Brent

Добрый день!

Российский рубль скорректировался в сторону уровня 74.00 и сейчас цена пытается восстановиться. В принципе, оставляем ещё вариант, когда цена «провалится» к поддержке 73.50 с последующим походом вверх. Ориентир роста – 76.00:

Нефть марки Brent прощупала поддержку 68.00, где также проходит пробитый даунтренд. В принципе, пока всё складывается в пользу продолжения роста «черного золота», с ориентировочным уровнем 77.82:

Меньше месяца осталось до нового года, поэтому, как обычно, начинается серия публикаций с прогнозами на будущий. Начнём с цен на нефть, для понимания происходящего важно напомнить , что говорилось год назад. 

Рассмотрим несколько вариантов, которые наиболее вероятны в следующем году (график Brent).

1. Черным. Тройной зигзаг. Стоит отметить, что доделывать его очень вероятно будем  после глубокой коррекции.
2. Красным. Расширенная плоская. Та же волна (X), только уйдём выше 86.74  (после коррекции).
3. Пока только теоретический: начало глобального разворота. Это уже обсуждалось в обзорах по S&P500 и доллару. Будем делать новые минимумы и скорее всего  долго там находиться. В целом, предыдущие варианты предполагают тоже самое, только попозже.

 ОПЕК+ продолжит свою программу увеличения добычи без изменений несмотря на вирус Омикрон, выпуск нефти из резервов импортёров и так далее.

Добыча возрастёт на 400 тысяч баррелей в сутки в январе, а план компенсации добычи продлён до июня.

Поэтому сегодняшнее решение — это негатив для нефтяного рынка СЕГОДНЯ, правда, менее сильный негатив для середины 2022 года.

Прогнулся ли ОПЕК+? Скорее НЕТ!

Так как альянс принял мудрое решение на фоне вируса не форсировать ситуацией, которая может спровоцировать импортёров высвободить ещё больше нефти из резервов, а во время неопределённости с Омикрон, лучше не лезть в эту войну.

P.S. заходи в гости в телегу - Darth Traders 

USDCAD

Реализация сценария: в исполнении

Пара с канадским долларом вполне ожидаемо скорректировалась вниз к поддержке, откуда после отскока возобновила свой рост, перебив предыдущий максимум. При этом цена перешла в зеленую зону супертренда, подтвердив инициативу покупателей. При этом, котировки выйдя на новую высоту, затормозились и стали колебаться в диапазоне от 1,2729 до 1,2782, что не позволило им к сегодняшнему дню достичь целевой области. Так что сценарий остался пока нереализованным.

Приоритет на восходящее движение сохраняется, цена продолжает развивать рост, который по-прежнему имеет шансы на продолжение. Это подтверждается нахождением пары большую часть времени в зеленой зоне супертренда, что свидетельствует о доминировании покупателей, которые намерены отправить котировки к очередным максимумам.

Прогноз: ожидается рост

В значительной степени давление продавцов было усилено торговыми алгоритмами на фоне низкой ликвидности в первый пост-праздничный день, к тому же переходящий в выходные. В результате S&P 500 и все основные индексы США упали на 2-3%, котировки нефти рухнули более чем на 11%, а российский фондовый рынок — на 7,8% по индексу РТС. В Штатах сильнее всего упали круизы, авиакомпании и розничные ритейлеры. Бумаги российских нефтемейджоров снизились на 5-8%. 

Текущая неделя обещает быть не менее напряженной, поскольку в четверг встречается группа стран-производителей нефти ОПЕК+, чтобы решить вопрос объемов добычи на будущие месяцы. В данный момент рынок нефти оказался под давлением двух противоборствующих лагерей — импортеров нефти, которые всеми способами принуждают ОПЕК+ увеличить добычу для снижения цен топлива; и экспортеров, — которые преследуют диаметрально противоположные цели.