Постов с тегом "интрадей": 2021

интрадей


Торговля нефтью Brent. ИТОГИ недели и месяца.

    • 30 января 2021, 15:39
    • |
    • Zhdan
  • Еще
Сделал отчёт торговли по интрадей матрицам за весь месяц январь и за текущую неделю.

Нефть в январе подкачала, это первый месяц с августа который закрылся в небольшой минус (ИТОГИ 5 месяцев)

Зато остальные матрицы отрабатывали на ура

Торговля нефтью Brent. ИТОГИ недели и месяца.


Торговля нефтью Brent. ИТОГИ недели и месяца.

( Читать дальше )

Сумасшедший интрадей на KOSS

    • 30 января 2021, 13:57
    • |
    • Bishop
  • Еще
Большой торговый день одного из самых известных дейтрейдеров американского ютуба. Заработал полмиллиона долларов за одну торговую сессию.


Психология интрадея на "очевидном" росте. Поведение трейдеров

Вторую неделю на СПБ дичка-дичка: разные компании делают «планки» (как сказали б сидельцы ММВБ), потом корректируются, потом снова +20% (как вчера и сегодня BBBY)

Мои наблюдения: если сидишь в бумаге давно, то взять от роста по-максимуму шансов больше. Если зашёл на новости в «чужую» бумагу, то чаще хватаешь 5% в такой рост и уходишь довольный. Психология? — Поведение людей, отвечу я. 

Вчерашний случай с BYND показателен. Я отметил оранжевым момент, когда вышла новость о совместном предприятии Beyond Meat и PepsiCo. На спекуляции было 30 минут, но я был чем-то занят… Я отмечу важное: рынок переваривает такие новости не сразу. Такие — это я про невозможность оценить в цифрах событие, увидеть его долгосрочные последствия... 

спекуляции 26.01.21 BYND
Возвращаюсь к началу: на поступки трейдера влияет
  • внутри он или снаружи (с акцией на руках/постоянно следит или зашёл на новости);
  • история предыдущих сделок
Об этом я уже писал раньше: не должна история наших сделок влиять на принятие решений о новых сделках. Не рационально это. Вам знакома эта тема? Замечали это «влияние» ?



Как перестать беспокоиться и начать торговать.

    • 25 января 2021, 17:59
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Судя по многочисленным постам о психологии и многочисленных неудачах, нервишки у многих, если не у большинства, трейдеров никуда не годятся. Читая такие посты иногда думал — с чего бы это? Часто и поводов для такого неосознанного поведения не было. На днях понял — скорее всего вы торгуете суммами, которые слишком велики для вас, некомфортны, и в результате мы часто имеем неадекватное поведение в процессе торговли.

Это явление хорошо известно и описано, в частности, в книге Бакшт К.А. БОЛЬШИЕ КОНТРАКТЫ, 2015. Ее можно свободно скачать в инете.
Книга о бизнесе, небольшая по объему. В основном о технике заключения контрактов. В частности, о том, что не так просто заключать такие контракты на большие суммы, к этому надо приспосабливаться постепенно, начиная с небольших по объему контрактов постепенно увеличивая их сумму.
Приводится пример успешного менеджера который великолепно справлялся с заключением контрактов, скажем, в условные 10 тыс р, и впадал в полный ступор при величине 100 тыс. или 1 млн. рублей. Далее рассказывается как его постепенно переводили на заключение более крупных контрактов. Ну, об этом в книге всего несколько абзацев.
Не могу сказать, что книга оч хороша собой, но читается легко, и, благодаря небольшому объему, очень быстро.
Для меня она была полезна тем, что подтвердила мою методику постепенного перехода от торговли буквально мизерными объемами активов ко все более и более крупным объемам. И перехода к большему объему только после того, как текущий объем станет комфортным и торговля им перестанет вызывать какие либо эмоции.
В далеком 2008 году я начал с торговли всего 1-й акцией Газпрома (тогда это было можно), продолжительность сделки от одного до нескольких дней. Прибыли-убытки вообще мизерные, можно не обращать внимания ни на то, ни на другое.) Комфорт полный, главное процесс, а не результат.
Когда процесс установился, и стал показывать более-менее устойчивую прибыль, лот увеличился до 10 акций Газпрома. Прибыли-убытки тоже мизерные, но, помнится, почему-то этот переход уже вызвал какие-то проблемы, и на этом этапе я сильно задержался. Далее последовали уже более быстрые переходы на 50, 100, 200 и более акций в лоте. Были и возвраты от большего к меньшему количеству акций в заявке, видимо, что-то тогда пошло не так.
Весь процесс установочной торговли от 1 акции до целевого объема занял примерно 1.5 — 2 месяца, и далее работа с такими лотами не вызывала каких либо эмоций или дискомфорта.
Я сейчас применяю такую методику увеличения количества контрактов для работы с фьючерсами. Делаю это, когда перехожу на другой инструмент, с которым давно не работал.
Сейчас я давно не работал с фьючерсом на индекс РТС — Ri. Что бы я делал, если бы решил поторговать фьючерсом Ri. Так как основное мое занятие интрадей, то методика рассчитана на интрадей. Для других интервалов торговли потребуются некоторые изменения.
Итак,
день 1-й: просто сидим и наблюдаем за изменениями котировок, и прикидываем наиболее оптимальные моменты открытия-закрытия сделок,
День 2-й: торгуем виртуальные сделки, записывая время и цены открытия/закрытия на бумажке. Это полезно также для последующего анализа сделок. Если все хорошо, то,
День 3-й: торгуем 1-м фьючерсом, тоже все фиксируя на бумажке, если нет автомата, пишущего сделки в файл. Опять таки, если все удачно, то -
День 4-й: увеличиваем величину лота — это в зависимости от того, какой вам лот комфортен. Лучше, наверное, добираться до максимального объема лота постепенно, возможно, откатываясь немного назад в случае неудач, но это индивидуально.
В итоге, мы добрались до максимально комфортного объема лотов без стрессов, инфаркта и паралича.)
Такая методика перехода многократно опробована, и меня вполне устраивает. Но, напомню, это методика именно перехода с одного инструмента на другой, когда есть уже предыдущий опыт. Для тех, кто только начинает, процесс должен быть более медленным, и может затянуться на месяц-другой, и это еще и от человека зависит.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн