тренд

Волатильность опять сильно растёт. Фьючерс РТС чуть не обновил вчерашний минимум (вера 123930, сегодня 124050), так недалеко и до локальных среднесрочных минимумов в зоне 120000 пунктов. Сегодняшний обвал в Мечеле только добавил страхов на российском финансовом рынке. Волатильность (индекс RTSVX) тем временем с самого ура выросла с 27,33 до 29,43. Инвесторы и спекулнты хеджируются от возможного пробоя минимумов и усиления волатильности. С конца октября идёт даунтренд, и негативный фундаментальный фон только усиливает его.

Всем удачных торгов. 

smart-lab.ru/blog/tradesignals/165257.php

«Вектор движения направлен вверх все равно». Ну, что там куда было направлено? Или это мы называем незначительное снижение? :)  Или все еще непонятно, что тренд был в шорт? Вообщем, речь даже не о том, что я был очень даже  прав и шортил на самом пике движения, когда все покупали на хаях. И даже не о том, что какой-то трейдер ошибся среднесрочно,  просрав видимо все движение, а в том, что эта гадкая убежденность типа  «вверх все равно» может убить вас как трейдеров раньше, чем вы это осознаете! А ведь вас таких судя по цене было просто дохрена!!! Нельзя торговать свои ожидания! Нужно торговать другие вещи, которые могут дать вам реальное преимщество, они должны быть предельно формализованы т.е. либо вы понимаете какой сейчас тренд и есть ли он вообще и торгуете в его сторону, либо вы скальпируете мини-фрагменты графика и тогда глобально тренд уже не так важен, можно и на отскоках жить… Вопросы лишь в том, как этот среднесрочный  хотя бы тренд определить и  куда поставить  свой стоп — за настоящий уровень или за мнимый графический. 

( Читать дальше )

Часто встречающаяся ситуация)))

   Задолбали уже политические баталии на смарт-лабе, поэтому немного о текущей ситуации.
1. Украина своим разбродом и шатаниями уже достала дальше некуда, и амплитуда возможных колебаний развития событий безгранична.
2. Россия лучшая на олимпиаде, да и вообще она лучшая во всём!!!
3. Пиндосы снова на хаях, валюты штормит. Рынки уже вступили в фазу глобальной неопределённости.
   Мой вывод прост — будет и дальше ещё какой то период повышенной волатильности с последующим хорошим трендом (направление задаст геополитика). Ну и как рекомендация — стараться работать в коротком временном диапазоне, с попыткой частью депо всё же зацепить тренд с самого начала (риск должен строго стремиться к нулю -> часть прибыли фиксировать не жадничая, а на часть ставить стопы. строго в безубыток).
  Ну и помним о том, что кукл как всегда не дремлет...

Каким образом возожно зарабатывать опциоными в боковиках?
 

Рекомендую послушать господина Есина, сильный фундаментальщик!
 
 smotri.com/video/view/?id=v26720913351
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В данном видео рассмотрены следующие вопросы:
1) Немного истории (о Ричарде Деннисе и его «черепахах»)
2) Суть трендовой торговли
3) Пример сделок
4) Особенности трендовых систем
5) 5% сделок обеспечивают 95% общей прибыли
6) Пример трендовой торговой системы
Продолжительность видео — 13 минут

 
Оригинал записи:
http://blog-forex.org/koncepciya-trendovojj-torgovli-video.html
Благодарю за внимание.

 
Понятно, что нынешняя стабилизация выйдет в какую нибудь сторону.
Очень сильным драйвером к надуванию прошедшего пузыря было создание огромного количества удобных ETF, как например GLD с сегодняшней капитализацией 32 В$, инфраструктуры торговли, хранения и учёта и других производных. В том числе плечевые инструменты, вынужденные продажи которых и спровоцировали падение, которое Китаю было очень выгодно. И вся эта инфраструктура никуда не делась, ведь пока нет альтернативы.
 
Почти у каждого банка, инвестиционного и хедж-фонда этот инструментарий в наличии, все  активно вешали эту позицию на клиентов, в том числе создавая свои структурные продукты и они же всегда готовы к новому циклу. С увеличением инфляции управляющие, как их и учили начинают скупать золото. Чем сильнее страх огромного госдолга США и глобальных потрясений тем сильнее будут золото добавлять в портфели. Для центральных банков это важная кубышка-страховка.


( Читать дальше )

По материалам предыдущего топика: http://smart-lab.ru/blog/162779.php

Вчера произошёл выкуп после образования локальной медвежьей ловушки, и в очередной раз зона июльского гэпа — 11 июля 2013 г. после ииюля, августа-сентября и текущей момента на рынке, оказалась зоной спроса. Область июльского гэпа — 126000-129000 пунктов в ликвидном контракте. Вчера на графике индекса РТС образовался разворотная свеча-молот, пока подтверждаемая сегодняшней динамикой. Эту динамику поддерживает ослабившийся на 70-80 копеек за два дня доллар к рублю.



Отбой произошёл достаточно сильный и показательный.

Обратите внимание на текущее падение ОИ (открытого интенреса в контракте) со вчерашнего в 1281000 к. до текеущих 1100000 к. (почти на 200 000  к.) по мере приближения в зоне хеджируемых опционных страйков — 130000 и 135000. 

( Читать дальше )