отчёт

Tesla Inc. (TSLA) опубликовала отчёт за 3 кв. 2021 г. (3Q21). Выручка взлетела на 56,8% до $13,76 млрд по сравнению с $8,77 млрд за 3Q20. По сравнению с 2Q21 выручка выросла на 15% кв/кв. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (adjusted EPS) составила $1,86 против $0,76 годом ранее. Согласно данным FactSet, аналитики прогнозировали в среднем выручку $14 млрд и adjusted EPS $1,62. Adjusted EBITDA выросла на 77,3% до $3,2 млрд. Свободный денежный поток (FCF) $1,33 млрд против $1,4 млрд за 3Q20. Отчет Tesla за 2Q21 можно прочитать здесь.

За первые 9 мес. 2021 г. выручка выросла на 73,6% до $36,1 млрд. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию составила $4,24 против 1,43$ за соответствующий период годом ранее.

ASML Holding N.V. (ASML) опубликовал отчёт за 3 кв. 2021 г. (3Q21). Чистая выручка за квартал выросла на 32,42% до €5,24 млрд. ($6,1 млрд по текущему курсу EUR/USD). Во 2Q21 было €4,02 млрд (рост на 30,3% кв/кв). Прибыль на акцию с учетом возможного размытия (diluted EPS) €4,26 ($4,95) по сравнению с €2,53 в 3Q20. Валовая рентабельность (gross margin) 51,7% против 50,9% во 2Q21 и 47,5% по итогам 3Q20. По данным FactSet, аналитики в среднем прогнозировали выручку $6,19 млрд и EPS $4,61. Свободный денежный поток (FCF) составил €1,6 млрд по сравнению с -€31 млн за соответствующий период годом ранее, но в 2 раза меньше, чем в прошлом квартале, когда FCF составил €3,32 млрд. Отчет за 2Q21 можно посмотреть здесь.

За первые 9 мес. 2021 г. выручка составила €13,63 млрд по сравнению с €9,73 млрд за тот же период прошлого года, что соответствует росту на 40,1%. Валовая прибыль за первые 3 квартала 2021 г. составила €7,11 млрд и gross margin 52,2%. Операционная прибыль €4,72 млрд. Diluted EPS €9,98 против €5,25 за соответствующий период прошлого года.

Intuitive Surgical (ISRG) отчиталась за 3 кв. 2021 г. (3q21). Выручка подскочила на 30,2% до $1,4 млрд. По сравнению с 3q19 рост составил 24,4%. Чистая прибыль выросла на 21,2% и составила $380,5 млн. Чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом возможного размытия (non-GAAP diluted EPS) $1,19 против $0,92 годом ранее. Результаты в общем совпали с ожиданиями Wall Street. Аналитики в среднем прогнозировали, соответственно, $1,39 млрд и $1,17.

Компания завершила квартал с $8,2 млрд в денежных средствах, эквивалентах и фин.вложениях. Долга нет. Разбор отчёта за 2q21 — см. по ссылке.

Количество процедур с использованием систем Da Vinci выросло на 20% в годовом выражении, а к 3q19 среднегодовые темпы роста 13%. Intuitive Surgical поставила клиентам 336 систем Da Vinci за квартал, что на 72% выше, чем в 3q20. При этом в 3q19 было поставлено 275 систем. Число установленных систем Da Vinci выросло на 11% г/г до 6525. Во 2q21 было 6335 систем (во всех странах мира).

За 9 мес. 2021 г. выручка взлетела на 37,3% до $4,16 млрд. В сравнении с 9 мес. 2019 г. рост на 30%. Выручка от продаж инструментов и принадлежностей (instruments and accessories) подскочила на 32,1% и составила $2,26 млрд (также +30% к уровню 2019 г.). На это направление приходится 54,3% общей выручки компании. Доходы от продаж новых систем взлетела на 50,6% до $1,22 млрд. По сравнению с 9 мес. 2019 г. рост составил 31,6%. Выручка от сервисов выросла на 33,44% и составила $678 млн (+27% к 2019 г.). Diluted EPS $3,67 против $2,18 годом ранее.

