SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikплечо
FED и Donald
- 12 октября 2018, 10:45
- |
Интересная ситуация развивается вокруг FED и RealDonaldTrump.
FED не скрывает желание остудить экономику, Трамп же считает, что весь рост за счёт его действий и надо продолжать, а запас роста можно использовать для торговый войн. рынок явно перекуплен, даже после такого падения и главное чтобы FED сохранял независимость в своем решении а Батя не наломал дров.
при всем этом сопротивляемость и макра у россиского рынка существенно лучше US
( Читать дальше )
- комментировать
- 3.8К | ★3
- Комментарии ( 4 )
Помощь со ставкой риска.
- 05 июля 2018, 16:33
- |
Приветствую.
Возник вопрос, может кто то из знающих поможет. В портфеле три бумаги в равных долях, только одна из них маржинальная — ФСК ЕЭС. Сегодня пришло извещение об изменении ставки риска на ФСК ЕЭС, и на открытии УДС уменьшился на 15%, не смотря на то, что бумага подрасла на 0,72%. В брокере ситуацию не комментируют, говорят обращаться НКЦ Московской биржи, там только форма обратной связи, по телефону с физиками не общаются. Я понимаю, если бы был закредитован 1к2 или еще как под самые. Но заемных средств на данный момент 20% от стоимости портфеля. Как такое может быть, что УДС так прыгает за один день, это насколько ставку риска надо изменить? По идее немного поманипулировав этой ставкой с маржинальными бумагами можно всех, кто хоть отчасти пользуются плечом возить на маржин колл. Прошу рассказать, как счиатется ставка риска?
Возник вопрос, может кто то из знающих поможет. В портфеле три бумаги в равных долях, только одна из них маржинальная — ФСК ЕЭС. Сегодня пришло извещение об изменении ставки риска на ФСК ЕЭС, и на открытии УДС уменьшился на 15%, не смотря на то, что бумага подрасла на 0,72%. В брокере ситуацию не комментируют, говорят обращаться НКЦ Московской биржи, там только форма обратной связи, по телефону с физиками не общаются. Я понимаю, если бы был закредитован 1к2 или еще как под самые. Но заемных средств на данный момент 20% от стоимости портфеля. Как такое может быть, что УДС так прыгает за один день, это насколько ставку риска надо изменить? По идее немного поманипулировав этой ставкой с маржинальными бумагами можно всех, кто хоть отчасти пользуются плечом возить на маржин колл. Прошу рассказать, как счиатется ставка риска?
Коллеги, если купить ряд американских акций с высокими дивидендами, используя для этого плечо, а от возможного падения захеджироваться покупкой опционов пут, то какие могут быть подводные камни?
- 09 июня 2018, 10:19
- |
- ответить
- 285 |
- Ответы ( 14 )
Как форексники со стажем переходят на опционы. Не верю, но факт.
- 31 января 2018, 11:16
- |
Я то и дело, мечусь то к форексу из опционов, то опять к форексу.
В душе согласен совмещать и то и другое, но глобальный ОПЦИОННЫЙ проект требует отказаться от сиюминутных мелких радостей форекс. Приходится им жертвовать. Вчера пожертвовал для форекса, спустил $200. И снова вернулся к опционам, где все хорошо, но немного скучно ))
Вот диллема — не удается отказаться, и не получается совмещать.
А тут еще друг, мега опытный форекс товарищь. Живет с рынка многие годы и очень успешно. Обучившись у меня опционам, такое сказанул, что я не поверил.
Вот те на! Он и так стабильно загребает RR на форекс 1 к 6. Куда ему опционы, зачем?! Но парниша сечет фишку. Мало ему 1 к 6, хочет 1 к 100. Почему бы нет? Я сканирую все инструменты на лебедей (черных/белых). Потенциал RR весьма недурён.
Кстати, купил 29.12.2017 года бычий колл спред на ультравикс (UVXY) с экспирацией 16.02.2018. И уже махнул рукой на него, подумаешь, сотку в топку. Оказывается, нет — прогноз опять сработал. Уже капает профит.
