индекс ртс

Последний квартал этого года будет крайне убыточен для инвесторов уже со следующего понедельника и до конца года. Особенно пострадают держатели акций Газпрома, Роснефти и Сбербанка, чьи доли в индексе РТС весьма велики. Наибольшую общую долю в индексе занимают компании отрасли нефти и газа, а также компании финансового сектора. «Голубые фишки» потащат за собой остальной фондовый рынок. Влияние на обвал цен акций эмитентов окажет дальнейшее резкое снижение цен на нефть, взявшее старт с середины октября. Цена на нефть марки Brent достигнет значения $53 за баррель чрезвычайно быстро.

Вот как это будет выглядеть.



Дураки живут надеждой
Поэтому инвестиции часто идут во вред, если не уметь ими правильно управлять, чего инвесторы никогда не умели. Стратегия инвесторов — покупать перспективные компании и надеяться на их рост, а при снижении цены докупать еще. Они полны уверенности, что компании работают на них, а им можно позволить себе отдохнуть. Да чего уж компании, на них работает даже время и законы Вселенной. Эффективные инвестиции и управление сложны также как и торговля на фьючерсных рынках. Везде необходимы высокие компетенции. Если их нет, то и закономерных доходов тоже нет.

( Читать дальше )

Анархия vs государство.

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы.


( Читать дальше )

думаю о хорошем, предполагая худшее.

На прошедшей неделе пара доллар/рубль выросла и закрылась на уровне 66.2025. Ранее в ней разрешился горизонтальный треугольник, после чего она ожидаемо резко выросла, достигнув первых целей — диапазона 67-71. Среднесрочно пара находится в волне С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Краткосрочно, думаю, ещё есть шанс сходить на 63, а, возможно пара уже развернулась и идёт на 70+. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль не изменилась и осталась на уровне 2 600. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1134.8. Индекс российских государственных облигаций вырос и закрылся на уровне 470.84.

Мировые рынки

Нефть завершила волну С или 3 роста с прошлого лета, реализовав  фигуру «перевёрнутая голова и плечи», и ушла в коррекцию. Когда закончится эта коррекция будет зависеть от того, где конкретно закончился КДТ, который являлся последней волной в движении с 42.05 (разметка 

( Читать дальше )

Вчера котировки большинства акций на российском фондовом рынке выросли. Это очень хорошо потому что мы ранее мы дали рекомендации по покупке ряда акций — ждали отскока индекса РТС от зоны поддержки 1090-1100 пунктов. «Быки» сработали технично. И не только отечественные «быки»...  В последний день месяца, фондовым рынкам развивающихся стран удалось подрасти. Росту поспособствовали ожидания стимулирования китайской экономики, которые дали толчок вверх китайским акциям. Финансовые власти Китая пообещали работать над улучшением ликвидности рынка. «Часто бывает так, что государственным инвестиционным фондам или пенсионным фондам дается установка инвестировать напрямую в фондовый рынок – а это дает толчок росту», – сказал старший экономист в Capital Economics Гарет Лизер.» (Рейтер)

Плохо что, не смотря на технический отскок индексов развивающихся стран, октябрь подорвал доверие инвесторов к развивающимся рынкам. В октябре индекс MSCI Emerging Markets потерял около 10% — это самое сильное падение за 6 лет, индекс МосБиржи упал на 7%, любимые многими инвесторами акции Сбербанка на 9%. А что нас ждет в первой декаде ноября? Ввод нефтяных санкций против Ирана, промежуточные выборы в США и заседание ФРС США. К этим важным событиям развивающиеся рынки подошли «внушающими жалость» как автомобиль «Антилопа-Гну» из книги Ильфа и Петрова «Золотой телёнок». Как известно этот автомобиль развалился («На дороге валялась безобразная груда обломков: поршни, подушки, рессоры»).  Надеюсь, наш рынок ждет лучшая судьба, но вот вчера в Китае вышли слабые показатели   по росту деловой активности в промышленности. Запасы нефти растут шестую неделю подряд и из-за этого котировки Brent пробили вниз техническую поддержку 75,5 долларов.

( Читать дальше )

Насколько вероятно, что власти пойдут на маленькую победоносную войну. Если да, остановит ли она падение рейтинга.

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы.


( Читать дальше )

Вчера российские индексы снижались (четвертый день подряд).  Цены на нефть находятся в неустойчивом состоянии из-за роста запасов, который происходит из-за того, что нефтеперерабатывающие предприятия стали на профилактику. Не добавляет оптимизма «нефтебыкам» и замедление китайской экономики. Китай — это ключ к ситуации на развивающихся рынках.

Сегодня высокая турбулентность на китайском фондовом рынке продолжилась. Главный индекс понизился, положив конец самому сильному двухдневному росту за три года. Индекс Shanghai Composite в ходе торгов падал на 1,4%, лидерами падения стали компании товаров и услуг первой необходимости, а также сектор информационных технологий.  Возобновление падения наступило после того, как правительство КНР ввело ряд мер по облегчению проблемы финансирования частных компаний. В понедельник в конце дня Госсовет объявил о поддержке компаний по части выплат по облигациям и добавил, что Народный банк Китая предоставит финансирования для облегчения этой задачи. «В последние два дня фондовый рынок был похож на пациента, только что покинувшего отделение интенсивной терапии и направляющегося прямо в ночной клуб: симптомы, возможно, временно ушли, но болезнь еще далеко не прошла, и когда действие лекарства закончится – это лишь вопрос времени, – сказал управляющий партнер пекинского Gaoxi Hedge Fund Чен Джихао. – Я придерживаюсь того мнения, что «бычьего» рынка не появится». Аналитики Bank of America Merrill Lynch тоже не рекомендуют сильно радоваться двухдневному росту китайского фондового рынка, поскольку это всего лишь непродолжительный отскок.

( Читать дальше )

На прошедшей неделе пара доллар/рубль снизилась и закрылась на уровне 65.49. Ранее в ней разрешился горизонтальный треугольник, после чего она ожидаемо резко выросла, достигнув первых целей — диапазона 67-71. Среднесрочно пара находится в волне С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Краткосрочно, думаю, ещё есть шанс сходить на 63, а, возможно пара уже развернулась и идёт на 70+. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 200, с 2 600 до 2 800. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1126.97. Индекс российских государственных облигаций вырос и закрылся на уровне 469.36. Подробнее слушайте в последней части «итогов недели».

Мировые рынки

Нефть

( Читать дальше )