Хайп

Пока сплетники обсуждают грязные сплетни о том, что наш канал был куплен жёлтым банком, мы продолжаем погружаться в мир захватывающих историй и быстрорастущих компаний в области искусственного интеллекта.

Disclaimer: никто нашу media-мякушку не выкупал. Читайте самые крутейшие материалы, не беспокоясь о том, что Вам предложат кредиты и карточные продукты с рассрочкой платежа без комиссий. 🤫 Кружимся в кресле, попиваем чаёчка в перерывах от работы, не отвлекаемся.

🙄Тут нечего комментировать. Конспирологи вновь ошиблись. Земля круглая. 5G не сводит с ума горожан, а наш канал жил и будет жить дальше.

🧐 Что вообще происходит то?
Не прошло и несколько месяцев после первой публикации о шумихе вокруг AI-проектов, как появилась еще одна десятка компаний с оценкой в более 1 миллиард долларов.

☕️ Просыпаешься утром, читаешь поток сделок, наливаешь травяной чай, а там, что не AI-проект так единорог. Стоит отметить, что некоторые компании мы анализировали годом/годами ранее и не были впечатлены их ростом, однако в режиме макротренда даже такие какахи привлекают венчурный капитал в размере до $35-50 млн долларов не напрягая булки.

( Читать дальше )

🧐 В последнее время для тех, кто был далек от технологического сектора и искусственного интеллекта, глобальный цикл цифровизации, возглавляемый крупным капиталом, предпринял максимум усилий, чтобы донести нарратив в массы о том, что искусственный интеллект — это будущее.

Олег Т поясняет — “Круто, да этож круто!”

🙄 С тем, что это действительно крутой цикл развития для многих секторов и направлений бизнеса спорить нет смысла. Тот, кто отрицает макро-тренд попадает в чёрный список со стороны бенефициаров и оказывается на доске “почёта” среди тех, кто не смог оседлать волну.

Однако в тот момент, когда где-то становится густо, где-то становится пусто.

Капитал имеет свойство перетекать из одного сектора в другой, тренд всегда сменяется на нечто новое, а позиция «risk on» сменяется позицией «risk off».

Тех, кто убежден, что повторения прошлого в данный момент не произойдет, ждет большое разочарование в ближайшие 2-4 года, а возможно, и раньше. Мы находимся в довольно близкой точке цикла, где наибольший капитал уже был распределен между несколькими конкурирующими компаниями из одного направления.

( Читать дальше )

🤔Другое наблюдение заключается в том, что в годы, когда цены на основные товары российского экспорта оставались стабильными или росли, резервы Банка России ежегодно увеличивались на 15-60 млрд долларов США. Тем не менее когда возможности Банка России по накоплению резервов снизились, торговля валютой децентрализовалась, а экспортно-импортными сделками стали заниматься российские игроки, накопления в резервах стали меньше, а положительное сальдо текущего счета платежного баланса сократилось.

🤑Ежегодный приток в корпоративный кредитный портфель банков в размере от 2 до 6 трлн руб. продолжится и будет влиять на денежные агрегаты. Какой уровень ставки будет способен остановить рост кредита в этом сегменте, сказать сложно. Тем более если ослабление рубля создает дополнительную прибыль участникам экс- портной деятельности.

Побочные эффекты от деятельности экспортно-ориентированных секторов (особенно экспортеров необработанного сырья) создают негативные дисбалансы в экономике.

📉Начиная с 2022 года темпы роста резервов замедлились, а ежегодные прибыли, которые портфель резервов Банка России фиксировал в прошлом, теперь, возможно, стали оседать на балансах организаций, посредничающих в экспортно- импортных сделках в России и в периметре в дружественных стран. Текущий счет в данный момент инвестируется в кредит.

