американские акции

Всем привет ! 
Рынки очень интересные и ТС работает хорошо .
Как и обещал в предыдущем посте, победили с супругой в Красной лиге Альфа турнира с доходностью 2169 % ( торговали все что было, в основном среднеликвиды) и получили приз ...40 т р.… в то время как призеры Серебряной и Золотой лиг «гребли призовые   мешками денег»… немного обидно, да ладно, сейчас сам участвую в Золотой лиге, после 2 х недель иду на 17 месте. Стартовая сумма  500 005 руб., результат +23,22 %
На следующей неделе помимо участия в конкурсе будет онлайн пятидневка с учениками, где будем торговать акции, опционы РТС, утр и вечер сессии и амер акции пенистоки( новый интересный и насыщенный формат ) … а в октябре с 7 по 10  еду в Дубай, супруга выступает в финале международного конкурса красоты " Ты уникальная", так что осень насыщенная и надеюсь с Победами!

С конца апреля 2025 года на внебиржевом сегменте Московской биржи российские инвесторы получили доступ к торгам американскими акциями, что вызвало резкий рост котировок. Бумаги NVidia подорожали на 80%, Netflix — на 100%, а AMD — на 60%. При этом на зарубежных площадках рост был куда скромнее — от 10% до 40% по тем же бумагам.

Эксперты объясняют этот всплеск цен изолированностью российского рынка. Отсутствие прямого арбитража с иностранными площадками и ограниченное предложение акций создают дефицит, способствующий спекулятивному росту. Кроме того, интерес к торгам подогревает сохраняющийся дисконт: даже после недавнего роста котировок бумаги на внутреннем рынке торгуются в среднем в 2,5 раза дешевле, чем на зарубежных.

По данным участников рынка, сделки преимущественно совершаются крупными частными и институциональными инвесторами, включая family-офисы и проп-деск-брокеров. Основной спрос формируют инвесторы, надеющиеся на будущую отмену санкций и выравнивание цен.

( Читать дальше )

Инвестбанк BCS Global Markets из группы БКС возобновил доступ к торговле американскими акциями, облигациями и ETF — сделки внебиржевые, минимальный порог входа составляет 10 млн рублей. Бумаги учитываются в депозитарии DTCC (США), а расчеты проводятся в рублях. Доступ предоставляется только квалифицированным инвесторам с учетом российских ограничений — исключены бумаги оборонных и экстремистских эмитентов, таких как Boeing или Meta.

BCS также предлагает опционы на еврооблигации «Газпрома», которые хранятся в Euroclear. Минимальный объем вложений — $100 000. Основные риски — инфраструктурные, законодательные и кредитные.

Формально сделки соответствуют российскому праву. Однако юристы предупреждают: торговля бумагами структур, причастных к конфликту на Украине, чревата рисками вплоть до уголовной ответственности. При этом нет прямого запрета на операции с акциями Meta на вторичном рынке, но ЦБ рекомендовал участникам избегать таких бумаг.

В компании ожидают роста интереса на фоне снижения доходности в рублевой зоне. Сделки проводятся с полным раскрытием рисков и по инициативе клиента.

( Читать дальше )

 

🎬 Чем интересен:

 

Китайские компании-«единороги» с миллиардной капитализацией оказались пустышками.

 

🔹 Harbin Electric — заводы на фотошопе.

🔹 Sino-Forest — «леса» существовали только в отчётах.

🔹 Аналитики Уолл-стрит знали, но молчали — зарплата зависела от продаж «мусора».

 

🔥 ЦИТАТА ИЗ ФИЛЬМА:

«Если аналитик кричит «BUY!» — проверь, не продаёт ли он своё дерьмо».

 

💎 ГЛАВНЫЙ УРОК

Доверяй, но проверяй:

 🔸 DXY < 99.00 — Если доллар крепчает, золото не взлетит!

 🔸 Silver пробил $35? — Если нет, золото без поддержки «младшего брата».

 

«Покупка актива без проверки смежных сегментов — как инвестиция в китайский завод».

 

P.S.: Если после фильма заблокируете «гуру», сливающего сигналы без анализа — считайте, сохранили 50% депозита. А если поставите стоп-лосс — то 100%.

