Форекс

AWEX NEWS 

Сегодня в Италии активно падали акции банков после решения правительства ввести единоразовый налог в 40%. Для финансирования своих обязательств такие меры вскоре предстоит вводить по обе стороны Атлантического океана, а пока репетиция. 

Биткоин показал рост до уровня $29,7k, затем цена снизилась до $29,4k. В прошлых обзорах мы отмечали рост количества шортовых позиций, сегодня был пример их ликвидации. Сейчас таковых не осталось. Это всё что надо знать про срочный рынок. 

IMOEX сегодня немного вырос, относительно локального минимума, тем не менее, вероятность продолжения коррекции сохраняется, цель — 3000. 

Пара USD/RUB пробила новый рекорд и торгуется выше 97 р. и останавливаться не собирается. Главный индикатор разворота — очереди у обменников, отсутствует. Зато бьют рекорды продажи недвижимости на вторичном рынке, и это в июле! 

@awex_news

Но вот такие ребята у обменников стали дежурить


Брали по 98.5₽ грязные доллары, даже мятые

В рамках нового аналитического продукта представляем инвесторам наши прогнозы по ключевым валютным парам, а также по рынкам нефти, газа и металлов. Мы рассчитываем, что материал поможет лучше понять тренды 1П23 и оценить перспективы этих рынков на 3К23.

Валютный рынок: ожидаем разворота в парах USD/RUB и USD/CNY. Выросшие цены на нефть и предоставленное экспортерам право отложить репатриацию валютной выручки позволят рублю укрепиться. Наш прогноз на 3К23 по паре USD/RUB — 90. USD/RUB. Банк России отмечает, что внутриполитические события конца июня и начала июля не стали весомой причиной ослабления рубля. Большее влияние оказала конверсия кредитов в портфелях банков, а также дисбаланс импорта и экспорта.

Коныгин Сергей
Бахтин Кирилл
Смолин Дмитрий
ИБ «Синара»


( Читать дальше )

#ОбзорРисков финансовых рынков

📍 Все отраслевые индексы продемонстрировали рост, а индекс МосБиржи увеличился на 9,9%, превысив 3000 пунктов. Объем рынка корпоративных облигаций продолжил расти.

📍 В июле курс рубля снижался на фоне сократившегося сальдо внешней торговли и невысоких объемов продаж валютной выручки экспортерами.

📍 Действия населения на валютном рынке имели контрциклический характер — оно стало нетто-продавцом иностранной валюты по итогам месяца. Изменение валютной структуры биржевого рынка продолжилось, доля юаня выросла до 44%, что стало новым максимумом.

Подробнее читайте в выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» ➡️

t.me/centralbank_russia/1235

Цель 1,69234.
Upd: eurnzd цель 0,63461.

Вот уже 5 лет набирает силу следующий рыночный тренд: золото год от года показывает динамику лучше казначейских бумаг.

Вложив 5 лет назад 100$ в долгосрочные Treasuries, с учётом сложного процента сегодня вы имели бы +- те же $100. Вложив ту же сумму в золото и не получая никаких процентов, сегодня вы имели бы $162.

Многие опытные инвесторы, в том числе публичные, в данный момент стоят в long по US Treasuries. В то же время Рэй Далио называет Treasuries рискованным вложением.

США «находятся на неустойчивом фискальном пути». И это не чья-то выдумка, а прямая цитата Пауэлла. В то время как расходы правительства неуклонно растут, около 50% всего долга должны быть погашены в ближайшие 2-3 года. По мере наступления срока погашения, текущий долг необходимо рефинансировать по новым рыночным ставкам, которые отличаются от текущей средней ставки по долгу в несколько раз.

Так почему же вопреки тренду и растущему фискальному дисбалансу США многие до сих пор предпочитают золоту US Treasuries?


( Читать дальше )

Сегодня были опубликованы расширенные данные по ИПЦ в Германии. Показатель полностью совпал с предварительными данными: +0,3% в динамике м/м, в годовом же исчислении ИПЦ несколько снизился с 6,4% до 6,2%.


( Читать дальше )

Все внимание к USDRUB…  

• Кто-то подумал, что Минфин намерен вмешаться и стабилизировать ситуацию, но НЕТ. Поддержка на 96 не устояла, следующая на 104.
• Китайская статистика сегодня подтвердила слабый экспорт России, что давит на рубль. Ослабление рубля добавит инфляции на 2-3% а при девальвации курс на 104 мы получим рост CPI +5%.
• На разгон инфляции также указывают данные Росстата, из-за слишком быстрого роста частного потребления.

Я прихожу к выводу, что рост восстановления российского экспорта начнет улучшаться после 9-12 сентября, до этого плановые тех. работы и блокировки в порту Новороссийска будут сдерживать восстановление экспорта и как следствие сдерживать разворота пары USDRUR. (в обзоре не учитываются будущие поступающие данные, но Минфин вероятно мог бы повлиять на курс)

( Читать дальше )