AMarkets

Котировки нефти марки Brent на торгах среды просели ниже $54 за баррель, испытывая давление со стороны ОПЕК, обозначившей сомнения относительно соблюдения достигнутых ранее договоренностей по ограничению добычи нефти. По мнению ближневосточного картеля, если члены организации не будут соблюдать условия соглашения, а также не входящие в клуб государства не выполнят взятые на себя обязательства по снижению производства, рынок нефти ждет еще один год перепроизводства и крайнего перенасыщения сырьем. Перед самым закрытием торгов Федеральная резервная система США объявила о первом в этом году увеличении процентных ставок, что привело к росту американской валюты и оказало дополнительное давление на долларовые цены на нефть. Подобный фон полностью нейтрализовал поддержку, которую могли бы получить цена на углеводороды после того как Администрация энергетической информации США сообщила, что запасы нефти за неделю, завершившуюся 9 декабря, упали на 2,6 млн баррелей. Учитывая усиление скепсиса по поводу соблюдения нефтепроизводителями условий сделки, очевидный рост доллара, который судя по вчерашним комментариям монетарных властей США продолжится, а также на фоне ожидания увеличения добычи в США, котировки черного золота по-прежнему выглядят крайне уязвимыми перед дальнейшим снижением.

Рекомендация UKOIL: SellStop 53,50 TP 50,00 SL 54,50
Рекомендация USDJPY на сайте 

Итак, наблюдаемая в последние дни бодрость на финансовых рынках постепенно сменилась осторожностью и максимальной бдительностью со стороны трейдеров, продолжающих предвкушать итоги двухдневного заседания ФРС США, которые будут опубликованы сегодня в 22:00 МСК. Исходя из последних отчетов по состоянию национальных рынков недвижимости и труда, динамики розничных продаж, уровня доверия потребителей, активности в промышленности и сфере услуг, роста инфляционных ожиданий и ВВП, уже никто не сомневается, что ставки будут повышены как минимум на 25 базисных пункта уже через несколько часов. В поддержку данной идеи выступает и полноценное бычье ралли, наблюдаемое на рынке углеводородов. Рост цен на черное золото способствует росту инфляционных ожиданий, а вслед за ними растут доходности американских трежерис, за которыми и следует доллар. Не стоит забывать и про Трампа, чьи реформаторские порывы относительно активного бюджетного стимулирования государственных расходов практически требуют более жёсткие условия денежно-кредитной политики. Многие участники рынка связывают неизбежность решения повышения ставок в США именно с президентством Трампа, а не подходящими условиями, которые были созданы на внутреннем рынке макроэкономической статистики. Сегодня трейдеров будет интересовать не только ставка, но и дальнейшие планы ФРС по монетарной политике на 2017 год. В случае жесткой риторики Йеллен и ее готовности продолжить цикл дальнейшего разгона ставок, американская валюта получит долгожданный фундаментальный триггер, способный отправить пару USDJPY выше 117,00.

Рекомендация USDJPY: BuyStop 115,40 TP 118,00 SL 114,70
Рекомендация UKOIL на сайте

Европейская валюта начала новую неделю на мажорное ноте, восстановившись против американского конкурента выше уровня 1,06. Поскольку экономический календарь понедельника был практически пуст, можно предположить, что участники рынка воспользовались затишьем на финансовых площадках перед заседанием ФРС и предпочли зафиксировать результат тех коротких позиций, которые были открыты после оглашения итогов заседания ЕЦБ. Из фундаментальных событий европейского происхождения можно было выделить только решение итальянского правительства влить средства в Monte dei Paschi di Siena, если проблемный банк не сможет получить необходимый капитал от своих инвесторов. Напомню, что третий по величине итальянский банк пытается привлечь 5 миллиардов евро ($5,3 миллиарда) в течение 2016 года несмотря на политическую неопределённость в стране после провала референдума о конституционной реформе. Monte dei Paschi сообщил в воскресенье, что снова предложит инвесторам обменять долговые обязательства на акции. В то же время, розничные инвесторы, которым уже принадлежит 2,1 миллиарда евро второстепенного долга банка, весьма негативно относятся к инициативе конвертации долга в акции, считая данное предприятие весьма рискованным. Несмотря на вчерашний позитив, вероятность того, что рост евро продолжится, крайне низка. Решение европейского регулятора продлить действие программы количественного смягчения до конца 2017 года, политические риски, связанные с выборами во Франции и Германии, а также скорое повышение краткосрочных ставок в США практически предопределили будущее пары EURUSD, продолжающей смещаться в область паритета.

Рекомендация EURUSD: SellStop 1,0580 TP 1,04 SL 1,0650
Рекомендация UKOIL на сайте