В данном ролике разделение на три основные части.
В первой — обзор на различные фьючерсы, нюансы и моменты. Индекс S&P500, индекс доллара, золото, нефть, евро, бразильский реал, рубль, медь, серебро, платина. Живой скот и свинина. Дальше обзор на софты, где нюансы по какао, кофе, сахару.
Вторая часть — нюансы и моменты на зерновые и масличные в связи с выходом серии важных отчетов от минсельхоза США (USDA). Хлопок, пшеница, кукуруза, соевые бобы и их производные. Сами отчеты USDA — обзор.
Третья часть — объявление и варианты по «Рискнуть и заработать 2». Почему они еще лучше сейчас работают.
Во вторник впервые за 6 лет ЦБ провел размещение собственных облигаций. Банкам были предложены купонные бумаги на 150 млрд рублей.
Выпуск КОБР был продан полностью, хотя спрос оказался «невысоким», отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: банки подали заявки на 174 млрд рублей.
Одновременно ЦБ провел очередной депозитный аукцион, установив на нем рекордно высокий лимит — 1,15 трлн рублей.
И хотя спрос на хранение денег в центобанке под ставку, близкую к 9% годовых, оказался ниже предложения (879 млрд рублей), по итогам обеих операций регулятор изъял из банковской системы в общей сложности 1,029 триллиона рублей.
ЦБ забирает у банков излишки рублевой ликвидности с августа 2016 года. Новый инструмент в виде облигаций нужен для того, чтобы «снизить риски игры на валютном рынке против курса рубля», отмечает Порывай: деньги уходят на хранение регулятору, что закрывает возможность их перетока в валюту.
“По итогам июля рубль ослаб к доллару США на 1,5%, несмотря на ослабление доллара США к другим мировым валютам и рост нефтяных котировок. Основными причинами этого стали небольшие продажи валюты экспортерами и обратная конвертация в валюту полученных дивидендов нерезидентами”, сообщил регулятор.
Банк России связывает слабые продажи иностранной выручки активной конвертацией валюты компаниями страны в апреле-мае 2017 г. На этом фоне объем реализованной выручки упал к минимумам текущего года. В последний раз экспортеры продавали меньше аж в ноябре 2016 г.
Также продавали валюту и дочерние структуры нерезидентов. А вот иностранные банки предпочитали менять рубли на доллары.
Вот дневной график валютной пары USD/RUB
На нем четко видно, что сейчас та же самая ситуация, что в августе 2015 года.
Тогда в августе произошло пересечение 200-го и 50-го мувингов вверх на дневном графике, когда цена была в районе 57 рублей за один доллар. После чего цена резко «взлетела» вверх и в январе 2016 года превысила отметку в 85 рублей за один доллар. Таким образом, цена подскочила примерно в 1,5 раза от отметки в районе пересечения скользящих средних.
Сейчас — тоже в августе, но уже 2017 года так же произошло пересечение 200-го и 50-го мувингов вверх на дневном графике с той лишь разницей, что сейчас цена на USD/RUB находиться в районе уже 60 рублей за один доллар. И логично предположить, что будет еще один скачек примерно в 1,5 раза — до отметки 90 рублей за один доллар. Безусловно — до цели в 90 придется сначала достичь цели в 70, а затем в 80. Таким образом, первая цель движения — 70 рублей за один доллар. Скорость ее достижения напрямую зависит от скорости движения цен на нефть вниз по нисходящему тренду.
«Нам снова нравится российская валюта и мы прогнозируем ее укрепление в оставшейся части текущего года», — сообщается в сегодняшнем обзоре стратегов Morgan Stanley. Банк в сторону понижения пересмотрел свой прогноз по паре доллар/рубль (USDRUB) на конец 2017 года, и теперь ожидает уровень 57.00 (63 рубля за доллар предыдущие ожидания).
В Morgan Stanley отмечают, что российская экономика, пусть медленно, но восстанавливается, а Центробанк проводит умеренную денежно-кредитную политику.
Российская валюта должна воспользоваться слабостью доллара США на внешнем рынке, которая должна помешать курсу доллар/рубль подняться значительно выше текущих значений. Однако текущая напряженность в отношениях между США и Россией должна привести к включению дополнительной премии за риск в цены. Для входа в длинные позиции по рублю следует дождаться более привлекательных значений, нежели текущие уровни цен.