( Читать дальше )

Средний дневной объем торгов американскими акциями на внебиржевом рынке Московской биржи составил около 40 млн руб., при этом лидируют бумаги высокотехнологичных компаний — NVIDIA, MicroStrategy, Tesla. Всего за первые десять дней торгов объем достиг 400 млн руб., однако это несопоставимо с 40 млрд руб., зафиксированными на российском фондовом рынке только за 13 мая.

Торговля ведётся с дисконтом 50–75% к зарубежным котировкам. Причины — замороженные активы, отсутствие доступа к зарубежной инфраструктуре и ограниченные возможности по выводу дивидендов. Владельцы таких бумаг заинтересованы получить хотя бы частичную ликвидность, в то время как покупатели действуют как долгосрочные инвесторы, делая ставку на возможную разблокировку через 5–7 лет.

Наиболее активны квалифицированные инвесторы: на их долю приходится 95% объема торгов, хотя по количеству они составляют 55% участников. Неквалифицированные инвесторы могут только продавать. Перспектива снижения дисконта зависит от геополитики и санкций. Пока же ожидания остаются пессимистичными: внешняя разблокировка маловероятна, а вложенные средства могут остаться замороженными надолго.

( Читать дальше )

Недавно пришла новость о том, что Московская биржа запустила внебиржевые торги американскими заблокированными активами. Торги будут запущены по 127 активами, то есть далеко не по всем ценным бумагам, которые есть на руках у российских инвесторов. Если брать фонды FinEx, то торги начнутся только по некоторым из них. Однако, еще не все брокеры готовы к запуску торгов.
Например, ВТБ Инвестиции начал переводить заблокированные американские активы с неторгового счета на торговый. Мне он пока перевел только один актив, да и то не до конца. После того как банк закончит все процедуры, инвесторы смогут продать заблокированные активы на внебиржевых торгах. Но только большой вопрос, стоит ли это делать в текущей ситуации и по текущим ценам. Уж больно большой сейчас идет дисконт на продажу, но в тоже время не ясно станет ли он значительно меньше в ближайшее время.
И еще хочу показать как выглядит сейчас торговый стакан в ВТБ и в Т-Инвестициях, называется найдите 10 отличий. Не могу сказать, что тут стакан лучше чем там, они просто разные.

( Читать дальше )

Представьте, что Уолл-стрит внезапно получила доступ к нашим «запретным» бумагам. Что бы изменилось?

1️⃣ Газпром — новый «Эксон»?
Американцы бы удивились: «Как так? У них свои гиганты есть?» И сразу начали бы считать, сколько LNG-заводов можно построить.

2️⃣ Сбер — русский JPMorgan?
«Они реально делают банкинг через приложение? И кредиты дают без 20 проверок?» — удивляются трейдеры с Уолл-стрит.

3️⃣ Лукойл — конкурент Chevron?
«Подождите, у них нефть дешевле добывается? И дивиденды платят?» — пересматривают стратегии хедж-фонды.

4️⃣ МТС и VEON — русский Verizon?
«Так вот почему у них в метро есть связь, а у нас в Нью-Йорке — нет?»

5️⃣ Норникель — скрытый Tesla?
«Никель, медь, палладий… Да это же электромобильный holy grail!» — ликуют инвесторы.

6️⃣ Яндекс — русский Google?
«Они там и такси, и доставку, и поиск в одном флаконе? Где наша монополия?!»

( Читать дальше )

❝ Акции, которыми ты владеешь, в конце концов овладевают тобой ❞ 

Продолжаем включать аппарат приятных и не очень приятных воспоминаний. Погружаемся в период увлекательных историй с иностранными ценными бумагами, которые принесли самые яркие эмоции для retail-инвесторов.

👊👊👊

1] $PTON Peloton — американская компания по производству тренажеров из Нью-Йорка. Peloton производит стационарные велосипеды, беговые дорожки и гребные тренажеры, оснащенные сенсорными экранами, подключенными к интернету, на которых транслируются занятия фитнесом в прямом эфире. Во время карантина стартап пользовался огромным успехом, но даже COVID-19 не смог сберечь потенциальное перспективное будущее от краха. На пике успеха акции компании стоили $167 при оценке ~$46B. Сегодня стоимость акций компании составляет всего лишь $9,50 от былого успеха.

2] $ARVLF Arrival — британский производитель электромобилей, который планировал создавать легкие коммерческие автомобили. Arrival основал бывший глава Yota и экс-замминистра связи России Денис Свердлов.

