баланс

Сейчас можно с полной уверенностью утверждать, что бычий тренд по сырой нефти завершен.

В зарубежных средствах массовой информации высказывают мнения о том, что в дальнейшем снижения глобальных запасов будет идти более медленно. Главным образом по причине резкого роста производства сланцевой нефти в США.


Рисунок 1 — производство сырой нефти в США

По рисунку видно, что с начала года обьем добываемой нефти вырос на 843 тысячи баррелей в сутки. Или уже можно предположить что годовой прирост новой нефти в Америки составил 850 тысяч баррелей в сутки.

Кроме Соединенных Штатов Америки, рост добычи в 2017 году показали Бразилия, Норвегия, Казахстан и Великобритания. В общей сложности за год эти страны прибавили 650 тысяч баррелей в сутки. Итого вместе со Штатами на 1.5 млн. баррелей в сутки в мире стало производиться нефти больше.

Текущая сделка ОПЕК и союзников о сокращении добычи сырой нефти составляет 1.8 млн. баррелей в сутки. Из которых 1.2 млн. баррелей в сутки страны ОПЕК и 600 тысяч баррелей в сутки страны союзники, участники декларации о сотрудничестве. ОПЕК угадало с необходимой цифрой глобальных сокращений для нефтяного рынка. Из-за чего баланс был смещен в пользу большего спроса над предложением.

( Читать дальше )

  Котировки зашкаливают. 64 Бакса за баррель. Россия ликует и пьет шампанское.
Не зря сократили 300 тысяч баррелей. Имеют право.

 Долго, конечно это было, но если бы этого не было, то добыча в США сырой нефти была бы сейчас ниже 9 млн. баррелей в сутки. Теперь они нам должны.

 Плохо конечно, что само министерство энергетики США не понимает таких простых вещей. Представьте картель ОПЕК, Россия и союзники не сократили 1.8 млн. баррелей в сутки. Мировые запасы сырой нефти тогда бы росли, или не падали, как минимум. В такой ситуации, глобальный тренд был бы сформирован исключительно переизбытком нефти. А рост сырой добычи в США, только добавлял бы масла в этот огонь. Цена нефти падала, и США не смогли бы добывать, из-за высокой себестоимости добычи. 30 долларов за баррель это предел мечтаний, при таком сценарии.

 Зачем все это тут вам разжевано?

Во первых, чтобы вы понимали, что когда появляется проблема ее надо решать. Была проблема рост излишек нефти, хранилища переполнены, цены на нефть падают.

( Читать дальше )

Китайские нефтеперерабатывающие заводы увеличили свои эксплуатационные показатели на 12,7 процента до рекордных показателей в сентябре, данные показали после того, как после технического обслуживания возобновили свою деятельность новые государственные заводы по переработке нефти и независимые заводы.

Объемы переработки в сентябре вырос на 12,7% в сентябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года на уровне 49,34 млн тонн или 12 млн баррелей в сутки. С 11,1 млн. баррелей в августе, согласно данным Национального бюро статистики.

За первые три квартала года объем производства нефтепродуктов вырос на 4,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 418,4 млн. Тонн.

Китайская национальная нефтяная компания Offshore Oil Co добавила 200 000 баррелей в сутки в провинции Хучжоу, став вторым новым крупным нефтеперерабатывающим заводом, запущенным в этом году.

PetroChina начала пробную продукцию на своем заводе в Юньнане на 260 000 баррелей в сутки, недалеко от юго-западного города Куньмин, в конце июня.

( Читать дальше )

Последние данные показывают начало укрепление обьемов запасов нефти в США и снижение запасов бензина. 
    
                                 

В первую очередь потому что произошло восстановление обьемов добычи сырой нефти. А обьем нефти поступающий на переработку не изменился и составил 14,435 млн. баррелей в сутки. Ниже по графику видно, как резко сократился обьем нефтепереработки в США благодаря урагану Хэрви. 

                              

( Читать дальше )

Главным образом на сегодняшнем нефтяном рынке цены зависят от баланса. Какое количество нефти производится в мире и какое количество необходимо нефтепереработчикам.

          Уловив ситуацию по состоянию мирового нефтяного баланса вы сможете правильно, качественно и грамотно спрогнозировать дальнейшее развитие и изменение цен на сырую нефть.

Это фундаментальное влияние. Основанное на естественном изменении рынка и зависимости конъюнктуры рынка от цены.

                                 

            В настоящее время рынок нефти сбалансирован, установлено равновесие спроса и предложения. А именно официальные данные от энергетической ассоциации америки(EIA) показали, что за июль при средней цене на нефть марки WTI в 46,5 долларов за баррель, спрос был меньше, чем предложение всего на 3 тысячи баррелей в сутки. 

