируемыми консенсусом аналитиков 104 тыс. Кроме того, в США в июле немного выросла безработица, с 4,1% до 4,2%. Такие данные показывают, что рынок труда в Соединённых Штатах вовсе не перегрет, и соответствуют, скорее, начинающейся стагнации экономики, чем обещанному президентом Дональдом Трампом подъёму.

Также доллар дешевеет на фоне обещанного повышения тарифов на импорт из почти 70 стран мира в размере от 15 до 41% из-за ожидания роста экономической неопределённости в мире.

headlines M (про доллар):

На конец лета 2025-го перспектива доллара выглядит смешанной и во многом зависит от того, как сложатся несколько ключевых обстоятельств.

🟡Экономика и политика ФРС. Если процентные ставки в США останутся высокими, у доллара будет прочная опора. Но рынку достаточно сигнала о том, что регулятор готов смягчиться, — и интерес к американской валюте пойдёт на спад. Особенно если инфляция продолжит замедляться и приблизится к целевым 2%. Сильный рынок труда, наоборот, удержал бы ФРС от поспешных шагов и поддержал бы курс.

🟡Разница ставок с другими ЦБ. Чем быстрее ЕЦБ, Банк Англии или даже осторожный Банк Японии подтягиваются к американскому уровню, тем слабее стимул держать деньги именно в долларах. Допустим, ЕЦБ окажется «ястребом» из-за затяжной инфляции в Еврозоне — тогда евро получит повод укрепиться.

🟡Риск-фактор геополитики. Любое обострение на Тайване, в Украине или на Ближнем Востоке мгновенно повышает спрос на защитные активы, и доллар в таких условиях традиционно выигрывает. В спокойной же обстановке инвесторы чаще ищут доходность в развивающихся рынках, и это играет против доллара.

По итогам вчерашнего заседания FOMC ставка ФРС, как и ожидалось осталась без изменений в диапазоне 4,25-4,5%. При этом два члена комитета – Мишель Боуман и Кристофер Уоллер — проголосовали за снижение уже сейчас, нарушив традиционное единство комитета. Также важные новые акценты были получены в ходе пресс-конференции председателя ФРС Дж. Пауэлла. Они оказались смещены в «ястребиную» сторону, т. к. основной акцент был на том, что инфляция остаётся несколько повышенной, в то время как рынок труда стабилен, пишут аналитики Freedom Finance Global.

Все это снизило вероятность снижения процентной ставки в сентябре, теперь рынок фьючерсов на ставку (FED Watch) оценивает её в 43% против 65% ранее. Возможно, что комментарии Пауэлла были направлены на то, чтобы на фоне недавнего визита президента США Дональда Трампа в ФРС подчеркнуть, что Федрезерв остается независимым институтом и любое политическое давление на него невозможно.

По нашему мнению, позиция ФРС, что в условиях негативного влияния тарифов на экономику торопиться со снижением ставки не следует – очень разумна и понятна.

С начала 2025 года доллар упал более чем на 10 %. На динамику повлияли геополитическая неопределённость и спорные инициативы — резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес ФРС, дополнительный рост долговой нагрузки за счет принятия «Большого прекрасного законопроекта» — что усилило тревожность инвесторов и снизило привлекательность долларовых активов, пишут аналитики Freedom Finance Global.

Тем не менее отчёты Минфина США фиксируют устойчивый спрос на казначейские облигации со стороны иностранных инвесторов, особенно в периоды эскалации. В середине июня, когда конфликт между Израилем и Ираном достиг пика, индекс доллара США (DXY) укрепился примерно на 0,4 %, подтверждая роль американской валюты как защитного актива наряду с японской иеной и швейцарским франком.

Медленные изменение в сторону диверсификации по валютам точно можно ожидать в течение 10–15 лет, но пока реальных альтернатив нет. В резервах по всему миру евро занимает чуть меньше 20%, японская йена — почти 6%, британский фунт — менее 5%, канадский доллар — чуть более 2,5%, австралийский доллар — немногим более 2%. При этом с евро тоже все непросто — фрагментированный долговой рынок и политические риски в ЕС являются серьезными ограничителями для перетока капитала.

Всем спортивный вторник! Выпуск 405

Самый волнительный и переживательный, потому что родной – наш фондовый рынок с него, как всегда и начнем. 3 основные приколюли, которые влияли на наш рынок сильней всего за последние время. Заявление Трампа, что все будет норм, объявление нашим ЦБ новой ключевой ставки и заявление Трампа, что все будет вообще НЕнорм.

Первым сильным драйвером и ожидаемом событием последних нескольких недель было заявление Трампа, что он дает 50 дневный срок для решение Украинского вопроса после чего будет введены жесткие санкции, правда не такие жесткие как он хотел ранее, и что он верит в президента России бла бла бла. Наш что все такие, ну красава, мы ожидали что будет какой-то жесткач, а его не оказалось, все норм покупаем российский рынок. И это добавило нашим акциям и не только им нормального позитива. Потом новостная эстафета была передана Эльвире Набиулиной, от которой все ожидали еще более масштабного снижения ключевой ставки. Оно и случилось наш ЦБ в этот заход снизил ключевую ставку сразу на 2 п.

Цена на золото после исторических рекордов корректируется вниз. Так, за первое полугодие 2025 года драгметалл рекордно взлетел в стоимости, подорожав на 24%, до $3307,7 за тройскую унцию, а с начала года до сегодняшнего дня, то есть за неполные 7 месяцев, цены выросли на 26%, немного замедлив темпы роста в июле.

На сегодняшних торгах золото скорректировалось на 0,73%, до $3348,8 за тройскую унцию, хотя цена по-прежнему удерживается выше $3300. Индекс доллара США (DXY) растёт на 0,26%, а американский фондовый индекс $&P 500 в четверг закрыл торги в небольшом плюсе, показав рост на 0,07%. Похоже, что сегодня инвесторы в качестве «защитных активов» видят валюты, а не золото, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Мировые финансовые рынки ожидают решения ФРС США по процентным ставкам 30 июля. Однако мы считаем, что они, скорее всего, вновь будут сохранены без изменений. Аналогичное решение впервые за последний год по ставкам накануне принял и ЕЦБ.

#EURUSD

🔵Тип ордера: Лимитная покупка
🔵Точка входа: 1.17240
🔵Стоп лосс: 1.16780
🔵Тейк профит: 1.18160

Комментарий:
Всем привет.
Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре евро/доллар для работы в краткосрок. На данный момент актив продолжает своё трендовое восходящее движение и предполагаю, что мы увидим обновление локальных максимумов. У нас сформировались новые уровни поддержки за которые хотел бы попробовать зацепиться и извлечь выгоду из предстоящего движения. А более подробно смотрите в моём обзоре.

Обзор: youtu.be/R4b99kmkNI8

Сопровождаю сделку тут: t.me/+LWKmNWQKM5ljNDBi