мгтс

Всем привет!
В последнее время много разговоров идет про дивиденды и дивидендные акции. Хотя я считаю, что нельзя зацикливаться только на дивидендах, но и упускать их из виду тоже нельзя.
В прошлом году я уже подводил промежуточные итоги дивидендов по портфелю, почитать можно здесь.
Как я и предполагал, дивидендная доходность портфеля за 2016 снова выше, чем за предыдущий год. И это логично, ведь балансовая цена акции растет не значительно, если вы докупаетесь на просадках. В то время как прибыли компаний растут, дивиденды в абсолютном выражении растут, котировки акций сильных компаний тоже растут.



Здесь и далее при подсчете дивидендной доходности я вычитаю из объявленного дивиденда налог (т.е. беру чистый дивиденд) и делю на затраченную сумму включая комиссии.

( Читать дальше )

Группа "Газпром" увеличила план инвестиций в 2017 году до 1,64 трлн рублей

Общий объем освоения инвестиций, согласно инвестпрограмме в 2017 году, по газовым, нефтяным, электрогенерирующим и теплогенерирующим активам группы "Газпром" увеличился до 1,644 трлн с 1,58 трлн рублей, указанных в отчетности за II квартал. Об этом говорится в материалах газового холдинга. (ТАСС)

Долг «Газпрома» вырос почти на 40%

Чистый долг «Газпрома» за девять месяцев вырос на 37% до 2,6 трлн руб., говорится в материалах компании. Большая часть прироста пришлась на III квартал — долг увеличился на 346,6 млрд руб. «Газпром» объясняет рост увеличением суммы кредитов и займов и уменьшением остатков денежных средств и эквивалентов. Компания привлекает все большие объемы заемных средств для реализации инфраструктурных проектов. (

( Читать дальше )

«Роснефть» может поделиться с китайцами долей в бывшей компании ЮКОСа

«Роснефть» ищет инвестора для третьего по добыче газового проекта «Роспан интернешнл» (6,2 млрд куб. м в 2016 г.) и готова продать долю в компании. «Роспан» разрабатывает несколько месторождений рядом с Новым Уренгоем (крупнейший город Ямало-Ненецкого округа) с общими запасами более 1 трлн куб. м газа, из них 571 млрд куб. м – доказанные запасы, остальное – вероятные. Два собеседника «Ведомостей» указывают, что покупателем может стать будущий акционер «Роснефти» – китайская CEFC China Energy. Она может купить до 49% «Роспана». (Ведомости)

Сечин рассчитывает на рост добычи «Роснефти» на 20%

Главный исполнительный директор «

( Читать дальше )

Все видели? Жаль не успел закрыть лонг(( 

Новость такая — по ходу дела мы стоим на пороге новой информационной революции:
Физики из Китая и Австрии провели при помощи первого квантового спутника связи «Мо-Цзы» первую межконтинентальную «телепортацию» частиц и сеанс конференц-связи, защищенной на квантовом уровне, сообщает пресс-служба Китайской академии наук.





«За год после запуска „Мо-Цзы“ мы смогли реализовать три главных шага на пути создания „квантового интернета“. Нам удалось передать квантовые ключи со спутника на Землю на дистанции в 1200 километров, связать две разные точки на поверхности планеты на аналогичном расстоянии, а также провести первые опыты по орбитальной квантовой телепортации. Благодаря этому мы в 20 раз улучшили качество связи по сравнению с оптоволоконными системами», — заявили китайские ученые.

… Такие системы полностью исключают возможность незаметной прослушки из-за того, что законы квантовой механики запрещают «клонирование» состояния частиц света. Сейчас системы квантовой связи активно разрабатываются в Европе, Китае и США.

( Читать дальше )

Первоначально статья была написана в ноябре 2015 года, с тех пор много воды утекло, что-то может быть уже неактуальным, да и опыта в анализе компаний у меня тогда было поменьше. Но статья до сих пор пользуется популярностью, так что пусть остается как есть.
-----------------------------------------

Инвестиционная привлекательность

( Читать дальше )

Это мой первый пост на СЛ, если что — не ругайте сильно бестолкового Незнайку.
Сейчас потихоньку анализирую бумаги, как те, в которых уже сижу, так и те, к которым присматриваюсь (да, я понимаю, что анализировать надо было раньше, чем покупать — но в июне все было так дешево, что мне было лень анализировать :-)  )
Цель — купить и держать для дивидендов, но если бумага слишком хорошо выросла и дивдоходность стала маленькой - продать.

Вот что получилось по МГТС.
Согласны?
И может у кого есть какие слухи — кто держит префы МГТС?

МГТС

 

09.09.2017

В позиции, с июня 2017.

Учетная стоимость 1 180 руб

 

Цель: получение дивидендов.

Текущая див.доходность на учетную цену: 18.65 до НДФЛ

 

Решение:

1. Оставить бумагу, но не увеличивать пакет (HOLD). Продавать – в мае 2019.
2. При невыплате/снижении дивов – покупать бумагу в районе 600 рублей.

 

 

Причины:

1. Компания оценена справедливо.
2. Большой капекс закончен и компания превратилась в дойную корову.
3. Вероятность выплаты дивидендов – высокая:
   1. Необходимость вытаскивать кэш в МТС (из 52 млрд дивов МТС, 21 приходить из МГТС)
   2. Необходимость расшивать займы в пользу МТС от МГТС
   3. Судя по очень низкой ликвидности – весьма возможно, что в 33% фрифлоата префов сидят аффиированные лица
   4. Даже в случае снижения дивов до размера 100% чистой прибыли – это будет 52 рубля на акцию или 4.8% — но маловероятно, что это случится в ближайшие два года

( Читать дальше )

Чистая прибыль МГТС по МСФО за 1 п/г -17% и составила 5,257 млрд руб
Выручка -1% и составила 19,776 млрд руб

отчет

Июль как обычно выдался жаркий на дивиденды.
За месяц произошли следующие изменения портфелей:

Получил дивиденды от ЛСР (LSRG) за 2016 год по 40 р/акцию (частичная выплата) (4 июля 2017)
Получил дивиденды от ГМК Норникель (GMKN) за 2016 год по 446.1 р/акцию (4 июля 2017)
Получил дивиденды от Ленэнерго ао (LSNG) за 2016 год по 0.1331 р/акцию (7 июля 2017)
Получил дивиденды от Ленэнерго ап (LSNGP) за 2016 год по 8.107405 р/акцию (7 июля 2017)
Получил дивиденды от Газпром нефть (SIBN) за 2016 год по 10.68 р/акцию (11 июля 2017)
Покупал Саратовский НПЗ-ап (KRKNP) по 

( Читать дальше )