доллар рубль

 
Привет, трейдеры! 👋

Слышу в чатах крики «доллар по сотке», но давайте без паники — пока это из разряда фантастики. Рубль действительно сдает позиции, однако это скорее техническая коррекция в рамках долгосрочного тренда.

• Не забываем подписываться на телеграм-канал, чтоб не пропустить ключевые новости.

Что происходит на графиках

На дневном таймфрейме четко прорисовывается паттерн «голова и плечи». Классическая разворотная фигура с такими параметрами:

Сценарии по техническому анализу

При отработке паттерна цель движения составит ~90 рублей за доллар. Расчет классический: высота от головы до шеи проецируется вниз от точки пробоя.

Для разворота в пользу рубля быкам необходимо:

1. Пробить и удержаться выше 92 ₽ за доллар

2. Аннулировать медвежью фигуру

3. Открыть дорогу к укреплению рубля

Фундаментальные драйверы

Что давит на рубль:

• Сезонный рост импорта (осенний фактор)

• Снижение ключевой ставки ЦБ до 16% (12 сентября)

( Читать дальше )

Держатели валюты остаются спокойными и уверенными в себе.Дефицит бюджета непрерывно увеличивается, Трамп после 11 сентября почти гарантированно устроит кремлевскому кооперативу кузькину мать, дроны зачем-то на Польшу летать начали, инфляция не снижается....
В итоге: держим и дальше валюты, вкладываем их куда-нибуть в надежное и даже с небольшой доходностью.Ждем РТС на 300.

Доллар по 100 руб. это уже реальность.
Власти борьбу с инфляцией в России закончили и начали рубль ослаблять.
Так что, к концу сентября 100 рублей увидим за доллар, а может и больше.

Казалось бы информация положительная для роста акций, однако...
расти они не спешат...

Разворот в них видим, но не уверенный и не во всех .

В первой половине года рубль укрепился на 40%, что сделало его «самой успешной» валютой в мире.

С одной стороны, это помогло снизить инфляцию, ведь импортные товары стали дешевле. Но с другой стороны, начались проблемы у экспортеров, да и бюджет не досчитался огромных денег — с января по август его нефтегазовые доходы упали на 1,5 трлн. рублей.

Так что девальвация была делом времени, и сейчас мы наблюдаем этот процесс. В июле рубль развернулся и перешел к снижению — «деревянный» падает уже (!) восьмую неделю подряд, и пока что все говорит о его дальнейшем снижении:

✅ Смягчение ДКП. Чем ниже ставка, тем меньшую доходность дают рублевые инструменты — спрос на них падает, а вместе с этим падает и спрос на рубль. Хеджирование валютных рисков становится дешевле, что так же влияет на курс.

✅ Снижение продаж валютной выручки. В августе экспортеры продали валюты на 31% меньше, чем в июле (и на 22% ниже средних значений). Эта динамика продолжится, ведь Минфин отменил требование о ее обязательной продаже.

( Читать дальше )

Эксперты считают, что рубль вступил в фазу ослабления, которая сохранится до конца года. Основные причины — ухудшение платежного баланса РФ, снижение экспортных поступлений, рост спроса на валюту и волатильность сырьевых цен. По прогнозу Райффайзенбанка, к концу 2025 года доллар будет стоить около 92 руб., а в среднегодовом выражении курс сложится в диапазоне 80–90 руб./$.

В августе средний курс рубля к мировым валютам почти не изменился, однако внутри месяца динамика показала разворот: юань и евро подорожали к рублю на 4%, доллар — на 2%. Продажи валюты крупнейшими экспортерами упали до $6,2 млрд против $9 млрд в июле, что стало минимумом за несколько месяцев. Одновременно выросли покупки валюты для оплаты импорта.

Платежный баланс ухудшается: профицит счета текущих операций во II квартале 2025 года сократился на 58% год к году, экспорт снизился на 6%, а профицит внешней торговли — на 24%. Импорт услуг вырос на 25%, а их дефицит достиг $12,9 млрд. При этом реальный курс рубля за полугодие укрепился на 12,1%, что ударило по доходам экспортеров.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает рост, приближаясь к сильному уровню 296750, отбой от которого можно пробовать шортить, а пробой с тестом сверху на мелких ТФ — лонговать
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 296750
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 287100

На часовом графике цена медленно растет, двигаясь в рамках своего локального розового канала. Выход из этого канала вниз с ретестом даст первый сигнал на возобновление снижения, а пробой вверх подтвердит желание цены расти дальше
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 299200 и границы голубого канала(291275 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ желтого(292150 на утро) и розового(298350 и 294525) каналов

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена продолжила свой рост, по итогам дневной сессии сформировав паттерн «повешенный», так что сегодня может быть коррекция, внимательно смотрим за отработкой уровней с часового графика

( Читать дальше )

Думаю, что сейчас напишу довольно очевидную вещь, но ее все равно нужно проговорить. Мирные переговоры сделали очередной непредсказуемый поворот и застопорились. Какие-то закулисные обсуждения определенно идут, но прорыва вот прямо в ближайшее время ждать не приходится.

Естественно, инвесторы очень устали от таких «непредсказуемых» поворотов и впали в апатию. Рынок почти перестал реагировать на многочисленные заявления многочисленных дипломатов, политиков и военных. 

И это хорошо. Потому, что когда будет реальный прорыв, у самых смелых и самых быстрых все еще будет окно возможностей, чтобы купить акции и поехать в мирную жизнь на денежном поезде. Лично мое мнение заключается в том, что хотя быстрого мира не случилось, стороны гораздо ближе к реальному и устойчивому соглашению чем год назад. 

П.С. А вообще это удивительная особенность\неэффективность российского рынка. Чаще всего тут не нужно «предвиденье» или глубокий анализ. Рынок почти всегда оставляет время для действий по факту. Недавний пример — обязательная продажа валютной выручки. Когда ее ввели — валюта стоило дорого и ее пора было продавать. Теперь обязательство отменили. Как думаете, сколько валюта будет стоить к концу года? Я думаю, что 90+ вполне реально. 

( Читать дальше )

ПОЧЕМУ У МНОГИХ ПАМЯТЬ КАК У РЫБОК?
Несколько фактов из прошлого:
1) 2022 год — курс доходил до 120
2) 2024 год — курс доходил до 108
Напомню, что для выполнения задач поставленных нашим Верховным главнокомандующим и для исполнения целей импортозамещения курс 100-120 и выше — жизненно необходим нашей стране. А вот когда уже будем все производить на родине матушке, тогда и ударим Посейдоном с Орешником по Вашингтону и Парижу! Только так победимъ!

Снижение ключевой ставки ожидается в сентябре, что традиционно ослабляет национальную валюту

Отмена обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами

Снижение цен на российскую экспортную продукцию, особенно на нефть

Рост спроса на валюту со стороны импортеров

Завершение налогового периода в августе привело к снижению предложения валюты на рынке

Прогнозы дальнейшего роста:

Аналитики прогнозируют достижение курсом 85 рублей к концу сентября

К концу года ожидается рост до 90-95 рублей за доллар

Первый зампред ВТБ прогнозирует достижение отметки в 100 рублей ближе к декабрю

Эксперты отмечают, что текущее ослабление рубля связано преимущественно с внутренними факторами, при этом геополитические риски и цены на нефть оказывают меньшее влияние на курс в данный момент.