теханализ

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Падение в пятницу, но белая недельная свеча, что создает предпосылки для краткосрочного роста. При этом объем торгов продолжает снижаться. В такой ситуации мы по прежнему считаем, что пробит важный уровня поддержки в районе 196 рублей, совпадающий с нижней границей «нисходящего треугольника», что сулит падение в район 160 рублей. При этом не стоит уповать на то, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас» сильно недооценены (примерно на 19.9%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 71,90*18,5=1330.2 пункта, а биржевое значение находится около 1064.9 пункта. Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Действительно, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, около четырех лет.

Газпром. Минимальные изменения, и котировки продолжают борьбу за уровень скользящей средней ЕМА-55. При этом на недельном графике черная свеча после трех подряд белых. Таким образом, высока вероятность сохранения диапазонного характера торгов.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Рост при снижении объема торгов. В такой ситуации текущая неделя имеет хороший шанс закрыться белой свечей, создавая предпосылки для краткосрочного роста. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что пробит важный уровня поддержки в районе 196 рублей, совпадающий с нижней границей «нисходящего треугольника», что сулит падение в район 160 рублей. При этом не стоит уповать на то, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас» сильно недооценены (примерно на 19.5%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 71,45*18,5=1321.8 пункта, а биржевое значение находится около 1063.7 пункта. Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Действительно, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, около четырех лет.

Газпром. Черная свеча при снижении объема торгов, и котировки продолжают борьбу за уровень скользящей средней ЕМА-55. При этом на недельном графике без существенного роста сегодня выйдет черной после трех подряд белых. Таким образом, высока вероятность сохранения диапазонного характера торгов.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Логичная черная свеча после крестообразной. В такой ситуации мы по-прежнему считаем, что пробит важный уровня поддержки в районе 196 рублей, совпадающий с нижней границей «нисходящего треугольника», что сулит падение в район 160 рублей. Более того, недельная свеча вышла черной, а ближайший уровень поддержки в районе 185 рублей выглядит слабым, что также не добавляет позитива. При этом не стоит уповать на то, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас» сильно недооценены (примерно на 18.8%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 71,05*18,5=1314.4 пункта, а биржевое значение находится около 1067.3 пункта. Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Действительно, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, около четырех лет.

Газпром. Вполне оптимистичная свеча в виде белого молота, и котировки продолжают борьбу за уровень скользящей средней ЕМА-55. При этом на недельном графике третья подряд белая свеча. Таким образом, высока вероятность сохранения диапазонного характера торгов. В такой ситуации будем искать момент для покупки.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Не самая приятная крестообразная свеча при снижении объема торгов. В такой ситуации мы по-прежнему считаем, что пробит важный уровня поддержки в районе 196 рублей, совпадающий с нижней границей «нисходящего треугольника», что сулит падение в район 160 рублей. Более того, недельная свеча вышла черной, а ближайший уровень поддержки в районе 185 рублей выглядит слабым, что также не добавляет позитива. При этом не стоит уповать на то, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас» сильно недооценены (примерно на 19.3%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 72,30*18,5=1337.6 пункта, а биржевое значение находится около 1079.5 пункта. Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Действительно, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, около четырех лет.

Газпром. Вторая подряд черная свеча, и котировки опустились ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. При этом на недельном графике третья подряд белая свеча. Таким образом, высока вероятность сохранения диапазонного характера торгов. В такой ситуации будем искать момент для покупки.

Как мы писали ранее, нам представляется, что в 2013 году с уровней ниже 40 рублей начался «бычий» цикл, где волна «5» в январе 2016 года достигла 93.7 рубля.

После этого была коррекция, которая разложилась на волны А-В-С, и волна «С» в апреле 2017 года привела курс в район середины волны «4», то есть, к уровням чуть ниже 60 рублей.