( Читать дальше )

Официально нефтегазовые доходы бюджета составили в 2023 году 8,8 трлн руб., включающие НДПИ и таможенные пошлины. Поступления от налога на прибыль экспортеров не только в нефтегазовом секторе можно оценить в 1,5-2 трлн руб. и примерно в 2 трлн руб. можно оценить НДС экспортеров, продающих свои товары на внутреннем рынке. Всего поступления в консолидированный бюджет от компаний экспортеров в 2023 году оценочно составили 17 трлн руб., включая дивиденды госкомпаний экспортеров, страховые взносы за сотрудников в размере 1,5 трлн руб. и сгенерированный НДФЛ сотрудников в размере 2 трлн руб. Компании, ориентированные на внутренний рынок, а также импортеры и поступления от граждан и другие поступления обеспечили 44 трлн руб. доходов. Доходы консолидированного бюджета от деятельности экспортеров составили по разным оценкам 25%. Но с инфляцией в 8% эффективность вклада экспортеров в бюджет снижается.

Наибольший прирост ВДС показал сектор оптовой торговли, подразумевая, что это наиболее подходящий сектор для применения кредита.

( Читать дальше )

Друзья,

в этом видео

за 12 минут

рассказываю своё мнение о рынке, какие компании держу в портфелях и почему,

 

На российском рынке понятно, кто лидер, кто аутсайдер.

 

Обновили локальные максимумы на этой неделе

Башнефть (об, пр.)
Лукойл
Сургут пр.
БСП
Сбер (об., преф)
Мосбиржа

HH.ru
Yandex
Позитив

Ростелеком пр.

Магнит
Новабев (Белуга)

Система

 

Рубль:
Плавное снижение.

 

ОФЗ и динамика ставки в России и в США.
Рассказываю своё мнение.

 

Разбираю каждую из этих компаний.
Коротко – о моих портфелях и почему они именно такие.

 

Думаю,
важно понимать,
Чем занимается компания, которую Вы купили,
динамику прибыли, денежного потока, дивидендов и как она оценена по мультипликаторам по сравнению с конкурентами
(конечно, мультипликаторы по отраслям отличаются и интересно сравнить по отрасли),
динамика по долгу компании.

Думаю, что понимание важно для того, чтобы знать,
спекулятивная позиция или среднесрочная, когда компанию продавать.

( Читать дальше )

Вся шумиха с искусственным интеллектом может затронуть также и крипто проекты (как это было в начале года), примеры корреляции: Singularity NET, Fetch AI, The Graph и Nvidia




Корреляция акций Nvidia и кол-во упоминаний в СМИ про ИИ



( Читать дальше )

Тут давеча на смартлабе вдруг углядел, что один популярный товарищ мокнул носом в говнецо своего коллегу и друга, другого популярного товарища.
Честно сказать, я обожаю, когда кто-то чихвостит инфоцыган. Например особое удовольствие получаю от просмотра каких-нибудь роликов на тему «Трансформатор Разоблачение». Я уж не знаю, кто из них там первый начал, но когда сами инфоцыгане, да еще и приятели (пруф), начинают друг друга поливать дерьмом, мне кажется это немного странным — ведь очевидно, что любое дерьмо, которое ты выльешь на другого человека, рано или поздно прилетит к тебе бумерангом.


( Читать дальше )

День которого «так ждали» наступил и чего произошло? Шокирующее видео


В Думе поговорили, обозначили цели и задачи… Поменяли Рогозина и всё.
В Собезе поговорили, обсудили и тоже всё.

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета Безопасности о ситуации в регионах РФ, передаёт 15 июля пресс-служба Кремля.

С докладом по теме выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

В совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

( Читать дальше )

Очередной хайп прошел не без участия Илона Маска, однако основная заслуга в появлении фейковых монет в этот раз принадлежит McDonald's. Grimacecoin – отличный пример для трейдера о необходимости вдумчивого инвестирования.

Началась история с банальной попытки Илона Маска оживить котировки любимой криптовалюты Dogecoin. 14 января Tesla объявила о приеме DOGE в качестве оплаты за некоторые товары: за несколько часов котировки поднялись на 30%, но в последующие три дня монета растеряла весь оптимизм.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Тогда Маск 25 января призвал McDonald's добавить Dogecoin к способам оплаты, обещая съесть Хэппи Мил в прямом эфире в случае одобрения. На что в шутку сеть быстрого питания ответила: «если только Tesla примет Grimacecoin» (Grimace – один из персонажей сети McDonald's).

 

( Читать дальше )

Тысячи людей разорились в попытке заработать на очередном хайпе. Включайте русские субтитры, будет интересно. В 2021 году на HBO MAX вышла шикарная документалка по этой теме.