( Читать дальше )
В душе согласен совмещать и то и другое, но глобальный ОПЦИОННЫЙ проект требует отказаться от сиюминутных мелких радостей форекс. Приходится им жертвовать. Вчера пожертвовал для форекса, спустил $200. И снова вернулся к опционам, где все хорошо, но немного скучно ))
Вот диллема — не удается отказаться, и не получается совмещать.
А тут еще друг, мега опытный форекс товарищь. Живет с рынка многие годы и очень успешно. Обучившись у меня опционам, такое сказанул, что я не поверил.
Вот те на! Он и так стабильно загребает RR на форекс 1 к 6. Куда ему опционы, зачем?! Но парниша сечет фишку. Мало ему 1 к 6, хочет 1 к 100. Почему бы нет? Я сканирую все инструменты на лебедей (черных/белых). Потенциал RR весьма недурён.
Кстати, купил 29.12.2017 года бычий колл спред на ультравикс (UVXY) с экспирацией 16.02.2018. И уже махнул рукой на него, подумаешь, сотку в топку. Оказывается, нет — прогноз опять сработал. Уже капает профит.
( Читать дальше )
Покупайте криптовалюты в EXANTE с плечом до 1:3
- 25 января 2018, 13:43
- |
- EXANTE
Мы увеличили размер кредитного плеча для покупки паев биткоин-фонда BTC.EXANTE с 1:2 до 1:3.
Также мы подключили маржинальную торговлю с плечом 1:2 для других популярных криптовалют:
Bitcoin Сash (BCH),
Ethereum (ETH),
Litecoin (LTC),
Dash (DASH),
Monero (XMR),
Ripple (XRP),
Zcash (ZEC).
Следите за состоянием ваших свободных средств в удобном модуле «Отчет о марже» (Margin Report). В нем вы видите не только общую сумму гарантийного обеспечения и его процент от счета, но и полную структуру всех маржинальных сделок. Напоминаем, что торговля с кредитным плечом — это высокорисковая стратегия инвестирования.
Ищите популярные криптовалюты в терминале EXANTE под их привычными тикерами и покупайте на более выгодным условиям.
Крипта - почему я, трендовик, до сих пор в ней без позиций? Или чем Сишка и Ришка лучше битка.
- 17 декабря 2017, 17:21
- |
Меня часто спрашивают коллеги, друзья и соратники — почему мы с Астраем отмалчиваемся про крипту и не имеем в ней позы?
Ну раз тренд такой, что все в крипте, хотя бы мыслями, пришлось запилить вот этот топик. Итак, почему?
А потому, что на таком тренде может быть только лонг и стоп должен стоять на 50% расстоянии от хая, исходя из нашей философии теханализа. А чобы не получить убыток более 25% при таком стопе, надо позицию иметь максимум в полплеча.
Поэтому, кстати, и ГО в разы превосходящее цену базового актива, выставляемое на фучи на тех биржах, где их начинают юзать, вполне оправдано. И для меня было бы приемлемо
Кстати, с таким плечом и доход и риск был бы близок к стандартным нашим самым ликвидным фучам. Ну вырос биток или рипл на 100% за месяц, но на плече 0,5 это 50% профита от лонга. Так и на плече 5-10 в Сишечке или Ришечке за месяц тоже можно поймать движение в 5-10% и нажыть те же 50% профита. Только с меньшими издержками, комиссами, спредами и внерыночными рисками. И это движение не будет чем-то таким, что происходит раз в сотни лет.
Несколько интересных, но не банальных вопросов по акциям
- 13 октября 2017, 09:14
- |
Возникло несколько интересных вопросов по акциям.
Может знающие люди прояснят картину в теоретическом плане, или поделятся опытом...
Итак,
1. Допустим, я купил акций с плечом и попал под дивидендную отсечку.
Вопрос: кто получает дивиденды на мое плечо? я, или тот у кого я занял акции? или может быть по разному?
2. Как быстро обычно от Российских компаний приходят дивиденды после отсечки? неделя? месяц? полгода+? есть ли какие-то законодательно установленные сроки?
3. Брокер в России, как известно является налоговым агентом, и при выводе денег снимает с резов 13% .
Вопрос: Если дивиденды поступают на отдельный банковский счет, то нужно ли с них самостоятельно платить налоги? или брокер уже все учел и вычел? или брокер тут вообще не при чем? И нужно ли с дивидендов платить налоги вообще?
