евро

Торги 8 октября на российском фондовом рынке стартовали в небольшом плюсе, но в середине дня котировки резко развернулись вниз. В результате к последнему  часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи рухнул на 3,5%, уйдя ниже 2600 пунктов, а долларовый РТС упал на 3,46%. 

Противоречивые заявления США и России в адрес друг друга, связанные с возможными поставками Белым домом ракет «Томагавк» большой дальности для Украины, вызвали опасения новой холодной войны. Это и спровоцировало массовые распродажи российских акций.

На положительной территории не торговалась ни одна бумага, представленная на Мосбирже. Лидерами понижения оказались акции застройщика ПИК (-10%) после объявления очень неоднозначных решений совета директоров, в числе которых оказалась отмена дивидендной политики.

Рубль продолжил рост, невзирая на внешний негатив. Пара CNY/RUB на Московской бирже снизилась на 0,03 руб., до 11,45. На внебиржевых торгах пара USD/RUB опустилась на 0,56 руб., до 81,51, а пара EUR/RUB упала на 1,02 руб., до 94,63. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящую сессию: 80–82, 93–95 и 11,3–11,7 соответственно.

Франция фиксирует крупнейший бюджетный дефицит в своей истории. По данным Центробанка, разрыв бюджета за 2024 год составил €7,7 млрд, а общий дефицит государства достиг €168 млрд, или 5,8% ВВП. Это почти вдвое выше лимита ЕС (3%).

Такой уровень несбалансированности заставляет инвесторов искать альтернативные активы — от золота до цифровых валют.

💬 Мнение Артура Хэйеса (сооснователь BitMEX)

Хэйес считает, что Европейскому центробанку придётся включить печатный станок — возможно, на триллионы евро. Это создаст новую волну ликвидности и, как следствие, может стать катализатором роста биткоина (BTC $118,901).

«У ЕЦБ нет выхода: печатать деньги сейчас или позже. В любом случае — это хорошая новость для биткоина», — заявил Хэйес.

По его словам, капитал постепенно уходит из Франции. Около 60% французских облигаций держат иностранные инвесторы (в основном Германия и Япония), и на фоне снижения интереса со стороны США приток капитала резко сократился.

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 81.89. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1001.86. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 701.11. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США упало с 424 до 422. Неделя закрылась WTI — 60.69, Brent — 64.36.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция к заходной волне. Закрытие недели —1.17391.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 6763.

Сегодня укрепление рубля продолжается, хотя более медленными темпами, чем накануне. Доллар торгуется чуть выше 81 руб. Евро пока не может подняться на уровень 96 руб., а биржевой курс юаня колеблется около 11,5 руб.

Рубль, скорее всего, остаётся под впечатлением от знакового выступления президента РФ Владимира Путина на Валдайском форуме 2 октября. В том числе, видимо, позитивно повлияло заявление российского лидера о том, что планируемое повышение НДС с 1 января 2026 года не окажет негативного влияния на экономику, зато позволит сократить бюджетный дефицит.

Сегодня утром Минфин РФ объявил о планах сокращения с 7 октября продаж валюты и золота в рамках бюджетного правила более чем вдвое по сравнению с предыдущим периодом: 600 млн руб. против 1,4 млрд руб. в день в сентябре и начале октября. А общий объём с 7 октября по 7 ноября составит 13,9 млрд руб. по сравнению с 31,5 млрд руб. в предыдущем периоде.

При этом ЦБ РФ остаётся по-прежнему чистым продавцом валюты, «зеркалируя» операции Минфина в октябре и начале ноября на 9,54 млрд руб.

В случае конфискации российских активов, заблокированных на Западе, Евросоюз и даже не входящие в ЕС страны Европы могут потерять сумму в эквиваленте $266 млрд, сообщает РИА Новости. Россия, как уже неоднократно заявляли официальные лица, такой шаг не оставит без ответа.

Общая сумма заблокированных российских активов в ЕС составляет примерно $236 млрд в долларовом эквиваленте, причём из них $228 млрд хранится в депозитарной системе Euroclear. Таким образом, если Россия конфискует в ответ на агрессивные и незаконные действия ныне заблокированные активы стран Евросоюза, «под раздачу» могут попасть ещё и присоединившиеся к санкциям ЕС и тоже заблокировавшие находящиеся в своих банках российские активы Швейцария и Норвегия.

По всей видимости, в ЕС всё-таки не решатся на конфискацию активов без какой-либо схемы «в пользу» Украине, иначе Брюссель могут ещё ждать и судебные иски от потерявших свои активы в РФ многочисленных частных инвесторов. Президент Франции Эмманюэль Макрон уже заявил, что конфисковать российские активы нельзя, поскольку это будет грубым нарушением международного права, однако, не исключил возможности использования доходов от них в качестве «гарантии» кредита Украины.