доллар рубль

РУБЛЬ

Экспорт растёт.
Импорт падает.
Рубль укрепляется.

Из-за санкций США на Мосбиржу и НКЦ, может
(в меньшей степени)
повториться ситуация 2022г.,
высокий риск краткосрочного укрепления рубля (из-за избавления, т.е. продажи валюты).

Прогноз курса рубля от Сбера — это не совсем прогноз.
Думаю, это просто курс, который нужно бюджету.


( Читать дальше )

Как вам такое изобразительное искусство?)))
Очередные санкции поспели от США в честь дня России, давненько их не было. Снова интернет взорвался (хотя обещали мост), как в июне 2023г, когда на выходных Пригожин пошёл в Ростов штурмовать Москву, перекрывая неудачное начало контрнаступа официальных оппонентов. США продолжают кормить народ пакетами с санкциями и санкциями в пакетах. Снова дают отсрочки до ноябрей, декабрей, следующих столетий. Опять нефть, перекурив, поднимается выше 80ти по Бренту. И формально Байден сделал что обещал)))


( Читать дальше )

Минфин США 12 июня включил в санкционный SDN-список:

• Московскую биржу
• Национальный клиринговый центр (НКЦ)
• Национальный расчетный депозитарий (НРД)
• Под ограничения подпали свыше 200 юрлиц и больше 30 граждан

Мосбиржа была вынуждена немедленно приостановить торги долларом и евро. Также остановлены торги гонконгским долларом.

Что изменится для инвесторов?

Данные санкции были ожидаемы еще с 2022 года. Главный вопрос был — каким образом будет устанавливаться курс доллара и евро?

«Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов»

Где и как покупать валюту?

— Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки.

— ЦБ объявил, что все валютные торги переедут на внебиржу: у всех держателей долларов и евро на брокерских счетах скоро появится возможность их продать/купить.

— Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными.

( Читать дальше )

Обычно, Сбер прогнозирует укрепление рубля.
Даже когда рубль падал,
Сбер прогнозировал его укрепление.

Думаю,
Сбер прогнозирует то, что
выгодно бюджету.
Бюджету выгодно ослабление рубля до 95 за доллар к концу 2024г.




Краткосрочная стоимость денег около 16%
(ставка RUSFAR)



( Читать дальше )

Соглашение между США и Саудовской Аравией о продаже нефти за доллары завершилось, — Kim Iversen

— 8 июня 1974 года между США и Саудовской Аравией было подписано соглашение, согласно которому Саудовская Аравия обязана продавать нефть только за доллары США. Официальный срок соглашения в 50 лет истёк на днях, — констатирует Kim Iversen

— В своё время это соглашение ещё больше укрепило доллар, положив начало мировой торговле нефтью исключительно в американской валюте. Доллар стал главной резервной валютой во многом благодаря этому соглашению

— Информации о продлении соглашения не поступало. Теперь Саудовская Аравия имеет право торговать нефтью в любой валюте. Это облегчает жизнь странам мира, особенно тем, кто находится под санкциями США

— Это выгодно и самой Саудовской Аравии, которая может диверсифицировать свою торговлю нефтью, а параллельно укрепить связи, например, с Китаем, продавая нефть за юани

— Возможность продления соглашения вызывает дополнительные сомнения на фоне текущей практики США использовать доллар в качестве оружия, вводя санкции против неугодных стран

( Читать дальше )

Санкции на Мосбиржу и НКЦ фактически означают изоляцию России от мировой долларовой системы. Сразу после объявления санкций, Мосбиржа полностью остановила торги долларом, евро, гонконгским долларом (который привязан к американскому) и инструментами в этих валютах.

Собрал для вас основную информацию о том, что ждёт валюту дальше — как обычно, простым языком, по делу и без лишней воды.

Чтобы не пропустить самое важное интересное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💸Как будут проходить торги

Ещё в декабре 2023 я подробно расписывал вероятный сценарий действий после введения гипотетических санкций на НКЦ. В общем-то, этот план и воплотился в реальность.

💵Торги долларом и евро теперь будут продолжаться только на ВНЕбиржевом рынке, где торгуют банки и другие крупные игроки. Поспекулировать валютой в брокерском приложении больше не получится. Кстати, традиционно во всем мире валютные торги проходят именно на внебиржевом рынке, так что это в какой-то степени даже норма.

( Читать дальше )

#Доллар #Рубль #Анализ

Учитывая, что основа теперь умерла, будем анализировать фьючерс — #SI1. Он ходит практически идентично, поэтому особой разницы не будет.

На рынке все движение происходит за счет двойного аукциона и мы прекрасно видим, где находится баланс спроса и предложения, и возможен дисбаланс.

Технический анализ

🟡 Цена полгода ходит в накоплении, между 93 и 88.

🟡 На основе не было, но на фьючерсе есть еще один боковик, между 93 и 95.

🟡 Если пойдет выше 95, то цели будут 100, 108 и 117.

🟡 Если же будет закрепление ниже 88, то открыт путь на 80, с промежуточной остановкой на 84.

Формирование курса от ЦБ

Банк России будет устанавливать официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

ЦБ также оценил, как новый подход к формированию курсов скажется на его значении:

Эти расчеты показывали незначительные отклонения курсов доллара США и евро, рассчитанных на основе внебиржевых данных, от официальных курсов доллара США и евро, установленных Банком России на соответствующие дни.

( Читать дальше )

Какими нужно обладать компетенциями и инструментариями, чтобы осуществлять арбитраж на бирже и межбанке по Si?

12 июня были введены санкции против НКЦ. 13 июня прошли первые торги без валютных пар USDRUB и EURRUB, каких-либо технических трудностей на валютном / срочном рынке не наблюдалось. Динамика в активах также была сдержанной. Индекс ММВБ выкупили, рубль сначала укрепился на открытии на ~5% к юаню, а затем на 3% ослаб и в итоге закрылся на 2% выше уровня открытия.

Вчера Банк России успешно определил курс USDRUB и EURRUB на основании внебиржевых сделок. Регулятор был готов к этим санкциям, поэтому проблем здесь также не возникло.

Влияние на активы

Валютные облигации никак не пострадают, так как расчеты по ним и так были привязаны к официальному курсу ЦБ, который продолжает существовать во всех валютных парах, просто для доллара и евро изменилась методика его определения.

Срочный рынок работает, как работал, с точки зрения инструментов. Фьючерсы на доллар / рубль (Si) и евро / рубль (Eu) так же торгуются. Фиксинг теперь происходит по курсу ЦБ. Скорее всего, ликвидность в Si станет хуже, чем была. Основной оборот уйдет во фьючерс на юань.

( Читать дальше )

Вывоз капитала из страны

это когда экспортёры не продают валютную выручку

Когда бизнес в стране переводит прибыль в валюту

ну и спекулянты...

У Газпрома нет прибыли...

Лишив прибыли и Сбер
через повышение норм резервирования...
т.е схлопывание кредитного рынка...
уход в онлайн
рост безработицы

Получим сильнейшее укрепление рубля…