           Это означает, что дальнейший рост или снижение цены будет оказывать прямое влияние на результаты работы в нефтяном добывающем секторе мировой промышленности.

( Читать дальше )

              В среду вышел очередной отчет по запасам нефти от Американского энергетического агентства (EIA).

Вот полные результаты по изменениям за неделю до 18 августа.

                              

Из всех строк нужно обратить внимание на импорт в США. Показатель составил 8,790 тыс. баррелей в сутки.

Это близ максимальное значение, которое Штатам удалось купить в течении года.

                                       

( Читать дальше )

          Последнее что сделало ОПЕК для нефтяного баланса и ужесточения спроса для рынка нефти, это Нигерийское согласие остановить рост добычи на уровне 1,8 млн. баррелей в сутки.

          Это было на встрече в Санкт-Петербурге 21 июля. После этого нефть WTI поднялась в цене до уровня 50 долларов США за баррель с 45 долларов.

                               

          Порядка целого месяца ОПЕК бездействует и не вносит никаких корректировок для реализации задуманного плана по сокращению мировых запасов нефти. Это осложняет процесс стабилизации рыночной цены на нефть. Потому что нефтяной рынок контролируется более скрытно, чем, это было в моменты работы ОПЕК. Это создает сложности при планировании и прогнозировании. Это обрекает людей на ошибки, на непредвиденные потери своих активов. Это уменьшает на рынке долю менее активных людей. Кто не может следить за рынком нефти и анализировать состояние рынка весь рабочий день.

( Читать дальше )

В начале неделе ОПЕК выпустила свой очередной отчет за июль — «Monthly oil market report». В котором основной информацией для производителей, инвесторов, и всех тех кто торгует нефтью и инвестирует в нефть, была информация о том, что страны ОПЕК перепроизводят сырую нефть свыше установленной квоты на 369 тыс. баррелей в сутки. Это напугало рынок и цена на нефть обвалилась за неделю на 3,5 доллара США. С отметок по WTI на уровне 50 долларов США за баррель до текущих 47,5 долларов за баррель.
            
               На самом деле это не так страшно, как может показаться. В первую очередь потому что тенденция наращивания добычи в странах ОПЕК не постоянная, а начинает захлебываться. А именно в июне плюс 484 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем, а в июле плюс 172 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июнем. Как сами видите снижение роста добычи очевидно.

                                    

( Читать дальше )

Помнится пару лет назад на конференции смартлаба я выступал c докладом о превентивном анализе балансов банков с целью выявления потенциальных рисков

Там при разборе различных паттернов был негативно оценен баланс банка Кольцо Урала по следующими причинам:


Доля кредитов юридическим лицам, выданных без залогов с низким уровнем резервирования за счет депозитов физлиц в 2015 году, была слишком высока и угрожала банку крахом....

Совсем недавно в комменте по югре меня упрекнули :


( Читать дальше )

С начала недели нефтяные котировки выросли с 45,5 долларов за баррель до текущих 49 долларов. Подьем рынка на 8 процентов, и нефть уже оказывается на максимальных уровнях за два месяца.
         
         Однако не все так безоблачно впереди. В мае не так давно, при средней цене за месяц нефти Crude oil в 48,5 долларов за баррель баланс спроса и предложения вышел в отрицательную зону, и составил в среднем за месяц минус 280 тысяч баррелей в сутки. Предложение было выше спроса. Запасы стали накапливаться. Позже в июне, после бездействия стран ОПЕК и союзников, нефть опустилась на 10 долларов. до 42 долларов за баррель. Средняя цена за июнь составила 45,5 долларов за баррель, на этом фоне спрос обогнал предложение, и баланс нормализовался. Запасы стали сокращаться на 690 тысяч баррелей в сутки.

         Теперь июль и средняя цена за месяц Crude oil составила примерно 46,5 доллара за баррель. Значимых фактов, которые могли бы внести ясность, и составить предварительный баланс за месяц не публикуется. Но по чувствам, и исходя из исторических данных за текущий год, можно предположить, что спрос продолжает расти. Китай, США, Европа, Индия, Япония, почти все страны набрали не плохую форму по росту ВВП и промпроизводства. С другой стороны добыча нефти в США стабилизировалась, Бразилия уткнулась в исторический потолок добычи нефти за всю историю. Ливия и Нигерия обьявили о своих предельных намерениях по обьемам добычи, прежде, чем у них появится возможность остановить рост добычи. Однако внести дисбаланс на мировой рынок нефти они все еще могут. Все зависит от уровня и скорости роста обьемов. Ирак обьявил о намерениях увеличить добычу нефти до 5 млн. баррелей в сутки, с текущих 4,5 млн. баррелей в сутки.

( Читать дальше )