теханализ

Бычий рынок отменяется или переносится,
вернулись в стандартный боковик по индексу —
очень сложно выбраться из такого вечного коридора 2500-3200 —
мы всё ещё здесь аж с 2019 года.

ВТБ и Магнит среднесрочно тянут всех за собой на новое дно.
Металлурги, банки, ритейл даже не отскакивали и не росли совсем последние месяцы с лета — всё указывает на общую слабость рынка и продолжительное нежелание инвесторов покупать акции.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

Процент компонентов индекса МосБиржи, находящихся выше средней скользящей с периодом 50 составляет 7%.
Предыдущие 2 раза это значение было около 20%, после чего был неплохой отскок.
С учетом того, что мы снова сползли к нижней границе — есть шанс.

Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Применительно к трейдингу «волшебными» считаются числа 61,8%, 38,2% и 23,6%, а также 50%. Именно на этих уровнях часто возникают уровни поддержки/сопротивления к тренду. Они используются для определения ключевых уровней, на которых цена может развернуться.

Возник вопрос «а работает ли это» ?

На скрине уровни поддержки тренда очень неплохо совпадают с уровнями Фибоначчи. И кстати, важный вывод: раз все уровни Фибо у нас уже есть, то это косвенный признак завершения текущего тренда.

На что обратить внимание:

🔹Никогда не следует использовать уровни Фибоначчи сами по себе.

🔹Наиболее эффективно использовать уровни Фибоначчи на старших таймфреймах. То есть дневных или недельных графиках.

🔹Высокая волатильность может приводить к формированию ложных уровней Фибо.

🔹Уровни Фибоначчи можно использовать в т.ч. для поиска точки завершения тренда. Для этого достаточно их наложить так, чтобы уровни поддержки/сопротивления на тренде совпадали с уровнями Фибо.

ЭМОЦИИ ИНВЕСТОРОВ: ПОЧЕМУ ЧУВСТВА СТОЯТ ДОРОГО?

Исследование DALBAR «Количественный анализ поведения инвесторов» показывает: из-за эмоциональных решений и ошибок в стратегии доходность портфеля снижается в среднем на 4,32% годовых для акций и 5,56% — для облигаций. Эти потери «съедают» более половины потенциальной прибыли, а итоговая доходность может оказаться ниже уровня инфляции.

Что важно знать инвестору?
1. Просадки — это норма. Для портфеля с 90% акций падение на 20-30% за год — вполне типично. На развивающихся рынках, например российском, коррекции могут быть еще глубже.
2. Чем чаще вы проверяете портфель, тем выше риски. Люди склонны активно отслеживать инвестиции во время резких скачков рынка. Но постоянный контроль провоцирует импульсивные действия: продажу на панике или покупку на пике.
3. Долгосрочный фокус — ключ к успеху. Установите четкие цели, выберите стратегию (чаще всего это баланс акций/облигаций в зависимости от горизонта + 20-30% валютных активов) и придерживайтесь плана, игнорируя краткосрочные колебания.

#ELMT #Элемент

#VTBR ВТБ может допадать неожиданно для многих до середины канала в район как раз, анонсированных Aromath еще летом, 58 рублей.
Тем самым обновить свой исторический минимум в очередной раз 🤡

Сколько и чего ещё должно случиться, чтобы тут что-то изменилось?
Рынок не верит, потому что график знает и показывает абсолютно всё.
Какой маркетинг и pr не делай — не помогает.
И этот прецедент надо обязательно отметить и использовать для работы на рынке.
Люди помнят боль и знают хорошо ее имя.

Канал нисходящий есть чёткий, выпадение из него было локальным и ложным,
волновая конструкция вниз не дорисована,
банковский, сектор финансов #Rusfn демонстрирует явную слабость и смотрит отвесно вниз, предупреждал уже много раз выше.

Делать здесь с мая 2025 2015 абсолютно нечего.

Цена допэмиссии 67 рублей.

И тут, со словами «все худшее уже позади», втарят на всю котлету под звуки диктора РБК «какая хорошая акция, покупай на всё».
Далее и эти лонги надо будет уничтожить, чтобы вызвать уже такую больную и знакомую многим, очередную эмоцию «больше никогда!»

Сделала разбор у себя в канале в голосовом формате 

Кому интересно сюда t.me/kv_na_taiti/5441

Пришло время наконец-то выяснить, какой из стилей трейдинга действительно приносит результаты.

Опытные скальперы хэйтят дэйтрейдеров, и наоборот. Но кто из них прав?

Что такое скальпинг, мы знаем: это краткосрочные сделки с помощью биржевого стакана и графика, если очень коротко.

Дэйтрейдинг — тоже торговля внутри дня, но биржевой стакан не используется.

Три трейдера собрались за одним столом, чтобы разложить все по полочкам:
— где реально выше доходность
— у кого риски меньше
— какой стиль подходит новичкам, а какой — тем, кто уже набил руку.

Будет жаркий спор, потому что у каждого — свой опыт и железные аргументы.

🤔А вы как думаете? Напишите в комментах: скальпинг или дэйтрейдинг? Какие выводы сделали из этого разговора?