спекулянто

Подбил спекулятивные сделки, которыми занимался с прошлого лета.
Не трейдер, работаю в основном среднесрок (держу позицию от нескольких дней до нескольких недель, если нет более перспективных идей). 
Зимой не торговал. Сейчас решил посмотреть, что получилось. 

Всего получается 34 сделки за примерно 10 месяцев. Из них:
удачных — 23
неудачных — 7
в ноль (от -1% до +1%) — 4. 
Максимальный убыток по закрытым сделкам — -10%. 
Максимальная прибыль — +22%. 

Из неудачных 7 четыре — попытки играть дивидендные гэпы, в двух не очень понимал бумагу, в одной не повезло.
Наибольший профит дали всего две бумаги — Эн+ и МРСК Юга. 

Выводы делаю такие.
1. На рынке можно и нужно спекулировать с хорошей статистикой, возможности возникают не каждый день, но регулярно. Я не знаю, кто мне отд
2. Не надо бросаться за каждой инвестидеей, особенно если плохо знакома бумага. Если бы я не лез в малознакомые, соотношение удачных к неудачным было бы где-то 18 к 3. 
3. ФА полезен. Думаю, что именно он даёт такую хорошую статистику и не позволяет торговать бумаги с плохим потенциалом.

( Читать дальше )

Додержал Киви до отчёта, сдал по 910-926. Прибыль +6,8% по сделке. 
Башнефть обычку тоже додержал до отчета, но расти не хочет в отличие от префа, нефть развернулась, так что сдал. Убыток 4,8%.

Итого по закрытым сделкам 17 удачных, 5 неудачных, 2 в ноль.

Всё-таки купилась Эн+ чуть ниже средней 300. Жадничать не стал, сдал по 321. +7,3% по сделке. 
Мосбиржу усреднил по 84 и сдал по 89, в итоге в ноль. 
Купил МРСК Юга ниже 7, немного, ибо теперь ждать долго и ракеты не факт что в этом году будут. 
Изучаю опционы. Поскольку за коррекцией нефти ждал задёрга бакса, купил немного лотерейных билетов — декабрьские коллы на Си с разными страйками около 70. Пока все в плюсе. 
Из идей в покупку остался Энел по рублю, плюс Норникель в районе 10500. Не дошёл в этот раз немного.  

Итого по закрытым сделкам 16 удачных, 4 неудачных, 2 в ноль.

Скучноватая неделя. Жаль, был в дороге и не поучаствовал в заливе, на ФСК и Киви можно было заработать сразу. 
Купил ММК по 50 с копейками с идеей закрытия гэпа.
Эн+ купил… бы по 300, если бы увидел, что заявка просрочилась :( 
Купилась Мосбиржа со средней 93. 
По закрытым сделкам изменений нет. 
В зоне внимания Эн+, Энел, МРСК Юга. Новых идей также нет. 

Продал БашнефтьП по средней 1888, прибыль по сделке +11%. 
После задерга Россетей взял немного префов, когда ситуация прояснилась — сдал в ноль.

Итого по закрытым сделкам 15 удачных, 4 неудачных, 1 в ноль.

В кандидатах ГМК ниже 11000, Юг, Энел, Мосбиржа. 

Забрали в понедельник остаток Эн+ по 353. Результат по всем сделкам по этой бумаге +11,5%. (Альфа как-то неправильно считал среднюю, она была всё-таки выше).
Итого по закрытым сделкам 13 удачных, 4 неудачных.

По Башнефти на открытие не успел, посмотрел на происходящее и ничего делать не стал.
Смотрю на Норникель и МРСК Юга снова, ищу момент для захода.

Пришло в личку письмо, в котором интересовались, почему у меня результаты не очень и на что рассчитываю.
Как раз задумался о правильности расчёта доходности инвестиций в случае, когда размер внесённых средств в портфеле меняется.
Т.к. сначала я тренировался совсем с небольшим депо, потом увеличил его в три раза, потом вывел треть от всего заработанного.
Поэтому прямой расчёт от максимально заведённой суммы (доходность 9% на сегодня) неверен. Нашёл методику расчёта показателя средневзвешенная стоимость инвестиций, она составила 81% от максимального завода. Соответственно доходность к средневзвешенной будет уже 9%/81*100=11%. Лучше индекса. А с учётом того, что начал я в мае и работаю всего 134 дня, среднегодовая доходность получается +29% годовых. Для меня это очень хороший результат.

Сдавал Эн+ от средней 261 часть по 296, часть по 322,5. +13% и +23% по сделкам.  Часть оставил с заявкой (для прикола по цифрам) на +33%, вдруг ещё задёрнут. Ниже 300 снова планирую добирать, заявки оставил. 
Сдал в пятницу ГМК, подарка по ребалансировке не ожидал и постторги возможности смотреть не было, сдал чуть ниже второй своей цели в 11900. +9% по сделке. 
Весело ребалансировали Башнефть, позиция по префам +10%, наверно буду сдавать в понедельник, а обычку наоборот чуть подкуплю, если успею. 
Взял немного Киви, не все заявки сработали, средняя 873. Цель в районе 950+. 
Про МРСК Юга — … что ж за бешеная бумага, это блин как страус из Крылья-Ноги-Хвосты. «Работаем, страус, работаем!» «Опаздываем, всё вкусное съедят!». Если сейчас так скачет, что будет к отчетам за 3 и 4 кв? Одно радует, что в инвестпортфель я её успел положить по 5,5 и до отсечки не планирую сдавать, только докупать. 
В Энел по рублю зайти не успел, хотел фундаментал изучить, прикинуть цели по дивам. Хотя не поздно половить на возможной коррекции, может придавят ещё.

( Читать дальше )

Сдал МТС по 263,9, брал ниже 250. Прибыль по сделке 5,6%. 
Разбавил Эн+ ещё по 251, лось стал совсем маленьким. Жаль, не увидел задерг до 300. 
Повезло в четверг внутри дня прокатиться на Сберпрефе от 151 до 158. Прибыль 4,8%.
Норникель достиг первой цели 11500 (+5%), но пока не сдаю, вторая цель 11900, но может и перехай будет. 

Слежу за МРСК Юга, второй поезд стартовал без меня, надеюсь бумага сползет обратно на 63-65 и можно будет её поднабрать под отчёт за 3 кв. 
Думаю про Киви, бешеная бумага. Также в кандидатах Энел и ЛСР, запинали их сильно. 

По закрытым сделкам 11 удачных, 4 неудачных. Депо +5,6% к начальному. 

Сдал в понедельник ФСК, какой-то оптимист на открытии забрал по 16,3. В итоге потерял 3% на этой спекуляции. Учитывая, что начинал покупать с 17, легко отделался. 
Разбавил Эн+ по 260 с копейками. 
По закрытым сделкам 9 удачных, 4 неудачных.