эмоции в трейдинге

Надеюсь, в правилах Смарт-лаба нет лимита на количество постов за день от одного человека с темой вида «Трейдинг и /*вид спорта*/».

В общем каждый день рубимся после работы с арт-директором в настольный футбол, раньше рубилось больше народу, щас только мы остались, я всегда был чемпионом. И сейчас признанный чемп. И как KiboR про настольный теннис написал — контроль эмоций решает. Интрадейтрейдерская моя закалка позволяет мне побеждать. В нужный момент собраться, в нужный момент осознать, что эмоции захлестывают, в нужный момент их взять под контроль, где-то расслабить булки и взорваться, когда надо — действовать. У меня даже есть две фразы, от которых соперника бросает в дрожь — «погнали» и «собрался», потому что после них я реально собираюсь, а подсознание соперника просекло, что что каждый раз после этих фраз я играю как другой человек и подсознание противника верит в «магию» этих фраз. Ну а я просто собираюсь. Особенно прикольно играть весь матч на расслабоне, начинать проигрывать почти в сухую и перед финальными парой очков «собираться» и «магически» побеждать! Это так клёво!

Выжду время и потом, видимо, надо ещё запилить пост «Трейдинг и плавание»))), но чёт там аналогий не найду наверно).

Трейдинг и что, простите? — И айкидо.

Продолжаем (или это первый пост?) нашу традиционную рубрику «Трейдинг и что-то там». Начну с айкидо — что такое айкидо и в чем его особенности — можно погуглить — ну там мужики в черных красивых штанах выполняют эффектные приёмы. Занимался айкидо год в школе — очень нравилось, до сих пор базовые принципы, навыки и прочие последствия в голове сидят. Ближе к делу: многие критикуют айкидо за то, что это не особо применимая в реальной жизни вешь, что нормальный боксер не будет оставлять руку после удара, что удары резкие и острые, что проф. спортсмен не проваливается после удара и четко контролирует дистанцию — да, тут айкидо будет не особо эффективно. Но уличная драка часто это эмоции, очень много эмоций — страх, злость, ярость, что-то ещё. А вот тут уже совсем другая песня — вложиться в один удар, бить сильно и размашисто и прочее и прочее. Под диктовку эмоций люди забывают про многие вещи, ну а кто-то кто не профессиональный спортсмен и не знает о них изначально. В общем на эмоциях оппонента айкидо будет работать вполне неплохо, принцип «обратить силу и энергию противника против него самого» будет приносить вполне себе неплохие плоды.  

Спекулянта постоянно точат изнутри его главные враги. Надежда и страх неотделимы от человеческой натуры. В биржевой спекуляции, когда рынок идет против вас, вы надеетесь, что каждый такой день будет последним, и проигрываете больше, чем могли бы, если бы не прислушивались к своей надежде — тому самому союзнику, который является столь могущественным гарантом успеха для создателей империй и первопроходцев, больших и малых. А когда рынок идет в благоприятном направлении, вы начинаете бояться, что следующий день заберет всю вашу прибыль, и выходите из игры слишком рано. Страх мешает вам сделать столько денег, сколько вы должны были сделать. Успешный трейдер должен бороться с этими двумя глубинными инстинктами. Он должен обращать вспять то, что можно назвать естественными импульсами. Вместо того чтобы надеяться, он должен бояться; вместо страха он должен испытывать надежду. Он должен бояться, что его убыток может перерасти в гораздо больший убыток, и надеяться, что его прибыль может стать большой прибылью.

Несравненный Козьма Прутков  писал: «Три дела, однажды начавши, трудно кончить: а) вкушать хорошую пищу; б) беседовать с возвратившимся из похода другом и в) чесать, где чешется».

Но вот не соглашусь, смотреть на растущие графики акций, из своего портфеля, занятие более притягательное, чем чесать, где чешется.

А сегодня именно такой день. Металлурги, нефтянка,  еще вчера только выплатившие дивиденды, растут как грибы после дождя. Гэпы закрыты недели за две, а у кого и быстрее.

Тяжело было сидеть в бумагах в 4 квартале, когда наш рынок прессовали на фоне всеобщего роста. Так крестьянин ходит вокруг засеянного поля, с надеждой поглядывая на небо, ожидая дождя. И вот он пошел и, похоже, что  надолго. Значит деньжат подвезли добре, значит будет урожай.

Пытаясь преуспеть в трейдинге и инвестициях, мы фактически осваиваем три вида деятельности. Как минимум. Эти занятия связаны между собой, но все же.

Итак, мы придумываем идеи (разработчик стратегий), мы им следуем (трейдер) и контролируем риски (риск-менеджер). И совмещать это в одном человеке эмоционально трудно. Почему? Потому что достаточно сложно и разрабатывать стратегии, и следовать им (особенно когда эти стратегии «словили» неблагоприятный период), и подавлять желание не увеличить риски, видя, как твой счет тает.

У нас есть стратегия и мы пытаемся ей следовать. Но при ее реализации поддаемся эмоциям и стараемся каждый раз апгрейтить эту идею вместо того, чтобы дисциплинированно следовать сигналам. Или, например, после тяжелого дня, недели или месяца, которые не принесли нам ничего кроме разочарования, мы решаем зайти «на полную котлету», чтобы отбить убытки. Мы настолько эмоционально измотаны постоянной потерей денег, что идея контроля рисков ушла куда-то далеко в подсознание. А последние неудачи руководят нашими текущими действиями. (Кстати, вне зависимости, торгуем мы руками или сделки за нас делает торговый робот. Ведь его включает и выключает человек. С эмоциями, страхами, алчностью.)

                               Главные враги спекулянта орудуют изнутри

Мы держим позицию. Наш счет каждый день меняется. Мы радуемся. Затем расстраиваемся.  Снова смотрим, как сильно изменился размер счета. И все по кругу.

Знакома картина? Мне кажется, что подобное поведение в большей или меньшей степени присуще 99% трейдеров. Особенно делающим первые шаги на рынке. Полная концентрация на результате торговли изматывает нас. И совсем не остается сил на анализ, беспристрастные наблюдения и размышления.

Написать этот пост я решил после разговора с одним знакомым, делающим первые шаги на рынке, в конце прошлого года. На вопрос о том, как сложился торговый день (а Сбер тогда вырос достаточно сильно), он ответил: «Отлично. Закрыл Сбер. – И добавил: — Заработал 14тысяч». – «А сколько это процентов на сделку» — спросил я. — «Не считал», — был ответ.

То, что очевидно для опытного трейдера, зачастую не так легко понять начинающему. Мы кладем кровно заработанные на счет и начинаем торговать. Что-то покупаем, что-то продаем. Наш счет увеличивается. Мы смотрим на вариационку. Радуемся. Планируем, что продолжим в том же ключе. Вычисляем, сколько сможем заработать за месяц. Строим планы, как потратить и т.п. Ну а если мы теряем….?