Цена очень долго тестирует уровень 107.8. Отчет может стать катализатором для прорыва вниз.

Я купил пут спред 107/106. Максимальный риск $29. Максимальная прибыль $71, если цена БА опустится ниже 106. Точка безубытка — 106.71.

Экспирация 15 октября

BUY 107 PUT

SELL 106 PUT

Цена 0.29

1 шт

Все свои сделки по опционам публикую в бесплатном телеграмм канале.

Стратегия на отчет $CROX

Набирает силу сезон отчетов, а я провожу анализ и отбираю наиболее интересные стратегии, на мой взгляд. Ниже расскажу о стратегии на отчет CROX, которую я собираюсь открыть в последний торговый день перед отчетом.

 
Фундаментал и ТА

Акция находится в долгосрочном восходящем тренде, на данный момент цена скорректировалась к уровню 100 EMA. Цена зажата между уровнями сопротивления 135, 147, 160, и уровнями поддержки 120, 110. Сверху давят 20 и 50 EMA, снизу – 200 EMA.

По прогнозам аналитиков таргет находится на уровне $180, рейтинг Умеренно покупать. Компания демонстрирует уверенный рост выручки и прибыли на акцию.

В целом, есть сдерживающие факторы как для роста, так и для падения.

Стратегия

Я собираюсь продать стренгл со страйками 90/180 на декабрьскую экспирацию. Премия +- $180. Страйки могут быть скорректированы, если цена сильно отклонится от текущих значений.

👉 В третьем квартале доходы компании выросли до $14,8 миллиарда — почти такой же уровень прогнозировали и рыночные аналитики

👉 Объем продаж в сентябре составил 152,7 млрд тайваньских долларов, что на 20% больше, чем годом ранее

👉 В третьем квартале у TSMC обычно наблюдался рост продаж и в другие годы благодаря высокому спросу на полупроводники в преддверии праздничного сезона. Тем не менее производитель не смог воспользоваться всеми преимуществами дефицита — производственные мощности и без того загружены полностью

👉 При этом пришлось выделить часть ресурсов на выпуск не таких дорогих, но тем не менее необходимых для мировой промышленности решений: например, полупроводников для автомобилей, в этой сфере дефицит сегодня ощущается особенно остро

• Value и Mixed стратегии достигли 45% и 32% доходности
• Пережили 2 коррекции. 3я сейчас 

Добрый день читатели форума Smart-Lab. Я, как и вы, являюсь инвестором и для меня важно получать новости компаний как можно быстрее. Постоянно мониторить сайт e-disclosure.ru, на который выкладываются все отчеты компаний, я устал, да и времени не так много. А недополучать прибыль мне не хочется. Если бы я вовремя увидел новость по Распадской 13.11.2020г. то заработал бы 7%.

Думаю проблема актуальна и для вас.

Решил сделать с командой программистов телеграмм-бота по отслеживанию новостей компаний. Этот парсер отправляет вам уведомление, когда появляется, например, новый отчет по организации. Работает автоматически с задержкой 5 мин.

Сейчас бот находится в тестовом режиме. Буду рад, если зайдете, протестируете и дадите обратную связь.

Как изменились основные активы за месяц

➕ Индекс Мосбиржи (российские акции в руб.) — +4,7%.

➕ Индекс РТС (российские акции в $) — +5,2%.

➖ Индекс S&P500 (акции США) — -4,7%.

➖ Индекс Shanghai Composite (акции Китая) — -0,2%.

➖ Индекс DAX (акции Германии) — -3,6%.

➖ Золото (руб.) — -4%.

➖ Доллар (руб.) — -1,2%.

➕ Евро (руб.) — +1,3%.

➖ Bitcoin (руб.) — -8%.

Мой портфель:

➕ Весь портфель — -1,4%

➕ Портфель российских акции — +3%

➖ Портфель акций США — -2%

Как изменились основные активы за год (сентябрь к сентябрю)