4. Допустим, от акций на моем ИИС (такого типа, в котором прибыль НЕ облагается налогом) поступили дивиденды. нужно ли с этих дивидендов платить налоги?
Может знающие люди прояснят картину в теоретическом плане, или поделятся опытом...
Итак,
1. Допустим, я купил акций с плечом и попал под дивидендную отсечку.
Вопрос: кто получает дивиденды на мое плечо? я, или тот у кого я занял акции? или может быть по разному?
2. Как быстро обычно от Российских компаний приходят дивиденды после отсечки? неделя? месяц? полгода+? есть ли какие-то законодательно установленные сроки?
3. Брокер в России, как известно является налоговым агентом, и при выводе денег снимает с резов 13% .
Вопрос: Если дивиденды поступают на отдельный банковский счет, то нужно ли с них самостоятельно платить налоги? или брокер уже все учел и вычел? или брокер тут вообще не при чем? И нужно ли с дивидендов платить налоги вообще?
4. Допустим, от акций на моем ИИС (такого типа, в котором прибыль НЕ облагается налогом) поступили дивиденды. нужно ли с этих дивидендов платить налоги?
СМЕ или не СМЕ? вот в чем вопрос
- 21 сентября 2017, 11:38
- |
Прочитал занимательный пост камрада NakedTrader, про его торговлю на СМЕ.
Ссылка на пост https://smart-lab.ru/blog/421679.php
И решил сравнить нашу ММВБ и ихнюю СМЕ — есть ли смысл простому обывателю лезть туда вообще???
Для сравнения решил взять пример с нефтью — все будет упрощенно, цифири взяты из поста данного камрада.
Начнем.
1. Размер лота на СМЕ — 1000 бочек
это значит что если вы решили торговать с диким 5 плечом — ваша свободная маржа должна составлять стоимость 200 бочек!
На ММВБ размер лота — 10 бочек
соответственно дикое 5 плечо — это стоимость 2 бочек!
при нынешней котировке — пусть будет 55 баксов за бочку, адепту СМЕ нужно иметь как минимум 110000 баксов, адепту ММВБ — 110 баксов.
Это о цене входа в клуб — при относительно! разумном плече.
2. Размер комиссии для торговли -
СМЕ — 5,12 бакса на контракт из 1000 бочек
ММВБ — средняя комиссия брок + биржа 1,70 рубля на контракт из 10 бочек, или 170 рублей на 1000 бочек, что составит примерно 2,9 бакса
комиссии на ММВБ в 1,76 раза меньше! чем на СМЕ при одинаковом уровне риска.
Какой смысл туда лезть? тем более с депо менее 100000 баксов?????
Ссылка на пост https://smart-lab.ru/blog/421679.php
И решил сравнить нашу ММВБ и ихнюю СМЕ — есть ли смысл простому обывателю лезть туда вообще???
Для сравнения решил взять пример с нефтью — все будет упрощенно, цифири взяты из поста данного камрада.
Начнем.
1. Размер лота на СМЕ — 1000 бочек
это значит что если вы решили торговать с диким 5 плечом — ваша свободная маржа должна составлять стоимость 200 бочек!
На ММВБ размер лота — 10 бочек
соответственно дикое 5 плечо — это стоимость 2 бочек!
при нынешней котировке — пусть будет 55 баксов за бочку, адепту СМЕ нужно иметь как минимум 110000 баксов, адепту ММВБ — 110 баксов.
Это о цене входа в клуб — при относительно! разумном плече.
2. Размер комиссии для торговли -
СМЕ — 5,12 бакса на контракт из 1000 бочек
ММВБ — средняя комиссия брок + биржа 1,70 рубля на контракт из 10 бочек, или 170 рублей на 1000 бочек, что составит примерно 2,9 бакса
комиссии на ММВБ в 1,76 раза меньше! чем на СМЕ при одинаковом уровне риска.
Какой смысл туда лезть? тем более с депо менее 100000 баксов?????
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновая разметка
- волновой анализ
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- дональд трамп
- евро
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- индекс мб
- инфляция
- китай
- ключевая ставка цб рф
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- натуральный газ
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс