Постов с тегом "мнение по рынку": 1072

мнение по рынку


Коротко обобщу что я думаю по рынку

Нижеследующие выводы — результат нашей командной работы в Mozgovik:

✅В общем, USDRUB снижается сейчас ожидаемо. Тут писал об этом. Какой риск для рубля? Существенное падение цен на нефть и суммарное падение экспорта на 50%, а также резкая отмена валютных ограничений. При остальных сценариях не ясно с чего доллару расти.

✅Хуже всего — наличный рублевый и долларовый кэш, обесцениваемый высокой инфляцией. В банках высокая, но короткая доходность, поэтому будем смотреть какие доходности даст бондовый рынок в 1 день открытия. Есть пара бондов второго эшелона, если дадут в них 30% доходность на панике, я бы взял. Но думаю, дураков там не будет.

✅У нас есть веские основания считать, что хорошие акции, которые надо покупать, так и не дадут купить по хорошим ценам после открытия рынка. Таких акций не так много, всего штук 5-6. 

✅У нас есть список акций, которые скорее всего заплатят хорошие дивиденды. Там 11 имён, но из них я бы покупал только 4.

✅Есть как минимум две компании, акции которых должны обнулиться. Логично предположить что там будет национализация. Вот этих инвалидов и надо выкупить на средства ФНБ, выпустить честных инвесторов, которые не были готовы к такому кидалову. И есть очень много компаний, бизнес которых пострадает очень серьезно. 

✅Опыт Ирана в целом вселяет в нас оптимизм, что не всё кончено.

✅По бондам ждём испарение ликвидности. Очень боимся длинных бумаг, т.к. резко возрастают инфляционные риски. По ВДО минимум ждем что 1/3 отдефолтится.

Все наши идейки вываливаем сюда: @mozgovikresearch

Смартлаб запилило

По постам видно, что периодически настроения торговцев воздухом впадают в крайности от любого заголовка. Надоело. Выскажу свое мнение.
В этой кутерьме важно придерживаться своей стратегии. Если ты ловкий интрадейщик — руби бабло на колебаниях цен. Если ты настроен на укрепление рубля — шорти бакс, покупай евродоллар по хорошим ценам.  И наоборот. Если ты инвестор — покупай без плечей на проливах. На рынке можно быть быком или медведем. Важно не быть свиньей, которая мечется туда-сюда, теряя деньги. Кто не знает что делать, постойте в сторонке.

Мнение большинства

    • 29 января 2022, 15:02
    • |
    • $100
      Популярный автор
  • Еще
Сегодня у меня в ленте вылезла неотключаемая надпись — о чем писал год назад. В этот день год назад я стартанул проект — в пятницу вечером смартлаб голосовал за цвет следующей недели на российском рынке. Проект длился 10 недель и закончился с таким результатом:

Мнение большинства

Как правило, большинство голосовало за продолжение тренда — если текущая неделя закончилась в зеленом цвете, то большинство голосовало за зеленый цвет на следующей неделе. Если неделя выдалась красной, то большинство считало, что и следующая неделя тоже будет красной.

Вывод:

Мнение большинства не повышает вероятность выигрыша на бирже.

Вывод из вывода:

Не слушайте никого. Не будьте тряпками. Принимайте торговые решения самостоятельно.

Вывод из вывода из вывода:

Если кто-то в шляпе или из Сочи рассказывает о том, что будет завтра, шлите его нахер.

Мысли по рынку

    • 16 августа 2021, 22:56
    • |
    • zzznth
  • Еще
Коротко о некоторых компаний за которыми слежу.

I. Нефтянка:
0) префы Сургута (их я вообще в отдельный сектор отношу). Дешево. https://smart-lab.ru/forum/SNGS/page694/#comment12866118 при текущем курсе дивы 10+%

1) Роснефть начинает хорошо себя чувствовать после восстановления цен на нефть. https://smart-lab.ru/forum/ROSN/page171/#comment12858185 
  • годовая ебитда наверняка превысит 2 ярда, а прибыль подойдет к 1 ярду
  • Даже консервативно направив 58% от 382 ярдов ЧП на дивы, получим 20.1 р за первое полугодие (див доха 3.6%). Приэтом второе полугодие будет явно не хуже
  • если верить СЛ, ЕВ сейчас 9,3 ярда, прогнозная ев/ебитда по результатам 21го года будет не меньше 4.65 — весьма неплохой мульт

2) Саратовский НПЗ. Оценены справедливо. Текущая прогнозная дивдоха неплохая, но однозначная https://smart-lab.ru/forum/KRKN/page56/#comment12767736

3) Татнефть и Башнефть. Показатели восстанавливаются. Но есть неопределенность с дивами. При хорошем исходе, возможен неплохой апсайд.

II. Золотодобытчики:

( Читать дальше )

НачаЛОСЬ

Что у нас в моменте?
Гросс продолжает сдуваться. Но вэлью растет осторожно по причине разных дельт и прочих жоповирусов. Поэтому индексы слабенько, но ползут вверх. Нефть подсдулась и драги тоже. Доллар силен. Многие ругали Набиулину за излишнюю прыть, а теперь становится понятно, что Элечка поумнее многих бородатых будет. Подняв ставки, она сделала привлекательными вложения в рособлигации и отток капитала с момента обьявления таперинга нам уже не грозит. Поэтому рубль выглядит стабильно с легким уклоном к укреплению. Что ж касается обвала. ТО амероакции упадут последними и скорее всего после обьявления программы таперинга. Но снижение будет неизбежно. Все лучшее уже заложено в цены. А по факту мы имеем сдутие гросс в условиях открытия экономики и слабые перспективы вэлью в силу медленного открытия. Но штука в том, что некуда перекладываться. Трежаки уже дороги, драги бесперспективны в ожидании поднятия ставки, А КОМОДИТИЗ НЕ имеют перспектив в силу того, что инфляционный импульс начинает угасать. В этих условиях я выбираю рашен облигации)) На рынке акций пока видно только спекуляции с коротким сроком. Вон арсагера полетела, а за ней белуга. Но скоро осень и все они неизбежно потянутся на ЮГ))) Поэтому вложения в акции сократил. Ждем волу

Мысли вслух

Привет.
Пока все остывают от успеха полетов в космос и предвкушают успех своих вложений.  Все забыли про зеленую отрасль (в РФ запрещено пока). На прошлой недели не приняли закон в США о легализации «Зеленого», перенесли на сентябрь. Если кто не помнит, в предвыборной программе Байдена, была повестка о легализации, т.к. в кротчайшее время надо показать свою эффективность и преданность выбранной элите, нужно выполнять обещания. Вывод войск из Афганистана было сделано быстро и без промедлений👍. Надо поднимать потолок гос.долга США и возникает вопрос откуда брать доп. налоги для, хоть и для показательного погашения, тут и придет на помощь моЩтабный проект, понятно что не все согласятся о легализации, а вот под соусом декриминализации зайдет прекрасно + повышенные налоги, хотя это могут протянуть 1-2 года. Недавнее интервью CEO Tilray finance.yahoo.com/video/tilray-ceo-breaks-down-future-183625031.html

время на анализ результатов заседания фрс прошло. пора действовать

я чё тама было негативного? да нифига… намёк на поднятие ставки в 23 годе… тут бэ до конца этого года дожить… это идеальная отмашка на продолжение роста

Activision Blizzard - перспективы и проблемы

А вот и долгожданный отчёт Activision Blizzard (ATVI) за 1 квартал 2021 года. Мы уже несколько раз рассматривали отчёты компании и отмечали позитивную динамику в успехах компании. Сегодня посмотрим, как изменилась ситуация спустя пару месяцев и чего ждём дальше.

Activision Blizzard - перспективы и проблемы

Несмотря на все опасения о снижении активности, Activision Blizzard отчиталась о рекордном первом квартале. Выручка за квартал выросла на 27% год к году до $2.28 млрд — больше, чем в любом другом первом квартале в истории издательства. Внутриигровые продажи (In-Game Net Bookings) составили $1.3 млрд и выросли на 40%. При этом цифровые продажи уже обеспечивают 88% выручки, что вместе с ростом продаж и обеспечило рост EPS на 21.5%.

Успехи наблюдаются во всех сегментах. Удачные запуски Call of Duty Mobile и Cold War увеличили продажи Activision на 72% год к году. Доходы King поднялись на 22% на 70% росте в доходах с рекламы. Прирост показывает и Blizzard с 7% ростом за счёт запуска нового дополнения к WoW. В итоге общее число ежемесячно активных пользователей (MAU) достигло 435 млн пользователей, рекорд с 2016 года.



( Читать дальше )

мысли по рынку

Рынки уже не растут, но и не падают.
Всё спокойно
Есть и покупатели, и продавцы.

Много уже написал про рекордные оценки рынка США (за которым идут все остальные рынки).
С одной стороны, печатают много.
М2 в США: рост 24%.
мысли по рынку
М2 России: рост 15% за год.
мысли по рынку

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW