разгон счёта

Т.к. начались просадки – «система» запускает программу защиты накопленной прибыли. Уменьшается количество лотов и количество рассматриваемых сигналов. Ищутся входы только по очень сильным сигналам. Качество сигналов зависит от: волатильности, силы(угла) движения, скорости движения, объемов, корреляции с другими инструментами. При реализации сильного сигнала – «система» увеличивает риск, для быстрого отбития убытков и получения максимальной прибыли.

— Веруешь ли ты в разгон счета?!
— Воистину верую. 
— Сомневаешься ли ты, что счет можно разогнать до 1000% или даже до 10000% прибыли?!
— Не сомневаюсь, тока вопрос есть.
— Какой еще вопрос?!
— А куда делись счета с предыдущими разгонами?

Как задолбали эти умники, кричащие про доходности в 1000% годовых! Да вашими трупами биржа завалена в несколько слоёв. И всёравно выползают новые идиоты, утверждающие, что делают 25%, 50%, 100% в месяц. Этого НЕ МОЖЕТ быть в принципе. Вернее, может, но на коротком промежутке (до года) времени. И показатели победителей ЛЧИ не аргумент. Это всего лишь три месяца. Из тысячи трейдеров всегда найдутся несколько, которые встали на все плечи и рынок пошёл в их сторону. Но раньше или позже прилетит «чёрный лебедь» и обнулит их счёт.
 Если Вы такие гениальные, то докажите это по результатам хотя бы трёх лет торговли с такой доходностью. Вы бы легко олигархами стали! И размер депозита здесь не при чём. На западных биржах достаточно ликвидности, чтобы спокойно оперировать многомиллионными суммами.

P.S. Все состоявшиеся управляющие имеют хорошую и стабильную доходность в 20-50% годовых. И это правильно! И по другому быть не может!
 
О себе: имею стабильный доход в 2-3% в месяц на протяжении нескольких лет.

На этом счету максимальные плечи никогда не брались, из-за риска вылететь из правильной позиции по маржинколлу. Плечо бралось 60-70-80 процентов от депозита. Даже, если снизить плечи в 2 раза, получаются огромные проценты, при условии реинвестирования прибыли.

Инструменты: Ri, Si. Буду продолжать разгон до окончания календарного года. Скрин из ЛК брокера.

На следующей неделе довношу средства и отсчет буду начинать с новой суммы. Поэтому начинаю новый эксперимент. Решил сделать это для большей финансовой отдачи, т.е. не только сделать эксперимент, но и получить хорошие деньги.

Скрин из личного кабинета. Инструмент Ri. Счет экспериментальный.

Вот вопрос. 
Есть система, за 4 месяца с её старта, вот такой график эквити:

 
   Торговля пока только на СИ, фьючерсами. В месяц сделок 30-60.
  Самый главный её плюс- то что она была придумана не методом подгона и какого то тестирования на прошлых данных. Будущее не зависит от совокупности прошлых данных и каждый последующий момент времени не ведет себя так же как все моменты прошлого, подогнанные под какую то формулу. Данная система была придумана логически и очень просто. По задумке у нее просто головокружительное мат.ожидание! Пока оно реализовывается.
    Пока что я её использую для разгона 30-ти тыс. руб. Плечи максимальные, причем позиции присутствуют непрерывно, покупается контрактов столько, на сколько хватает денег. Это всё минусы.
   Конечно, какое бы не было мат. ожидание, все равно возможна серия убыточных сделок. И это может печально закончиться. Что бы сделать -50% счета, нужны будут где то 5 убыточных сделок подряд. Что бы совсем был траур нужно сделок 10 подряд убыточных. НО! Даже 5 убыточных сделок по логике этой системы очень маловероятно. Поэтому — РАЗГОН! Почему бы не рискнуть когда огромнейшие шансы на твоей стороне? Ведь выигрывает тот кто рискует когда нужно и стремиться не рисковать когда шансы не благоволят. 

( Читать дальше )

В личку.

С понедельника стою в шорте по нефти, со вторника по  газпрому.
Имеется небольшой плавающий профит, планирую держать до конца следующей недели.

счет: 20 000