коррекция

На РБК была хорошая статья по ключевой ставке и ее влиянию на экономику. Сейчас идет рост значений КС, поэтому кому лень читать статью, выдержки касаемо текущего этапа: 

«Повышение ключевой ставки ЦБ, как правило, обусловлено желанием взять под контроль и снизить инфляцию. Однако, вместе с тем высокая ставка несет и негативные последствия: покупательная способность населения и темпы развития экономики проседают.

 Последствия высокой ключевой ставки:

 ⁃ высокие ставки по кредитам;

 ⁃ высокие ставки по банковским депозитам;

 ⁃ замедление экономики и производства;

  — снижение покупательной способности;

 ⁃ снижение инфляции.»

 

📜 Немного современной истории: 

27.07.2020 года в последний раз ключевая ставка была снижена до 4,25%. Ниже в современной России значений не было больше никогда… В то время многим было не до ключевой ставки, мы учились работать удаленно или думали сколько продлится период вынужденного безделья. Кстати, именно в этот год и было открыто огромное брокерских счетов в России. 

( Читать дальше )

Сергей Дроздов — На биржу пришла коррекция!

smart-lab.ru/blog/943949.php

   На каждую рыночную ситуацию, как мы знаем, есть или можно подобрать соответствующую поговорку. В нашем случае, про рост российских акций, естественно ожидать коррекцию, поскольку «деревья не растут до небес».
    Не растут, если это дерево не является пирамидой. И мы знаем, что рано или поздно любая пирамида «обрушивается» поскольку внутри этой пирамиды не создаётся новой стоимости. 
    В нашем случае, когда интересанты роста акций (собственники наших фишек) имеют неограниченный доступ к кредиту, а сам этот доступ обуславливается желанием политической и финансовой власти( деньги «связанные» в акциях -  не увеличивают инфляцию).
     Таким образом, «обрушение» нашего рынка акций возможно, когда и если заёмщики не смогут обслуживать необходимый для выдёргивания собственных акций ( для байбека) кредит.
     А это может случится, если рубль укрепится.

( Читать дальше )

Добрый день. коллеги!
Сентябрь 2023 держит всех в напряжении. Рынок рос и значительно вырос с прошлой осени, шли пампы третьего эшелона.
На биржевой курс и полученную коррекцию оказали влияние на мой взгляд несколько факторов.
Упасть может только то, что выросло.  Высокий бычий рынок рано или поздно ожидаемо переходит в следующую стадию.
Ожидания участников были направлены вниз.
Сентябрь — время осеннего призыва. Ждали и ждем пока, будут ли какие действия по дополнительному набору на СВО. Ротация мобилизованных прошлой осенью. Фактор не снят.
Вмешался фактор ОВК. Вследствие допэмиссии акции ушли вниз и потянули за собой другие акции 3 эшелона по МК.
Ожидания по ставке ЦБ. Дали пинок вниз.
Квартальная экспирация. Дает импульс вниз, как правило.
Карабах особо не повлиял.
Месяц не закончился.
Где-то с 7 числа идет эпопея. Уже две недели. Как вы думаете: неужели не захотят большие ребята скинуть затаренное на коррекции в плюс уже в ближайшее время? Думаю, что прикуплено достаточно, чтобы не искушать судьбу и давить рынок ниже.

( Читать дальше )

Друзья,

На рынке – коррекция.
Коррекция – это возможность.

В этом ролике пишу личное мнение, что около 3 000 по индексу Мосбиржи

логично формировать портфель.

Brent уже около $95, Urals уже выше $80.
Часто работает подгонка РТС = URALS x 20 – 200, т.е. РТС может пойти на 1 400.

Высказываю своё мнение о рубле:
рубль, конечно, «мягкая» валюта, но временно, думаю, будет стабильна.

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству
«своевременно» и «согласованно» принять меры по укреплению рубля.

В портфеле – фундаментально сильные акции, ОФЗ и ВДО:
-   нефтегаз (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Башнефть преф, Новатэк),
-   лидеры финансового сектора (Сбер, Мосбиржа),
-   Совкомфлот.

Продал ПолюсЗолото
(просадка в золоте, нет дивидендов, укрепление рубля и рост долг / EBITDA около 3 из – за buyback у своих аж по 14 200).

( Читать дальше )

Российский рынок в сентябре перестал расти после 8 месяцев беспрерывного подъема. Инвесторы стали сокращать позиции в акциях — индекс МосБиржи пошел вниз, потеряв от максимумов уже 8%. До каких уровней может продолжиться снижение и когда стоит покупать акции.

Индекс на грани

Индекс пытался отскочить от поддержки предыдущих минимумов на уровне 3015 п., однако со второй попытки она была сломлена. Впервые с июля опускались ниже 3000 пунктов. В моменте прошел отскок, но в полной мере он пока не сформирован. Закрытие дня под круглой отметкой будет сигналом к продолжению снижения с целями на 2880–2930 п.

   

Такой сценарий только улучшит условия для набора новых позиций в акциях, так как предпосылок для затяжного и глубокого снижения нет, с учетом слабого рубля, уровня цен на нефть. На горизонте 12 месяцев сохраняем позитивный взгляд на российский рынок.

Текущую коррекцию стоит рассматривать как шанс купить дешевле фундаментально сильные бумаги. Мы разобрали пять таких акций в отдельных материалах.

