Сегодня хотелось бы поговорить о таком паттерне тех. анализа как «Прямоугольник». Если бычья фаза рынка завершается, то в ближайшее время эта фигура может стать крайне популярной у бумаг 😉 Так что работаем на опережение и изучаем ее особенности! Для начала рекомендую ознакомиться вот с этой статьей. А для того, чтобы отличить прямоугольник от флета, рекомендую вот эту статью.
На что обратить внимание:
📌 Как выглядит на графике: как боковой коридор, консолидирующий график цены и ограниченный уровнями поддержки и сопротивления. Прямоугольник в трейдинге состоит из “пиков” и “падений”. Их не должно быть меньше трех.
📌 Очень часто прямоугольник является составляющей другого известного паттерна — флага.
📌 Главное отличие прямоугольников от флета в том, что в них нет структуры. Цена четко движется от верхней границе к нижней и в обратную сторону, не выписывая по дороге зигзагов.
📌 Пробой фигуры обычно сопровождается резким ростом объемов. Если же пробой произошел, а объемы не выросли, велик шанс, что пробой был ложный.
Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?
📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций
IMOEX в очередной раз оттолкнулся от зоны сопротивления, этому во многом поспособствовал негативный отчет Газпрома. Индекс коснулся скользящей средней ЕМА 20, но сможет ли остаться на ней или пробьет вниз, посмотрим по нашим ключам.
📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка
Фьючерсы на IMOEX опустились ниже самого IMOEX и ниже скользящей средней ЕМА 20, что можем считать негативом для возможностей дальнейшего роста.
Видим, как наш рынок в последнее время ходит в рамках бокового движения.
Да, сейчас идут праздники и это очень влияет на саму волатильность и динамику рынка, поэтому, на следующей неделе такая динамика вполне себе может продолжиться.
Но, что будет после боковика? — тут мои мысли остаются неизменными и я считаю, что наш рынок продолжит рост в район 3500+.
Одним из основных драйверов выступит дивидендный сезон — пойдёт реинвестирование этих самых дивидендов на рынок, что подстегнет акции наверх.
Конечно, за всем нужно будет следить в динамике, так как могут быть внешние триггеры (та же геополитика), которые могут неприятно удивить нас и отразиться на рынке.
Но, если взглянуть на то, что имеем, то это — ожидающий нас дивидендный сезон, надежда на снижение ключевой ставки в этом году или хотя бы более мягкая риторика ЦБ, редомициляция компаний, которая явно прибавит интереса к отдельным бумагам.
Видим, что факторов достаточно для того, чтобы мы продолжили движение наверх, но, смотреть за всем нужно в динамике и в случае чего корректировать разметку.
Кроме того, я также заметил красивый 6-сторонний треугольник, образующий восходящий канал с более низкими максимумами и более высокими минимумами, дополненный паттерном флага прорыва двойного дна на уровне сопротивления 1-секундного таймфрейма, который я затем перепроверил с профилем объема фиксированного диапазона. После добавления еще нескольких экспоненциальных скользящих средних и осциллятора объема с 9 периодами мое внимание привлекло то, что моя гипотеза ИКТ начала реализовываться, и после этого я подсчитал, что получу доходность как минимум 17500% минимум к закрытию сессии в четверг. 32 июня.
Увидев прорыв структуры линии тренда линейной регрессии, я перешел на 12-часовой таймфрейм, чтобы убедиться, что свеча закрылась за пределами параболической области поддержки, прежде чем открывать сделку. Я не видел этого там, но я видел это на 3-минутном таймфрейме, так что для меня этого было достаточно. Как только цена пересекла верхний диапазон фрактального индекса Вильямса с увеличением потока ордеров, все наконец сошлось и сетап показал себя красиво.