форекс

AWEX NEWS 

S&P500 продолжает снижаться, хотя сегодня пятница, и на рынках должна проходить фиксация коротких позиций. Многие фонды не скрывают свои медвежьи настроения, так как США, вероятно, ожидает новая волна инфляции. 

Биткоин торгуется по $26 000. Цена пробила несколько уровней поддержки, ликвидировав маржинальных позиций на $1 млрд. В данный момент количество шортовых позиций выросло на 20%. Мы уже отмечали хорошие уровни для покупок. 

Доллар упал до 93,62р. Цена касалась уровня 92,7р. Похоже такой курс устраивает бизнес и государство. IMOEX замедлил рост, напоминаем, ключевая ставка - 12%. Многим инвесторам становится выгоднее перекладываться из акций в облигации, а бизнесу дорого кредитоваться. 

@awex_news

Итоги недели:

— Индекс Мосбиржи скорректировался вниз на фоне фиксации прибыли.
— Рубль остановил девальвацию после финансовых интервенций.
— Американский рынок переходит в стадию среднесрочного снижения.


© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected] Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале: t.me/+MuV2g_PQpdBlMWUy (velescapital)

( Читать дальше )

Продолжаем считать, что потенциал дальнейшего ослабления рубля сильно ограничен. Это заметно хотя бы по риторике ЦБ. Регулятор не выражал какого-то явного беспокойства до тех пор, пока доллар не преодолел отметку в 100+ рублей. Как только это произошло, последовали активные действия:

❗️Проведено внеочередное заседание ЦБ, на котором ставку повысили сразу до 12%

❗️Ходят слухи, что вот-вот введут ограничения по движению капитала

❗️Вполне возможны и другие ограничения

То есть «сакральная» отметка в 100 рублей за доллар активно защищается государством. Почему это происходит?

А) Чисто репутационный момент. Так уж сложилось, что курс рубля традиционно ассоциируется у населения с состоянием экономики. Перед выборами нужно показать, что валюта стабильна.

Б) Нельзя допустить панику населения. 100 рублей – важная психологическая граница. Дальнейшее ослабление может вызвать панические распродажи с непредсказуемым для экономики исходом.

В) Для бюджета РФ выгоден слабый рубль, но должен быть баланс. Об этом ниже

( Читать дальше )

👉Сегодня были опубликованы финальные данные по ИПЦ в ЕС, которые в точности, до каждого пункта, совпали с первичными данными, которые я разбирал 31.07. Как я писал ранее, данные, на мой взгляд, не самые позитивные, так как цены на услуги продолжают расти. Так же риски создаёт последний рост цен на нефть, что может отразиться в ценах уже в августе.

👆🏻В тоже время пришла новость, что Европа заполнила газовые хранилища до уровня в 90%, который необходим для зимы. При этом сильного разгона цен в этот раз не произошло, что определенно скажется позитивно как на ценах производителей, так и на ИПЦ.
👉Ранее прогнозы аналитиков разошлись. Так, Bloomberg считает, что ЕЦБ снова повысит ставку на 0,25%. В тоже время аналитики Reuters ожидают паузу.
👉Так же Kazaks вчера высказался, что любые дополнительные повышения ставки ЕЦБ будут небольшими. Т.е. не исключил дополнительного повышения ставки.
👆🏻Но, как мы видим, рынок совершенно не отреагировал на финальные данные ИПЦ. Связано это с возросшими ожиданиями дальнейшего ужесточения ДКП от ФРС. Так же можно отметить текущую инвестиционную привлекательность USD, так как там сейчас наблюдается положительная реальная доходность (доходность облигаций за вычетом инфляции), а в Европе она на данный момент отрицательная.

( Читать дальше )

За последние десятилетия экономисты по всему миру привыкли, что высокие процентные ставки на фоне стабильной инфляции приводят к снижению котировок на золото. Но не в этот раз.

Как золото обмануло ожидания аналитиков

Традиционно считается, что это стимулирует крупных инвесторов продавать золото, которое не приносит процентов, и вкладываться в долговые бумаги. В этом случае цена на золото начинает падать. Сейчас растут и ставки, и золото: несмотря на подъем диапазона ставки ФРС до максимальных значений более чем за 20 лет, до 5,25–5,5%, драгметалл продолжает дорожать и стоит на 7% ниже исторического максимума, в районе $2080 за тройскую унцию.

Почему золото продолжает расти

Мировые ЦБ продолжают скупать золото, несмотря на рост реальной доходности казначейских облигаций США. Это говорит о снижении доверия к финансовой системе, основанной на долларе США. Практически все центральные банки развивающихся стран активизировали дедолларизацию и используют золото в качестве альтернативы в случае введения вторичных санкций.

( Читать дальше )

Какие же вы все… Да не Вы, а эти хейтеры.

И так как я и говорила, что бакс достиг целевого уровня и вот уже несколько дней он падает, а что ему делать когда крупье вышел. Сейчас крупье обозначил две зоны, на которых он будет крыться. Это уровень 106517 и 85753. 

Я надеюсь Вы читали мою аналитику по баксу и не застряли там в лонге, потому что крупняк и сам не знает к какой зоне забьется мяч. Как то так).

Лонг при достижении цены:  92 692 


Тейк-профит:  92 892

Федеральному казначейству хотят разрешить проводить операции валютного свопа с юанем. Это следует из проекта постановления правительства, которое подготовил Минфин (есть у «Известий»). В документе отмечается, что мера нужна для максимизации доходов бюджетов в условиях сложившейся ситуации на финансовом рынке. До этого казначейство могло проводить такие операции только с долларами и евро.

Валютный своп — соглашение на обмен оговоренного объема одной валюты на другую на определенную дату или даты. У Минфина в резервах накоплено значительное число юаней, а у банков периодически возникает дефицит ликвидности в этой валюте, пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Поэтому казначейство будет иметь возможность предоставлять коммерческим игрокам юани под залог рублей через своп, сказал он. То есть госорган фактически предоставит банкам кредит в китайской валюте (как правило, на один день), зарабатывая на курсовой разнице.

В 2020-м и 2021-м фактический объем операции валютного свопа казначейства составлял около $300 млрд, доход при этом не превышал 5 млрд рублей в год, отметил директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Из-за санкций в 2022-м возможность проводить подобные операции с токсичными валютами пропала, отметил он.

( Читать дальше )

Последнее серьезное укрепление родного деревянного было где-то 23. Может сходим на 23k Si?