( Читать дальше )

Коррекция будь она не ладна… Потерял на ней 40000… Осталось 200000 депо. Мысли такие… Сижу в светофоре на все. Цель была х2, но что-то вниз потащили. Плеча в нем не дают. Если вернемся на 44,5, откуда упали — это +28%, то получу 56000. Если зарежу и куплю Сбер по 250, то когда он вернется на 273, а это +9%, то с плечами, которые там дают (коэфф примерно 2,77) получу примерно 50000… Если куплю ФСК по текущим 0,112, то когда она вернется на 0,144 — это +28% также, как в Светофоре, но тут плечо дают х2, то получу 112000… Кто вернется быстрее на свои хаи: Светофор, Сбер или ФСК? Срок месяц...
Почему эти акции, потому что везде есть идеи… Сбер попрет все равно… ФСК прет, когда Сбер прет — привязано к индексу и прет так в разы, как и падает, Светофор — ближайшее размещение префов 45-65, возвращение дивидендов и должен падла дать все-таки… есть положительные моменты. Он-лайн курсы по вождению, своя ниша интересная, сколковский проект… Но жадный кукл и борьба с полетами шлаков… ввели 22% на рост…

( Читать дальше )

Что то какое то падение больно глубокое… я всегда знал что они могут быть и всегда был готов к ним… Но вот тут как обычно пошло все не поп плану и я решил в одной бумаге сделать годовой прикур быстро без всякой чепухи… И что как вы думаете случилось? Правильно! Я сделал годовой минус и теперь интрадей лавешка там заморожена… И остальные деньги блин, тоже уже почти закончились и подкупать не на что! Мне это уже не нравится, я не привык когда нету налика! Хотя было вообщем то понятно что рынок дорог, но я видимо решил взять себе отпуск от биржи, набрав всякого ненужно хлама который сейчас в минусах… И самое что не хорошее… скорее всего вниз ещё будет, и там будет хорошая такая волотильность, в которую самое то торговать, а я буду сидеть пустой( Это конечно грустно, это печалька… Но как бы не смертельно) После резкого удара вниз скорее всего всё наладится и пойдем вверх… Среднесрок пока не покупаю, жду чудес, в это время облиги генерят кэш, что то генерит дивиденды, что то сам генерю, вообщем такие дела… А в низ уже хватит, я соскучился по интрадею…

 

Коллеги, добрый день!🤩

На рынке акций РФ вторую неделю подряд идет коррекция.🔽Снижение от локальных максимумов уже составило более 7,5%.📉

И это вполне ожидаемо учитывая, что рынок безоткатно рос последний год, прибавив 85%!🔼

⚡️Рынку давно нужно было «остыть» и снять техническую перекупленность!

❗️Если вы инвестируете с нами, то заметили, что мы в последние 3 месяца активно сокращали позиции по российским акциям закрыв большую часть позиций!🪙

Некоторые удивлялись, зачем мы фиксируем прибыль так рано, когда вокруг такой бурный рост и эйфория.🛍

Теперь же вопросы сняты, и становится очевидным, что мы все делали правильно и сейчас многие бумаги гораздо ниже уровней нашего выхода из сделок!🥸

🪙Зато мы высвободили кэш и теперь спокойно ждем момент, чтобы вновь подбирать интересные с фундаментальной точки зрения имена.🔥

⭐️Ожидайте наших сигналов на вход, чтобы правильно сформировать свои позиции!✅

❗️Мы наращиваем позиции постепенно и выходим из них тоже частями, что позволяет максимально эффективно приумножать капитал из года в год!📈

( Читать дальше )

Четверг не принес ожидаемого роста рынка, мы продолжаем откатываться в бездну или точнее сказать в сторону 3 000 пунктов индекса Московской биржи. Давно мы там не были и с радостью бы туда не опускались, но рынок продолжает ловить черных лебедей и искать любые причины для коррекции. Нефть торгуется по 94,2 доллара за баррель, доллар продолжает держаться на слабом рубле, но складывается впечатление, что для рынка эти факторы уже ничего не значат и индекс Мосбиржи откатывается к вечеру до 3 019,22 пункта или на 📉-1,59%.

В лидерах падения акции недавнего возвращенца в российские торговые будни компании Polymetal 📉-6,7%. Со слов руководителя — компания планирует продажу бизнеса в России целиком и в ближайшее время привлечет для этого консультанта. Портфель Полиметалла в России включает 8 производственных активов и 4 крупных проекта развития, который оценивается в 1,5-2,3 млрд. долларов. При этом после редомициляции в Астану на компанию не распространяется правило продажи компании за половину стоимости, действующее для инвесторов из «недружественных» стран. Несмотря на то, что доля в индексе составляет лишь 0,34%, но набросать «говна на вентилятор» у компании получилось.

( Читать дальше )

С наступлением коррекции на рынке начинается новый этап торговли, который ломает многих инвесторов. Голосование вчера вполне доказывает мои выводы о том, что коррекция способна не только съесть часть прибыли, но и в принципе вернуть размер депозита на полгода-год назад. Почему так бывает?

🔹Цикличность не знакома новичкам. 

 Вновь пришедшие участники, пережившие бурное восстановление рынка РФ, пока не знакомы с тем, как действоввать во время коррекции. 

Все открываемые ранее сделки для них оказывались по большей части плюсовыми, даже если вход был неудачен. Сейчас же неудачный вход может стать причиной появления в портфеле очень длинной инвестиции, которая может окупиться лишь через годы. 

🔹Новый цикл = новый подход.

Не путайте данный вывод с тем, как любят писать «здесь тех.анализ / фундаментальный анализ не работает».

Коррекция требует совершенно иного подхода к торговле, если ваша цель — быстрая прибыль. Именно к быстрой прибыли прибыли во время роста — вошел и через недельку вышел с прибылью 10-15% к депозиту. В коррекции все не так. 

( Читать дальше )