Потом с середины апреля 2017 года развивалась волна «1» нового «бычьего» цикла, которая в начале августа привела котировки выше 72 рублей. Затем коррекционная волна «2» опустила ценник ниже 67.5 рублей. Далее с начала ноября 2017 года развивалась растущая волна «3», которая превысила 80 рублей, что чуть ниже уровней сопротивления в районе 82 рублей (максимумы января и августа 2015 года и минимум января 2016 года). Далее мы являлись свидетелями коррекции в рамках волны «4», которая опустила котировки к уровням максимума волны «1» (район 71.5 рубля). После этого сейчас Рубль испытывает очередной виток падения и с высокой вероятностью будут повторены максимумы года (курс уйдет выше 80 рублей). Однако после этого есть все основания считать, что в рамках коррекции А-В-С (она может занять от нескольких месяцев, до полутора лет), курс вернется в район 73 Рублей.

Подробнее

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Открытие с разрыва вниз, касание сверху ранее пробитой линии нисходящего тренда и белая свеча при очень большом для последнего времени объеме торгов. Однако мы по-прежнему считаем, что пробит важный уровня поддержки в районе 196 рублей, совпадающий с нижней границей «нисходящего треугольника», что сулит падение в район 160 рублей. Более того, недельная свеча вышла черной, а ближайший уровень поддержки в районе 185 рублей выглядит слабым, что также не добавляет позитива. При этом не стоит уповать на то, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас» сильно недооценены (примерно на 20.2%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 73,10*18,5=1352.4 пункта, а биржевое значение находится около 1079.3 пункта. Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Действительно, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, около четырех лет.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Солидная черная свеча при очень большом для последнего времени объеме торгов. Как результат, пробит важный уровня поддержки в районе 196 рублей, совпадающий с нижней границей «нисходящего треугольника». Истинное пробитие данного уровня, которое сейчас выглядит очень вероятно, сулит падение в район 160 рублей. Более того, недельная свеча вышла черной, а ближайший уровень поддержки в районе 185 рублей выглядит слабым, что также не добавляет позитива. При этом не стоит уповать на то, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас» сильно недооценены (примерно на 22.2%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 72,60*18,5=1343.1 пункта, а биржевое значение находится около 1044.6 пункта. Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Действительно, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, около четырех лет.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Разрыв вниз и белая свеча при очень большом объеме торгов. Как результат, продолжается борьба за важный уровня поддержки в районе 196 рублей, совпадающий с нижней границей «нисходящего треугольника». Истинное пробитие данного уровня сулит падение в район 160 рублей. При этом, учитывая волатильность последних дней, цвет недельной свечи еще не определен, поэтому сегодняшний день приобретает большое значение. Однако не стоит уповать на то, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас» сильно недооценены (примерно на 18.5%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 71,55*18,5=1323.7 пункта, а биржевое значение находится около 1079.4 пункта. Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Действительно, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, около четырех лет.

Газпром. В отличие от Сбербанка никакого драматизма. Так, вчера было низкое открытие и белая свеча при минимальном росте объема торгов. В такой ситуации котировки удаляются от уровня скользящей средней ЕМА-55. Таким образом, высока вероятность достижения уровня сопротивления около 147 рублей.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Солидная черная свеча при увеличении объема торгов опустила котировки ниже важного уровня поддержки. При этом сегодняшний день начался с «медвежьего» разрыва, который имеет все шансы стать окном середины. Действительно, пробита нижняя граница «нисходящего треугольника», что сулит падение в район 160 рублей. При этом не стоит уповать на то, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас» очень сильно недооценены (примерно на 19.3%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 72,15*18,5=1334.8 пункта, а биржевое значение находится около 1077.5 пункта. Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Действительно, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, около четырех лет.

Газпром. Еще одна белая свеча при росте объема торгов, и «быки» выигрывают борьбу за уровень скользящей средней ЕМА-55. В такой ситуации высока вероятность сохранения диапазонного характера торговли, но при этом рост к уровню сопротивления около 147 рублей остается более вероятным сценарием, чем падение к уровню поддержки.