( Читать дальше )

Poccиянe, пpиучeнныe пoкупaть мecтныe aкции, мoгут cпoкoйнo выдoxнуть! Индeкc Mocбиpжи дoлeтeл дo вaжнoй пoддepжки Hoябpя 1998 гoдa — 0.3 гpaммa зoлoтa зa пaчку aкций, вxoдящих в индeкc:



Ecли пoлeтит дaльшe, тo тaм ocтaeтcя пocлeдний pубeж — дeфoлтныe 0.17 гpaммa в Ceнтябpe 1998 гoдa, a дaльшe — тoлькo нoль.

— Пoчeму poccийcкиe aкции cтoят тaк дeшeвo?
— Пoтoму, чтo нeт бoгaтыx пoкупaтeлeй (кpупнoй pыбы)

— A кaк жe миллиoны физикoв?
— Этo тoлпa дoвepчивыx бeднякoв-мeчтaтeлeй бeз oбщeй вoли. Oни — eдa для кpупнoй pыбы.

— Ho в Poccии ecть бoгaтыe люди!!!
— Дa, ecть. Ho oни нe дуpaки, чтoбы пoкупaть тaкиe aкции.

— Kaкиe — тaкиe?
— Aкции кpупныx poccийcкиx эмитeнтoв.

— A чeм oни oтличaютcя oт aмepикaнcкиx?
— Фундaмeнтaльнoe oтличиe — в цeляx и пocтупкax влaдeльцeв эмитeнтoв. Oни oтличaютcя, кaк нeбo и зeмля. Пoдpoбнee читaйтe в этoм мaтepиaлe.

— Taк чтo дeлaть-тo?
— Пoкупaйтe aкции эмитeнтoв, влaдeльцы кoтopыx имeют cpeдcтвa, мoтив и вoзмoжнocти для pocтa кaпитaлизaции.

— Cбepбaнк — тaкoй эмитeнт?
— Heт. Bлaдeлeц Cбepбaнкa ничуть нe oбeднeeт, нe paзopитcя и дaжe нe зacтpeлитcя, ecли цeнa aкции упaдeт нижe 100 pублeй. Богатые это понимают. Дураки — нет.

( Читать дальше )

Ceгoдня мы пoгoвopим c Teмнeйшим o глaвнoм oтличии poccийcкиx aкций oт aмepикaнcкиx и o тoм, кaкиe poccийcкиe aкции мoжнo пoкупaть.



— Kaкoe глaвнoe oтличиe poccийcкиx aкций oт aмepикaнcкиx?
— Глaвнoe oтличиe — этo дoля чинoвникoв (дeйcтвующиx пoд бpeндoм «Гocудapcтвo») в кaпитaлe эмитeнтoв. Cpaвнитe, вec тaкиx эмитeнтoв в индeкce IMOEX c вecoм тaкиx эмитeнтoв в индeкce S&P500. Эти вeca нужнo публикoвaть вмecтe c индeкcaми, чтoбы инвecтopы увидeли чудoвищнoe oтличиe oдниx aкций oт дpугиx.

— A кaкaя paзницa, ктo кoнтpoлиpуeт эмитeнтoв?
— Ecли вы 5-лeтний peбeнoк, тo paзницы нeт. Ho ecли вы взpocлый чeлoвeк, тo дoлжны пoнимaть, чтo живeтe в миpe людeй, гдe вce пpoиcxoдит пo чьeй-тo вoлe. Cpaвнитe мoтивaцию и пocтупки нaeмнoгo чинoвникa, кoнтpoлиpующeгo кoмпaнию, c мoтивaциeй и пocтупкaми чacтнoгo влaдeльцa кoмпaнии. Paзницa — пpoпacть.

— Kaк вeдут ceбя чинoвники в кoнтpoлиpуeмыx кoмпaнияx?
— Чинoвник — чeлoвeк вpeмeнный. Paбoтaeт пo нaйму. Пoдчиняeтcя нaчaльcтву. Eгo глaвный мoтив — укpeплeниe личнoй влacти и pocт личнoгo дoxoдa (в видe зapплaты, пpeмий, пeнcий, льгoт, кoppупциoнныx cxeм, выплaт, нaчиcлeний, нaдбaвoк и т.д.). Ha кaпитaлизaцию кoнтpoлиpуeмoй кoмпaнии eму плeвaть. Eгo влacть и дoxoд нe cвязaны c цeнoй aкций кoмпaнии.

( Читать дальше )