Золото вчера торговалось с понижением, однако в целом образовало диапазон, в рамках которого торгуется до сих пор. Цена сначала снизилась к локальному минимуму на отметке 1536, где, по всей видимости, нашла краткосрочную поддержку, после чего начала расти. В целом, это пока позволяет базовый прогноз на снижение оставить в силе. На данный момент не исключен повторный тест уровня сопротивления на 1556, в случае отбоя от которого цена продолжит снижаться дальше. Поэтому основное сопротивление расположено на 1556, точка разворота расположена на 1579, рост выше которого отменит данный прогноз. В случае же отбоя от этих уровней первой целью при нисходящем движении станет ближайший уровень поддержки на 1515 с потенциальным продолжением снижения до 1496.
2019 год стал непростым для мировой экономики. Сперва перспективы ее роста омрачило усиление напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, после участники рынка заговорили о грядущем финансовом кризисе, опережающим индикатором которого выступила инверсия кривой доходности между краткосрочными и долгосрочными облигациями США.
Опасения участников рынка за темпы мирового экономического роста никуда не делись и в новом 2020 году. Более того, с первых чисел января США засветились в еще одной неприятной истории, ставшей дополнительной причиной панический настроений на рынке. Речь идет об эскалации геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.
3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит Касем Сулеймани, командующий спецподразделением в составе Корпуса Стражей Исламской революции, предназначенным для проведения спецопераций за рубежом. Также погиб замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После гибели Сулеймани верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить, в ответ на что президент США Дональд Трамп также пригрозил применением силы, если Иран предпримет ответные меры. К сожалению, конфликт между странами не ограничился словесной перепалкой и исламское государство все же ответило на агрессию США. 7 января Иран выпустил более десяти баллистических ракет по американским вооруженным силам, расположенным в Ираке. Вероятность открытого военного конфликта Тегерана и Вашингтона привела к росту всей категории защитных активов: американских трежерис, франка, йены и золота.
Назрело время посмотреть широко на рынок золота.
Первым делом пройдемся по фундаментальным оценкам. На картинке ниже потоки в основные мировые ETF инвестирующих в физическое золото
В декабре потоки в ETF сильно слабее пика лета 2019 года, при этом цена золота переписала максимум 2019 года.
На недели потоки в фонды США чуть подросли (синяя линия на картинке ниже), но остается ниже пиков лета. Трендовая диагональ, возможно, пробита, грядущая неделя будет важной для рынка золота.
Золото вчера торговалось при низкой волатильности с умеренным нисходящим уклоном. Цена после консолидации и отбоя от сопротивления на 1556 снизилось к новому локальному минимуму на отметке 1536, где, по всей видимости, нашла краткосрочную поддержку, начав корректироваться. В целом, это пока позволяет базовый прогноз на снижение оставить в силе. На данный момент не исключен повторный тест уровня сопротивления на 1556, в случае отбоя от которого цена продолжит снижаться дальше. Поэтому основное сопротивление расположено на 1556, точка разворота расположена на 1579, рост выше которого отменит данный прогноз. В случае же отбоя от этих уровней первой целью при нисходящем движении станет ближайший уровень поддержки на 1515 с потенциальным продолжением снижения до 1496.
Многие покупают золото в свои инвестиционные портфели, а есть инвесторы, которые принципиально не приобретают золото.
И у тех, и у других есть свои причины делать именно так. И в сегодняшней статье я о них расскажу.
Покупка золота – это вполне себе популярная инвестидея. В основном это связано с тем, что средства массовой информации активно эксплуатируют мысль о скором финансовом кризисе.
У меня на канале есть серия видео о финансовом кризисе, об индикаторах его приближения и о защитных активах. Вы можете посмотреть эти видео для полноты картины. Да что там говорить, я даже начал приобретать золото в свой инвестиционный портфель.
На экране вы видите структуру моего инвестиционного портфеля, который содержит в себе активов и кэша более, чем на 20 млн. рублей. И в нем уже 4 % золота, купленного через фонды.Поэтому тема мне близка, да и многим из вас тоже.
Подробнее российскую часть моего портфеля вы можете посмотреть здесь